财通安泰利率债债券基金净值查询(022401)
今天最新净值
1.0242
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0242
- 成立日期：2024-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8921亿
- 最近资产：37.69亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：刘鹏
近一月,财通安泰利率债债券(022401)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022401 |
财通安泰利率债债券 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
