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富国景利纯债债券D基金净值查询(022143)

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  • 累计净值：1.1467
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.2937亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱梦娜
近半年富国景利纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国景利纯债债券D(022143)基金累计收益率1.75%
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2026-09-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2026-09-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-09-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-09-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2026-09-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2026-09-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2026-09-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1458 1.1458 1.1454 1.1454 0.0004 0.03%
2026-09-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2026-08-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
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2026-08-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1455 1.1455 -0.0005 -0.04%
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2026-08-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1443 1.1443 1.1444 1.1444 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
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2026-08-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-05 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-08-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-07-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2026-07-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1429 1.1429 1.1423 1.1423 0.0006 0.05%
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2026-07-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
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2026-07-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-07-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-07-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
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2026-07-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
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2026-07-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1409 1.1409 1.1405 1.1405 0.0004 0.04%
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2026-06-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1402 1.1402 -0.0004 -0.04%
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2026-06-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1380 1.1380 1.1387 1.1387 -0.0007 -0.06%
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2026-06-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
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2026-05-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
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2026-05-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
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2026-05-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-05-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2026-05-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-05-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-05-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-04-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2026-04-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2026-04-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1345 1.1345 1.1348 1.1348 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
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2026-04-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
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2026-04-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-04-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2026-04-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2026-04-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-04-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2026-04-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1318 1.1318 1.1311 1.1311 0.0007 0.06%
2026-04-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2026-04-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2026-04-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-03-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-03-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1299 1.1299 1.1293 1.1293 0.0006 0.05%
2026-03-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-03-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-03-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-03-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2026-03-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-03-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-03-19 022143 富国景利纯债债券D 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-03-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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