鹏华中证800ETF发起式联接A基金净值查询(022695)

今天最新净值 1.1891 -0.0059 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一月鹏华中证800ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800ETF发起式联接A(022695)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1989	1.1989	1.1891	1.1891	0.0098	0.82%
2026-09-15	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1891	1.1891	1.1950	1.1950	-0.0059	-0.49%
2026-09-14	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.2006	1.2006	-0.0056	-0.47%
2026-09-11	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2006	1.2006	1.2126	1.2126	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2126	1.2126	1.2185	1.2185	-0.0059	-0.48%
2026-09-09	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2185	1.2185	1.2161	1.2161	0.0024	0.20%
2026-09-08	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2161	1.2161	1.2187	1.2187	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2187	1.2187	1.2107	1.2107	0.0080	0.66%
2026-09-04	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2107	1.2107	1.2151	1.2151	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2151	1.2151	1.2132	1.2132	0.0019	0.16%

2026-09-02	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2132	1.2132	1.2297	1.2297	-0.0165	-1.34%
2026-09-01	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2297	1.2297	1.2352	1.2352	-0.0055	-0.45%
2026-08-31	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2352	1.2352	1.2302	1.2302	0.0050	0.41%
2026-08-28	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2302	1.2302	1.2355	1.2355	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2355	1.2355	1.2221	1.2221	0.0134	1.10%
2026-08-26	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2129	1.2129	0.0092	0.76%
2026-08-25	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2129	1.2129	1.2151	1.2151	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2151	1.2151	1.2301	1.2301	-0.0150	-1.22%
2026-08-21	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2301	1.2301	1.2251	1.2251	0.0050	0.41%
2026-08-20	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2251	1.2251	1.2218	1.2218	0.0033	0.27%
2026-08-19	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2218	1.2218	1.2606	1.2606	-0.0388	-3.08%
2026-08-18	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2606	1.2606	1.2637	1.2637	-0.0031	-0.25%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
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港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%