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南方景元中高等级信用债债券D基金净值查询(022736)

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  • 累计净值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8001亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
近半年南方景元中高等级信用债债券D基金净值查询
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近半年,南方景元中高等级信用债债券D(022736)基金累计收益率1.62%
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2026-09-16 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02%
2026-09-15 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1759 1.1759 1.1757 1.1757 0.0002 0.02%
2026-09-14 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-09-11 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
2026-09-10 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
2026-09-09 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
2026-09-08 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
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2026-09-02 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1744 1.1744 1.1747 1.1747 -0.0003 -0.03%
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2026-08-06 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1723 1.1723 1.1721 1.1721 0.0002 0.02%
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2026-08-04 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2026-08-03 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-31 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1720 1.1720 1.1717 1.1717 0.0003 0.03%
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2026-06-29 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1709 1.1709 1.1703 1.1703 0.0006 0.05%
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2026-06-22 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1697 1.1697 1.1699 1.1699 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1701 1.1701 1.1710 1.1710 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1710 1.1710 1.1706 1.1706 0.0004 0.03%
2026-06-03 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1706 1.1706 1.1712 1.1712 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1712 1.1712 1.1714 1.1714 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1714 1.1714 1.1708 1.1708 0.0006 0.05%
2026-05-29 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1708 1.1708 1.1705 1.1705 0.0003 0.03%
2026-05-28 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1705 1.1705 1.1702 1.1702 0.0003 0.03%
2026-05-27 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1702 1.1702 1.1691 1.1691 0.0011 0.09%
2026-05-26 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1691 1.1691 1.1683 1.1683 0.0008 0.07%
2026-05-25 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1683 1.1683 1.1678 1.1678 0.0005 0.04%
2026-05-22 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1678 1.1678 1.1680 1.1680 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1680 1.1680 1.1682 1.1682 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1682 1.1682 1.1683 1.1683 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1683 1.1683 1.1671 1.1671 0.0012 0.10%
2026-05-18 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1671 1.1671 1.1664 1.1664 0.0007 0.06%
2026-05-15 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1664 1.1664 1.1665 1.1665 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1665 1.1665 1.1668 1.1668 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1668 1.1668 1.1661 1.1661 0.0007 0.06%
2026-05-12 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%
2026-05-11 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1657 1.1657 1.1651 1.1651 0.0006 0.05%
2026-05-08 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1651 1.1651 1.1648 1.1648 0.0003 0.03%
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2026-04-29 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1656 1.1656 1.1643 1.1643 0.0013 0.11%
2026-04-28 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1643 1.1643 1.1636 1.1636 0.0007 0.06%
2026-04-27 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1636 1.1636 1.1643 1.1643 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1643 1.1643 1.1653 1.1653 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1653 1.1653 1.1661 1.1661 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1661 1.1661 1.1656 1.1656 0.0005 0.04%
2026-04-21 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1656 1.1656 1.1649 1.1649 0.0007 0.06%
2026-04-20 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1649 1.1649 1.1646 1.1646 0.0003 0.03%
2026-04-17 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1646 1.1646 1.1633 1.1633 0.0013 0.11%
2026-04-16 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2026-04-15 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2026-04-14 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1633 1.1633 1.1630 1.1630 0.0003 0.03%
2026-04-13 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1630 1.1630 1.1621 1.1621 0.0009 0.08%
2026-04-10 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1621 1.1621 1.1616 1.1616 0.0005 0.04%
2026-04-09 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1616 1.1616 1.1619 1.1619 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2026-04-07 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1614 1.1614 1.1605 1.1605 0.0009 0.08%
2026-04-03 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1605 1.1605 1.1597 1.1597 0.0008 0.07%
2026-04-02 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-04-01 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1597 1.1597 1.1600 1.1600 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2026-03-30 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1600 1.1600 1.1594 1.1594 0.0006 0.05%
2026-03-27 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2026-03-26 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1593 1.1593 1.1591 1.1591 0.0002 0.02%
2026-03-25 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2026-03-24 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1589 1.1589 1.1585 1.1585 0.0004 0.03%
2026-03-23 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1585 1.1585 1.1586 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1586 1.1586 1.1585 1.1585 0.0001 0.01%
2026-03-19 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1585 1.1585 1.1588 1.1588 -0.0003 -0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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