人保核心智选混合C基金净值查询(022703)
今天最新净值
1.2239
0.0030 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2544
0.0024 0.1929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：刘石开
近一月,人保核心智选混合C(022703)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0168 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0181 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0152 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0287 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0249 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0660 |
-5.04% |
| 2026-08-18 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
022703 |
人保核心智选混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0309 |
2.41% |
