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南方宁元债券C基金净值查询(022875)

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今天最新净值 1.1080 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9365亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李璇 江佳骏
近半年南方宁元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方宁元债券C(022875)基金累计收益率2.37%
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2026-09-17 022875 南方宁元债券C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-09-16 022875 南方宁元债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-09-15 022875 南方宁元债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-09-14 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-11 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-09-08 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-09-04 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-03 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2026-09-02 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022875 南方宁元债券C 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2026-08-31 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-28 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-24 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-08-21 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022875 南方宁元债券C 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-08-17 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1063 1.1063 -0.0004 -0.04%
2026-08-14 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1051 1.1051 0.0013 0.12%
2026-08-12 022875 南方宁元债券C 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022875 南方宁元债券C 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022875 南方宁元债券C 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2026-08-07 022875 南方宁元债券C 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-08-06 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022875 南方宁元债券C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-08-04 022875 南方宁元债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-03 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-31 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2026-07-30 022875 南方宁元债券C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2026-07-29 022875 南方宁元债券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022875 南方宁元债券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022875 南方宁元债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-24 022875 南方宁元债券C 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2026-07-23 022875 南方宁元债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-22 022875 南方宁元债券C 1.1025 1.1025 1.1008 1.1008 0.0017 0.15%
2026-07-21 022875 南方宁元债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-07-20 022875 南方宁元债券C 1.1007 1.1007 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 022875 南方宁元债券C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-07-16 022875 南方宁元债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-07-15 022875 南方宁元债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-07-14 022875 南方宁元债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-13 022875 南方宁元债券C 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022875 南方宁元债券C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-07-09 022875 南方宁元债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-08 022875 南方宁元债券C 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2026-07-07 022875 南方宁元债券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-06 022875 南方宁元债券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2026-07-03 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-02 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-01 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.1002 1.1002 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022875 南方宁元债券C 1.1002 1.1002 1.1010 1.1010 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 022875 南方宁元债券C 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2026-06-26 022875 南方宁元债券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-06-25 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2026-06-24 022875 南方宁元债券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2026-06-23 022875 南方宁元债券C 1.0991 1.0991 1.0999 1.0999 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-06-18 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-06-17 022875 南方宁元债券C 1.0996 1.0996 1.0989 1.0989 0.0007 0.06%
2026-06-16 022875 南方宁元债券C 1.0989 1.0989 1.0979 1.0979 0.0010 0.09%
2026-06-15 022875 南方宁元债券C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-06-12 022875 南方宁元债券C 1.0977 1.0977 1.0970 1.0970 0.0007 0.06%
2026-06-11 022875 南方宁元债券C 1.0970 1.0970 1.0976 1.0976 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022875 南方宁元债券C 1.0976 1.0976 1.0983 1.0983 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 022875 南方宁元债券C 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022875 南方宁元债券C 1.0988 1.0988 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 022875 南方宁元债券C 1.0994 1.0994 1.0999 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0990 1.0990 0.0009 0.08%
2026-06-03 022875 南方宁元债券C 1.0990 1.0990 1.0997 1.0997 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-06-01 022875 南方宁元债券C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2026-05-29 022875 南方宁元债券C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2026-05-28 022875 南方宁元债券C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2026-05-27 022875 南方宁元债券C 1.0981 1.0981 1.0973 1.0973 0.0008 0.07%
2026-05-26 022875 南方宁元债券C 1.0973 1.0973 1.0968 1.0968 0.0005 0.05%
2026-05-25 022875 南方宁元债券C 1.0968 1.0968 1.0962 1.0962 0.0006 0.05%
2026-05-22 022875 南方宁元债券C 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022875 南方宁元债券C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-05-20 022875 南方宁元债券C 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 022875 南方宁元债券C 1.0968 1.0968 1.0943 1.0943 0.0025 0.23%
2026-05-18 022875 南方宁元债券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2026-05-15 022875 南方宁元债券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-05-14 022875 南方宁元债券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2026-05-13 022875 南方宁元债券C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2026-05-12 022875 南方宁元债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-05-11 022875 南方宁元债券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2026-05-08 022875 南方宁元债券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-04-30 022875 南方宁元债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-04-29 022875 南方宁元债券C 1.0933 1.0933 1.0928 1.0928 0.0005 0.05%
2026-04-28 022875 南方宁元债券C 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2026-04-27 022875 南方宁元债券C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022875 南方宁元债券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-04-23 022875 南方宁元债券C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-04-22 022875 南方宁元债券C 1.0922 1.0922 1.0915 1.0915 0.0007 0.06%
2026-04-21 022875 南方宁元债券C 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-04-20 022875 南方宁元债券C 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2026-04-17 022875 南方宁元债券C 1.0911 1.0911 1.0903 1.0903 0.0008 0.07%
2026-04-16 022875 南方宁元债券C 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2026-04-15 022875 南方宁元债券C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2026-04-14 022875 南方宁元债券C 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2026-04-13 022875 南方宁元债券C 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2026-04-10 022875 南方宁元债券C 1.0885 1.0885 1.0871 1.0871 0.0014 0.13%
2026-04-09 022875 南方宁元债券C 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022875 南方宁元债券C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2026-04-07 022875 南方宁元债券C 1.0871 1.0871 1.0858 1.0858 0.0013 0.12%
2026-04-03 022875 南方宁元债券C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2026-04-02 022875 南方宁元债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2026-04-01 022875 南方宁元债券C 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022875 南方宁元债券C 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 022875 南方宁元债券C 1.0859 1.0859 1.0851 1.0851 0.0008 0.07%
2026-03-27 022875 南方宁元债券C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2026-03-26 022875 南方宁元债券C 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2026-03-25 022875 南方宁元债券C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-03-24 022875 南方宁元债券C 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2026-03-23 022875 南方宁元债券C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2026-03-20 022875 南方宁元债券C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2026-03-19 022875 南方宁元债券C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 022875 南方宁元债券C 1.0835 1.0835 1.0825 1.0825 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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