嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

今天最新净值 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0725
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近半年嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实丰益纯债定期债券C(022240)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0142	1.0728	1.0139	1.0725	0.0003	0.03%
2026-09-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0139	1.0725	1.0137	1.0723	0.0002	0.02%
2026-09-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0723	1.0136	1.0722	0.0001	0.01%
2026-09-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0722	1.0133	1.0719	0.0003	0.03%
2026-09-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0719	1.0132	1.0718	0.0001	0.01%
2026-09-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0131	1.0717	0.0001	0.01%
2026-09-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0131	1.0717	1.0129	1.0715	0.0002	0.02%

2026-09-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0715	1.0128	1.0714	0.0001	0.01%
2026-09-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%
2026-09-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0170	1.0710	0.0000	0.00%
2026-09-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0167	1.0707	0.0003	0.03%
2026-08-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0167	1.0707	1.0165	1.0705	0.0002	0.02%
2026-08-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	1.0705	1.0166	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0166	1.0706	1.0170	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0171	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0171	1.0711	0.0000	0.00%
2026-08-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0168	1.0708	0.0003	0.03%
2026-08-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0168	1.0708	1.0169	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0169	1.0709	1.0171	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0174	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0174	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%
2026-08-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0167	1.0707	0.0003	0.03%

2026-08-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0167	1.0707	1.0165	1.0705	0.0002	0.02%
2026-08-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	1.0705	1.0160	1.0700	0.0005	0.05%
2026-08-12	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0160	1.0700	1.0160	1.0700	0.0000	0.00%
2026-08-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0160	1.0700	1.0161	1.0701	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0161	1.0701	1.0157	1.0697	0.0004	0.04%
2026-08-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0157	1.0697	1.0154	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-06	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0154	1.0694	1.0153	1.0693	0.0001	0.01%
2026-08-05	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0153	1.0693	1.0153	1.0693	0.0000	0.00%
2026-08-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0153	1.0693	1.0152	1.0692	0.0001	0.01%
2026-08-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0152	1.0692	1.0151	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0151	1.0691	1.0148	1.0688	0.0003	0.03%
2026-07-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0148	1.0688	1.0144	1.0684	0.0004	0.04%
2026-07-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0144	1.0684	1.0144	1.0684	0.0000	0.00%
2026-07-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0144	1.0684	1.0146	1.0686	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0146	1.0686	1.0145	1.0685	0.0001	0.01%
2026-07-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0145	1.0685	1.0143	1.0683	0.0002	0.02%
2026-07-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0143	1.0683	1.0142	1.0682	0.0001	0.01%
2026-07-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0142	1.0682	1.0137	1.0677	0.0005	0.05%
2026-07-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0677	1.0136	1.0676	0.0001	0.01%
2026-07-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0137	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0677	1.0135	1.0675	0.0002	0.02%
2026-07-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0136	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0135	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0135	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0136	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0135	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0135	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0135	1.0675	1.0133	1.0673	0.0002	0.02%
2026-07-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0673	1.0133	1.0673	0.0000	0.00%
2026-07-06	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0673	1.0129	1.0669	0.0004	0.04%
2026-07-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0669	1.0129	1.0669	0.0000	0.00%
2026-07-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0669	1.0128	1.0668	0.0001	0.01%
2026-07-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0668	1.0133	1.0673	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0673	1.0136	1.0676	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0676	1.0131	1.0671	0.0005	0.05%
2026-06-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0131	1.0671	1.0129	1.0669	0.0002	0.02%
2026-06-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0669	1.0126	1.0666	0.0003	0.03%
2026-06-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0126	1.0666	1.0125	1.0665	0.0001	0.01%
2026-06-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0125	1.0665	1.0128	1.0668	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0668	1.0128	1.0668	0.0000	0.00%
2026-06-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0668	1.0125	1.0665	0.0003	0.03%
2026-06-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0125	1.0665	1.0121	1.0661	0.0004	0.04%
2026-06-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0121	1.0661	1.0116	1.0656	0.0005	0.05%
2026-06-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	1.0656	1.0114	1.0654	0.0002	0.02%
2026-06-12	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0114	1.0654	1.0112	1.0652	0.0002	0.02%
2026-06-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0112	1.0652	1.0118	1.0658	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0118	1.0658	1.0123	1.0663	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0123	1.0663	1.0127	1.0667	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0127	1.0667	1.0130	1.0670	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0130	1.0670	1.0132	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0672	1.0130	1.0670	0.0002	0.02%
2026-06-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0130	1.0670	1.0183	1.0670	0.0000	0.00%
2026-06-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0183	1.0670	1.0182	1.0669	0.0001	0.01%
2026-06-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0182	1.0669	1.0178	1.0665	0.0004	0.04%
2026-05-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0178	1.0665	1.0176	1.0663	0.0002	0.02%
2026-05-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0176	1.0663	1.0173	1.0660	0.0003	0.03%
2026-05-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0173	1.0660	1.0169	1.0656	0.0004	0.04%
2026-05-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0169	1.0656	1.0165	1.0652	0.0004	0.04%
2026-05-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	1.0652	1.0162	1.0649	0.0003	0.03%
2026-05-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0162	1.0649	1.0162	1.0649	0.0000	0.00%
2026-05-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0162	1.0649	1.0162	1.0649	0.0000	0.00%
2026-05-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0162	1.0649	1.0161	1.0648	0.0001	0.01%
2026-05-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0161	1.0648	1.0157	1.0644	0.0004	0.04%
2026-05-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0157	1.0644	1.0154	1.0641	0.0003	0.03%
2026-05-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0154	1.0641	1.0152	1.0639	0.0002	0.02%
2026-05-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0152	1.0639	1.0153	1.0640	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0153	1.0640	1.0149	1.0636	0.0004	0.04%
2026-05-12	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0149	1.0636	1.0146	1.0633	0.0003	0.03%
2026-05-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0146	1.0633	1.0143	1.0630	0.0003	0.03%
2026-05-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0143	1.0630	1.0141	1.0628	0.0002	0.02%
2026-04-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0143	1.0630	1.0145	1.0632	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0145	1.0632	1.0141	1.0628	0.0004	0.04%
2026-04-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0141	1.0628	1.0137	1.0624	0.0004	0.04%
2026-04-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0137	1.0624	1.0142	1.0629	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0142	1.0629	1.0145	1.0632	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0145	1.0632	1.0148	1.0635	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0148	1.0635	1.0144	1.0631	0.0004	0.04%
2026-04-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0144	1.0631	1.0140	1.0627	0.0004	0.04%
2026-04-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0140	1.0627	1.0138	1.0625	0.0002	0.02%
2026-04-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0138	1.0625	1.0132	1.0619	0.0006	0.06%
2026-04-16	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0619	1.0132	1.0619	0.0000	0.00%
2026-04-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0619	1.0130	1.0617	0.0002	0.02%
2026-04-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0130	1.0617	1.0128	1.0615	0.0002	0.02%
2026-04-13	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0615	1.0124	1.0611	0.0004	0.04%
2026-04-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0124	1.0611	1.0122	1.0609	0.0002	0.02%
2026-04-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0122	1.0609	1.0123	1.0610	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0123	1.0610	1.0121	1.0608	0.0002	0.02%
2026-04-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0121	1.0608	1.0116	1.0603	0.0005	0.05%
2026-04-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	1.0603	1.0110	1.0597	0.0006	0.06%
2026-04-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0110	1.0597	1.0108	1.0595	0.0002	0.02%
2026-04-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0108	1.0595	1.0110	1.0597	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0110	1.0597	1.0110	1.0597	0.0000	0.00%
2026-03-30	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0110	1.0597	1.0103	1.0590	0.0007	0.07%
2026-03-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0103	1.0590	1.0100	1.0587	0.0003	0.03%
2026-03-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0100	1.0587	1.0097	1.0584	0.0003	0.03%
2026-03-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0097	1.0584	1.0094	1.0581	0.0003	0.03%
2026-03-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0094	1.0581	1.0092	1.0579	0.0002	0.02%
2026-03-23	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0092	1.0579	1.0093	1.0580	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0093	1.0580	1.0093	1.0580	0.0000	0.00%
2026-03-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0093	1.0580	1.0091	1.0578	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%