平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)

今天最新净值 1.1596 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9211亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏宁

近半年平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	1.1826	1.1594	1.1824	0.0002	0.02%
2026-09-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	1.1824	1.1592	1.1822	0.0002	0.02%
2026-09-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	1.1822	1.1590	1.1820	0.0002	0.02%
2026-09-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1589	1.1819	0.0001	0.01%
2026-09-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1590	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1590	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1590	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1590	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1589	1.1819	0.0001	0.01%
2026-09-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1588	1.1818	0.0001	0.01%

2026-09-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1588	1.1818	1.1585	1.1815	0.0003	0.03%
2026-09-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1585	1.1815	1.1586	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1816	1.1583	1.1813	0.0003	0.03%
2026-08-31	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1583	1.1813	1.1581	1.1811	0.0002	0.02%
2026-08-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1581	1.1811	1.1580	1.1810	0.0001	0.01%
2026-08-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1580	1.1810	1.1583	1.1813	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1583	1.1813	1.1586	1.1816	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1816	1.1587	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1587	1.1817	1.1584	1.1814	0.0003	0.03%
2026-08-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1584	1.1814	1.1585	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1585	1.1815	1.1586	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1816	1.1589	1.1819	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1583	1.1813	0.0006	0.05%
2026-08-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1583	1.1813	1.1579	1.1809	0.0004	0.03%
2026-08-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1579	1.1809	1.1579	1.1809	0.0000	0.00%

2026-08-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1579	1.1809	1.1577	1.1807	0.0002	0.02%
2026-08-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1577	1.1807	1.1577	1.1807	0.0000	0.00%
2026-08-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1577	1.1807	1.1580	1.1810	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1580	1.1810	1.1576	1.1806	0.0004	0.03%
2026-08-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1576	1.1806	1.1572	1.1802	0.0004	0.03%
2026-08-06	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1572	1.1802	1.1571	1.1801	0.0001	0.01%
2026-08-05	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1571	1.1801	1.1571	1.1801	0.0000	0.00%
2026-08-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1571	1.1801	1.1568	1.1798	0.0003	0.03%
2026-08-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1568	1.1798	1.1568	1.1798	0.0000	0.00%
2026-07-31	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1568	1.1798	1.1567	1.1797	0.0001	0.01%
2026-07-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1567	1.1797	1.1562	1.1792	0.0005	0.04%
2026-07-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1562	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1563	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1563	1.1793	1.1564	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1564	1.1794	1.1562	1.1792	0.0002	0.02%
2026-07-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1562	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1555	1.1785	0.0007	0.06%
2026-07-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1555	1.1785	1.1554	1.1784	0.0001	0.01%
2026-07-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1554	1.1784	1.1556	1.1786	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1556	1.1786	1.1554	1.1784	0.0002	0.02%
2026-07-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1554	1.1784	1.1555	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1555	1.1785	1.1553	1.1783	0.0002	0.02%
2026-07-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1553	1.1783	1.1552	1.1782	0.0001	0.01%
2026-07-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1552	1.1782	1.1554	1.1784	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1554	1.1784	1.1556	1.1786	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1556	1.1786	1.1556	1.1786	0.0000	0.00%
2026-07-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1556	1.1786	1.1555	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1555	1.1785	1.1187	1.1417	0.0368	3.29%
2026-07-06	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1187	1.1417	1.1182	1.1412	0.0005	0.04%
2026-07-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1182	1.1412	1.1183	1.1413	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1183	1.1413	1.1182	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1182	1.1412	1.1190	1.1420	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1190	1.1420	1.1194	1.1424	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1194	1.1424	1.1189	1.1419	0.0005	0.04%
2026-06-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1189	1.1419	1.1188	1.1418	0.0001	0.01%
2026-06-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1188	1.1418	1.1185	1.1415	0.0003	0.03%
2026-06-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1185	1.1415	1.1185	1.1415	0.0000	0.00%
2026-06-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1185	1.1415	1.1186	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1186	1.1416	1.1185	1.1415	0.0001	0.01%
2026-06-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1185	1.1415	1.1181	1.1411	0.0004	0.04%
2026-06-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1181	1.1411	1.1177	1.1407	0.0004	0.04%
2026-06-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1177	1.1407	1.1169	1.1399	0.0008	0.07%
2026-06-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1169	1.1399	1.1169	1.1399	0.0000	0.00%
2026-06-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1169	1.1399	1.1167	1.1397	0.0002	0.02%
2026-06-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1167	1.1397	1.1188	1.1418	-0.0021	-0.19%
2026-06-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1188	1.1418	1.1192	1.1422	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1192	1.1422	1.1196	1.1426	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1196	1.1426	1.1200	1.1430	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1200	1.1430	1.1204	1.1434	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1204	1.1434	1.1201	1.1431	0.0003	0.03%
2026-06-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1201	1.1431	1.1203	1.1433	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1203	1.1433	1.1204	1.1434	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1204	1.1434	1.1201	1.1431	0.0003	0.03%
2026-05-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1201	1.1431	1.1196	1.1426	0.0005	0.04%
2026-05-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1196	1.1426	1.1191	1.1421	0.0005	0.04%
2026-05-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1191	1.1421	1.1184	1.1414	0.0007	0.06%
2026-05-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1184	1.1414	1.1178	1.1408	0.0006	0.05%
2026-05-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1178	1.1408	1.1176	1.1406	0.0002	0.02%
2026-05-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1176	1.1406	1.1177	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1177	1.1407	1.1177	1.1407	0.0000	0.00%
2026-05-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1177	1.1407	1.1175	1.1405	0.0002	0.02%
2026-05-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1175	1.1405	1.1173	1.1403	0.0002	0.02%
2026-05-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1173	1.1403	1.1170	1.1400	0.0003	0.03%
2026-05-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1170	1.1400	1.1170	1.1400	0.0000	0.00%
2026-05-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1170	1.1400	1.1169	1.1399	0.0001	0.01%
2026-05-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1169	1.1399	1.1165	1.1395	0.0004	0.04%
2026-05-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1165	1.1395	1.1161	1.1391	0.0004	0.04%
2026-05-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1161	1.1391	1.1152	1.1382	0.0009	0.08%
2026-05-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1152	1.1382	1.1150	1.1380	0.0002	0.02%
2026-04-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1147	1.1377	1.1150	1.1380	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1150	1.1380	1.1143	1.1373	0.0007	0.06%
2026-04-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1143	1.1373	1.1139	1.1369	0.0004	0.04%
2026-04-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1139	1.1369	1.1143	1.1373	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1143	1.1373	1.1142	1.1372	0.0001	0.01%
2026-04-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1142	1.1372	1.1143	1.1373	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1143	1.1373	1.1138	1.1368	0.0005	0.04%
2026-04-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1138	1.1368	1.1136	1.1366	0.0002	0.02%
2026-04-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1136	1.1366	1.1134	1.1364	0.0002	0.02%
2026-04-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1134	1.1364	1.1126	1.1356	0.0008	0.07%
2026-04-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1126	1.1356	1.1120	1.1350	0.0006	0.05%
2026-04-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1120	1.1350	1.1115	1.1345	0.0005	0.04%
2026-04-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1115	1.1345	1.1115	1.1345	0.0000	0.00%
2026-04-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1115	1.1345	1.1113	1.1343	0.0002	0.02%
2026-04-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1113	1.1343	1.1113	1.1343	0.0000	0.00%
2026-04-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1113	1.1343	1.1116	1.1346	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1116	1.1346	1.1120	1.1350	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1120	1.1350	1.1121	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1121	1.1351	1.1113	1.1343	0.0008	0.07%
2026-04-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1113	1.1343	1.1111	1.1341	0.0002	0.02%
2026-04-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1111	1.1341	1.1118	1.1348	-0.0007	-0.06%
2026-03-31	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1118	1.1348	1.1117	1.1347	0.0001	0.01%
2026-03-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1117	1.1347	1.1108	1.1338	0.0009	0.08%
2026-03-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1108	1.1338	1.1106	1.1336	0.0002	0.02%
2026-03-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1106	1.1336	1.1106	1.1336	0.0000	0.00%
2026-03-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1106	1.1336	1.1105	1.1335	0.0001	0.01%
2026-03-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1105	1.1335	1.1104	1.1334	0.0001	0.01%
2026-03-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1104	1.1334	1.1106	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1106	1.1336	1.1103	1.1333	0.0003	0.03%
2026-03-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1103	1.1333	1.1100	1.1330	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%