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财通聚利债券C基金净值查询(022295)

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今天最新净值 1.1632 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2082
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
今年以来财通聚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,财通聚利债券C(022295)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022295 财通聚利债券C 1.1635 1.2085 1.1632 1.2082 0.0003 0.03%
2026-09-17 022295 财通聚利债券C 1.1632 1.2082 1.1630 1.2080 0.0002 0.02%
2026-09-16 022295 财通聚利债券C 1.1630 1.2080 1.1627 1.2077 0.0003 0.03%
2026-09-15 022295 财通聚利债券C 1.1627 1.2077 1.1624 1.2074 0.0003 0.03%
2026-09-14 022295 财通聚利债券C 1.1624 1.2074 1.1622 1.2072 0.0002 0.02%
2026-09-11 022295 财通聚利债券C 1.1622 1.2072 1.1621 1.2071 0.0001 0.01%
2026-09-10 022295 财通聚利债券C 1.1621 1.2071 1.1620 1.2070 0.0001 0.01%
2026-09-09 022295 财通聚利债券C 1.1620 1.2070 1.1618 1.2068 0.0002 0.02%
2026-09-08 022295 财通聚利债券C 1.1618 1.2068 1.1616 1.2066 0.0002 0.02%
2026-09-07 022295 财通聚利债券C 1.1616 1.2066 1.1611 1.2061 0.0005 0.04%
2026-09-04 022295 财通聚利债券C 1.1611 1.2061 1.1610 1.2060 0.0001 0.01%
2026-09-03 022295 财通聚利债券C 1.1610 1.2060 1.1607 1.2057 0.0003 0.03%
2026-09-02 022295 财通聚利债券C 1.1607 1.2057 1.1606 1.2056 0.0001 0.01%
2026-09-01 022295 财通聚利债券C 1.1606 1.2056 1.1604 1.2054 0.0002 0.02%
2026-08-31 022295 财通聚利债券C 1.1604 1.2054 1.1602 1.2052 0.0002 0.02%
2026-08-28 022295 财通聚利债券C 1.1602 1.2052 1.1602 1.2052 0.0000 0.00%
2026-08-27 022295 财通聚利债券C 1.1602 1.2052 1.1604 1.2054 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022295 财通聚利债券C 1.1604 1.2054 1.1604 1.2054 0.0000 0.00%
2026-08-25 022295 财通聚利债券C 1.1604 1.2054 1.1603 1.2053 0.0001 0.01%
2026-08-24 022295 财通聚利债券C 1.1603 1.2053 1.1599 1.2049 0.0004 0.03%
2026-08-21 022295 财通聚利债券C 1.1599 1.2049 1.1599 1.2049 0.0000 0.00%
2026-08-20 022295 财通聚利债券C 1.1599 1.2049 1.1599 1.2049 0.0000 0.00%
2026-08-19 022295 财通聚利债券C 1.1599 1.2049 1.1600 1.2050 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022295 财通聚利债券C 1.1600 1.2050 1.1597 1.2047 0.0003 0.03%
2026-08-17 022295 财通聚利债券C 1.1597 1.2047 1.1594 1.2044 0.0003 0.03%
2026-08-14 022295 财通聚利债券C 1.1594 1.2044 1.1592 1.2042 0.0002 0.02%
2026-08-13 022295 财通聚利债券C 1.1592 1.2042 1.1590 1.2040 0.0002 0.02%
2026-08-12 022295 财通聚利债券C 1.1590 1.2040 1.1590 1.2040 0.0000 0.00%
2026-08-11 022295 财通聚利债券C 1.1590 1.2040 1.1589 1.2039 0.0001 0.01%
2026-08-10 022295 财通聚利债券C 1.1589 1.2039 1.1586 1.2036 0.0003 0.03%
2026-08-07 022295 财通聚利债券C 1.1586 1.2036 1.1584 1.2034 0.0002 0.02%
2026-08-06 022295 财通聚利债券C 1.1584 1.2034 1.1583 1.2033 0.0001 0.01%
2026-08-05 022295 财通聚利债券C 1.1583 1.2033 1.1584 1.2034 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022295 财通聚利债券C 1.1584 1.2034 1.1583 1.2033 0.0001 0.01%
2026-08-03 022295 财通聚利债券C 1.1583 1.2033 1.1582 1.2032 0.0001 0.01%
2026-07-31 022295 财通聚利债券C 1.1582 1.2032 1.1579 1.2029 0.0003 0.03%
2026-07-30 022295 财通聚利债券C 1.1579 1.2029 1.1577 1.2027 0.0002 0.02%
2026-07-29 022295 财通聚利债券C 1.1577 1.2027 1.1576 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-28 022295 财通聚利债券C 1.1576 1.2026 1.1577 1.2027 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022295 财通聚利债券C 1.1577 1.2027 1.1577 1.2027 0.0000 0.00%
2026-07-24 022295 财通聚利债券C 1.1577 1.2027 1.1576 1.2026 0.0001 0.01%
2026-07-23 022295 财通聚利债券C 1.1576 1.2026 1.1575 1.2025 0.0001 0.01%
2026-07-22 022295 财通聚利债券C 1.1575 1.2025 1.1573 1.2023 0.0002 0.02%
2026-07-21 022295 财通聚利债券C 1.1573 1.2023 1.1572 1.2022 0.0001 0.01%
2026-07-20 022295 财通聚利债券C 1.1572 1.2022 1.1574 1.2024 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 022295 财通聚利债券C 1.1574 1.2024 1.1572 1.2022 0.0002 0.02%
2026-07-16 022295 财通聚利债券C 1.1572 1.2022 1.1571 1.2021 0.0001 0.01%
2026-07-15 022295 财通聚利债券C 1.1571 1.2021 1.1572 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 022295 财通聚利债券C 1.1572 1.2022 1.1571 1.2021 0.0001 0.01%
2026-07-13 022295 财通聚利债券C 1.1571 1.2021 1.1571 1.2021 0.0000 0.00%
2026-07-10 022295 财通聚利债券C 1.1571 1.2021 1.1570 1.2020 0.0001 0.01%
2026-07-09 022295 财通聚利债券C 1.1570 1.2020 1.1570 1.2020 0.0000 0.00%
2026-07-08 022295 财通聚利债券C 1.1570 1.2020 1.1569 1.2019 0.0001 0.01%
2026-07-07 022295 财通聚利债券C 1.1569 1.2019 1.1568 1.2018 0.0001 0.01%
2026-07-06 022295 财通聚利债券C 1.1568 1.2018 1.1566 1.2016 0.0002 0.02%
2026-07-03 022295 财通聚利债券C 1.1566 1.2016 1.1566 1.2016 0.0000 0.00%
2026-07-02 022295 财通聚利债券C 1.1566 1.2016 1.1566 1.2016 0.0000 0.00%
2026-07-01 022295 财通聚利债券C 1.1566 1.2016 1.1571 1.2021 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 022295 财通聚利债券C 1.1571 1.2021 1.1572 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022295 财通聚利债券C 1.1572 1.2022 1.1568 1.2018 0.0004 0.03%
2026-06-26 022295 财通聚利债券C 1.1568 1.2018 1.1567 1.2017 0.0001 0.01%
2026-06-25 022295 财通聚利债券C 1.1567 1.2017 1.1564 1.2014 0.0003 0.03%
2026-06-24 022295 财通聚利债券C 1.1564 1.2014 1.1562 1.2012 0.0002 0.02%
2026-06-23 022295 财通聚利债券C 1.1562 1.2012 1.1564 1.2014 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022295 财通聚利债券C 1.1564 1.2014 1.1562 1.2012 0.0002 0.02%
2026-06-18 022295 财通聚利债券C 1.1562 1.2012 1.1559 1.2009 0.0003 0.03%
2026-06-17 022295 财通聚利债券C 1.1559 1.2009 1.1558 1.2008 0.0001 0.01%
2026-06-16 022295 财通聚利债券C 1.1558 1.2008 1.1556 1.2006 0.0002 0.02%
2026-06-15 022295 财通聚利债券C 1.1556 1.2006 1.1554 1.2004 0.0002 0.02%
2026-06-12 022295 财通聚利债券C 1.1554 1.2004 1.1554 1.2004 0.0000 0.00%
2026-06-11 022295 财通聚利债券C 1.1554 1.2004 1.1560 1.2010 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022295 财通聚利债券C 1.1560 1.2010 1.1561 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 022295 财通聚利债券C 1.1561 1.2011 1.1564 1.2014 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 022295 财通聚利债券C 1.1564 1.2014 1.1564 1.2014 0.0000 0.00%
2026-06-05 022295 财通聚利债券C 1.1564 1.2014 1.1565 1.2015 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022295 财通聚利债券C 1.1565 1.2015 1.1561 1.2011 0.0004 0.03%
2026-06-03 022295 财通聚利债券C 1.1561 1.2011 1.1559 1.2009 0.0002 0.02%
2026-06-02 022295 财通聚利债券C 1.1559 1.2009 1.1555 1.2005 0.0004 0.03%
2026-06-01 022295 财通聚利债券C 1.1555 1.2005 1.1552 1.2002 0.0003 0.03%
2026-05-29 022295 财通聚利债券C 1.1552 1.2002 1.1547 1.1997 0.0005 0.04%
2026-05-28 022295 财通聚利债券C 1.1547 1.1997 1.1544 1.1994 0.0003 0.03%
2026-05-27 022295 财通聚利债券C 1.1544 1.1994 1.1541 1.1991 0.0003 0.03%
2026-05-26 022295 财通聚利债券C 1.1541 1.1991 1.1538 1.1988 0.0003 0.03%
2026-05-25 022295 财通聚利债券C 1.1538 1.1988 1.1535 1.1985 0.0003 0.03%
2026-05-22 022295 财通聚利债券C 1.1535 1.1985 1.1533 1.1983 0.0002 0.02%
2026-05-21 022295 财通聚利债券C 1.1533 1.1983 1.1531 1.1981 0.0002 0.02%
2026-05-20 022295 财通聚利债券C 1.1531 1.1981 1.1528 1.1978 0.0003 0.03%
2026-05-19 022295 财通聚利债券C 1.1528 1.1978 1.1525 1.1975 0.0003 0.03%
2026-05-18 022295 财通聚利债券C 1.1525 1.1975 1.1522 1.1972 0.0003 0.03%
2026-05-15 022295 财通聚利债券C 1.1522 1.1972 1.1521 1.1971 0.0001 0.01%
2026-05-14 022295 财通聚利债券C 1.1521 1.1971 1.1520 1.1970 0.0001 0.01%
2026-05-13 022295 财通聚利债券C 1.1520 1.1970 1.1515 1.1965 0.0005 0.04%
2026-05-12 022295 财通聚利债券C 1.1515 1.1965 1.1511 1.1961 0.0004 0.03%
2026-05-11 022295 财通聚利债券C 1.1511 1.1961 1.1511 1.1961 0.0000 0.00%
2026-05-08 022295 财通聚利债券C 1.1511 1.1961 1.1509 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-30 022295 财通聚利债券C 1.1510 1.1960 1.1510 1.1960 0.0000 0.00%
2026-04-29 022295 财通聚利债券C 1.1510 1.1960 1.1508 1.1958 0.0002 0.02%
2026-04-28 022295 财通聚利债券C 1.1508 1.1958 1.1504 1.1954 0.0004 0.03%
2026-04-27 022295 财通聚利债券C 1.1504 1.1954 1.1505 1.1955 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022295 财通聚利债券C 1.1505 1.1955 1.1508 1.1958 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022295 财通聚利债券C 1.1508 1.1958 1.1508 1.1958 0.0000 0.00%
2026-04-22 022295 财通聚利债券C 1.1508 1.1958 1.1508 1.1958 0.0000 0.00%
2026-04-21 022295 财通聚利债券C 1.1508 1.1958 1.1504 1.1954 0.0004 0.03%
2026-04-20 022295 财通聚利债券C 1.1504 1.1954 1.1502 1.1952 0.0002 0.02%
2026-04-17 022295 财通聚利债券C 1.1502 1.1952 1.1501 1.1951 0.0001 0.01%
2026-04-16 022295 财通聚利债券C 1.1501 1.1951 1.1498 1.1948 0.0003 0.03%
2026-04-15 022295 财通聚利债券C 1.1498 1.1948 1.1499 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022295 财通聚利债券C 1.1499 1.1949 1.1497 1.1947 0.0002 0.02%
2026-04-13 022295 财通聚利债券C 1.1497 1.1947 1.1493 1.1943 0.0004 0.03%
2026-04-10 022295 财通聚利债券C 1.1493 1.1943 1.1492 1.1942 0.0001 0.01%
2026-04-09 022295 财通聚利债券C 1.1492 1.1942 1.1492 1.1942 0.0000 0.00%
2026-04-08 022295 财通聚利债券C 1.1492 1.1942 1.1488 1.1938 0.0004 0.03%
2026-04-07 022295 财通聚利债券C 1.1488 1.1938 1.1485 1.1935 0.0003 0.03%
2026-04-03 022295 财通聚利债券C 1.1485 1.1935 1.1483 1.1933 0.0002 0.02%
2026-04-02 022295 财通聚利债券C 1.1483 1.1933 1.1481 1.1931 0.0002 0.02%
2026-04-01 022295 财通聚利债券C 1.1481 1.1931 1.1478 1.1928 0.0003 0.03%
2026-03-31 022295 财通聚利债券C 1.1478 1.1928 1.1477 1.1927 0.0001 0.01%
2026-03-30 022295 财通聚利债券C 1.1477 1.1927 1.1475 1.1925 0.0002 0.02%
2026-03-27 022295 财通聚利债券C 1.1475 1.1925 1.1474 1.1924 0.0001 0.01%
2026-03-26 022295 财通聚利债券C 1.1474 1.1924 1.1474 1.1924 0.0000 0.00%
2026-03-25 022295 财通聚利债券C 1.1474 1.1924 1.1471 1.1921 0.0003 0.03%
2026-03-24 022295 财通聚利债券C 1.1471 1.1921 1.1417 1.1867 0.0054 0.47%
2026-03-23 022295 财通聚利债券C 1.1417 1.1867 1.1423 1.1873 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 022295 财通聚利债券C 1.1423 1.1873 1.1420 1.1870 0.0003 0.03%
2026-03-19 022295 财通聚利债券C 1.1420 1.1870 1.1419 1.1869 0.0001 0.01%
2026-03-18 022295 财通聚利债券C 1.1419 1.1869 1.1414 1.1864 0.0005 0.04%
2026-03-17 022295 财通聚利债券C 1.1414 1.1864 1.1411 1.1861 0.0003 0.03%
2026-03-16 022295 财通聚利债券C 1.1411 1.1861 1.1413 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022295 财通聚利债券C 1.1413 1.1863 1.1411 1.1861 0.0002 0.02%
2026-03-12 022295 财通聚利债券C 1.1411 1.1861 1.1407 1.1857 0.0004 0.04%
2026-03-11 022295 财通聚利债券C 1.1407 1.1857 1.1406 1.1856 0.0001 0.01%
2026-03-10 022295 财通聚利债券C 1.1406 1.1856 1.1405 1.1855 0.0001 0.01%
2026-03-09 022295 财通聚利债券C 1.1405 1.1855 1.1410 1.1860 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 022295 财通聚利债券C 1.1410 1.1860 1.1410 1.1860 0.0000 0.00%
2026-03-05 022295 财通聚利债券C 1.1410 1.1860 1.1409 1.1859 0.0001 0.01%
2026-03-04 022295 财通聚利债券C 1.1409 1.1859 1.1404 1.1854 0.0005 0.04%
2026-03-03 022295 财通聚利债券C 1.1404 1.1854 1.1403 1.1853 0.0001 0.01%
2026-03-02 022295 财通聚利债券C 1.1403 1.1853 1.1398 1.1848 0.0005 0.04%
2026-02-27 022295 财通聚利债券C 1.1398 1.1848 1.1395 1.1845 0.0003 0.03%
2026-02-26 022295 财通聚利债券C 1.1395 1.1845 1.1399 1.1849 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 022295 财通聚利债券C 1.1399 1.1849 1.1402 1.1852 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 022295 财通聚利债券C 1.1402 1.1852 1.1398 1.1848 0.0004 0.04%
2026-02-13 022295 财通聚利债券C 1.1398 1.1848 1.1398 1.1848 0.0000 0.00%
2026-02-12 022295 财通聚利债券C 1.1398 1.1848 1.1396 1.1846 0.0002 0.02%
2026-02-11 022295 财通聚利债券C 1.1396 1.1846 1.1394 1.1844 0.0002 0.02%
2026-02-10 022295 财通聚利债券C 1.1394 1.1844 1.1397 1.1847 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 022295 财通聚利债券C 1.1397 1.1847 1.1394 1.1844 0.0003 0.03%
2026-02-06 022295 财通聚利债券C 1.1394 1.1844 1.1391 1.1841 0.0003 0.03%
2026-02-05 022295 财通聚利债券C 1.1391 1.1841 1.1388 1.1838 0.0003 0.03%
2026-02-04 022295 财通聚利债券C 1.1388 1.1838 1.1386 1.1836 0.0002 0.02%
2026-02-03 022295 财通聚利债券C 1.1386 1.1836 1.1386 1.1836 0.0000 0.00%
2026-02-02 022295 财通聚利债券C 1.1386 1.1836 1.1386 1.1836 0.0000 0.00%
2026-01-30 022295 财通聚利债券C 1.1386 1.1836 1.1385 1.1835 0.0001 0.01%
2026-01-29 022295 财通聚利债券C 1.1385 1.1835 1.1384 1.1834 0.0001 0.01%
2026-01-28 022295 财通聚利债券C 1.1384 1.1834 1.1382 1.1832 0.0002 0.02%
2026-01-27 022295 财通聚利债券C 1.1382 1.1832 1.1382 1.1832 0.0000 0.00%
2026-01-26 022295 财通聚利债券C 1.1382 1.1832 1.1382 1.1832 0.0000 0.00%
2026-01-23 022295 财通聚利债券C 1.1382 1.1832 1.1379 1.1829 0.0003 0.03%
2026-01-22 022295 财通聚利债券C 1.1379 1.1829 1.1380 1.1830 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 022295 财通聚利债券C 1.1380 1.1830 1.1380 1.1830 0.0000 0.00%
2026-01-20 022295 财通聚利债券C 1.1380 1.1830 1.1377 1.1827 0.0003 0.03%
2026-01-19 022295 财通聚利债券C 1.1377 1.1827 1.1377 1.1827 0.0000 0.00%
2026-01-16 022295 财通聚利债券C 1.1377 1.1827 1.1374 1.1824 0.0003 0.03%
2026-01-15 022295 财通聚利债券C 1.1374 1.1824 1.1373 1.1823 0.0001 0.01%
2026-01-14 022295 财通聚利债券C 1.1373 1.1823 1.1372 1.1822 0.0001 0.01%
2026-01-13 022295 财通聚利债券C 1.1372 1.1822 1.1372 1.1822 0.0000 0.00%
2026-01-12 022295 财通聚利债券C 1.1372 1.1822 1.1369 1.1819 0.0003 0.03%
2026-01-09 022295 财通聚利债券C 1.1369 1.1819 1.1368 1.1818 0.0001 0.01%
2026-01-08 022295 财通聚利债券C 1.1368 1.1818 1.1363 1.1813 0.0005 0.04%
2026-01-07 022295 财通聚利债券C 1.1363 1.1813 1.1364 1.1814 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 022295 财通聚利债券C 1.1364 1.1814 1.1369 1.1819 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 022295 财通聚利债券C 1.1369 1.1819 1.1371 1.1821 -0.0002 -0.02%
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