工银中证A500ETF联接A(工银中证A500指数A)基金净值查询(022442)

今天最新净值 1.2371 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银中证A500ETF联接A|工银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证A500ETF联接A(022442)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2309	1.2309	1.2371	1.2371	-0.0062	-0.50%
2026-09-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2371	1.2371	1.2439	1.2439	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2439	1.2439	1.2559	1.2559	-0.0120	-0.96%
2026-09-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2559	1.2559	1.2631	1.2631	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2631	1.2631	1.2603	1.2603	0.0028	0.22%
2026-09-08	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2634	1.2634	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2532	1.2532	0.0102	0.81%
2026-09-04	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2532	1.2532	1.2591	1.2591	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2591	1.2591	1.2570	1.2570	0.0021	0.17%
2026-09-02	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2570	1.2570	1.2751	1.2751	-0.0181	-1.42%

2026-09-01	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2751	1.2751	1.2814	1.2814	-0.0063	-0.49%
2026-08-31	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2814	1.2814	1.2774	1.2774	0.0040	0.31%
2026-08-28	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2774	1.2774	1.2836	1.2836	-0.0062	-0.48%
2026-08-27	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2836	1.2836	1.2691	1.2691	0.0145	1.14%
2026-08-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2691	1.2691	1.2595	1.2595	0.0096	0.76%
2026-08-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2595	1.2595	1.2608	1.2608	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2608	1.2608	1.2792	1.2792	-0.0184	-1.44%
2026-08-21	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2792	1.2792	1.2723	1.2723	0.0069	0.54%
2026-08-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2698	1.2698	0.0025	0.20%
2026-08-19	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2698	1.2698	1.3121	1.3121	-0.0423	-3.22%
2026-08-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3121	1.3121	1.3162	1.3162	-0.0041	-0.31%
2026-08-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3162	1.3162	1.2926	1.2926	0.0236	1.83%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%