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富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)

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今天最新净值 1.1021 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1181
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：106.8897亿
  • 最近资产：113.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱征星
近半年富国增利债券发起式F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国增利债券发起式F(022134)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0835 1.1185 1.1021 1.1181 0.0004 0.04%
2026-09-17 022134 富国增利债券发起式F 1.1021 1.1181 1.1019 1.1179 0.0002 0.02%
2026-09-16 022134 富国增利债券发起式F 1.1019 1.1179 1.1017 1.1177 0.0002 0.02%
2026-09-15 022134 富国增利债券发起式F 1.1017 1.1177 1.1015 1.1175 0.0002 0.02%
2026-09-14 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1014 1.1174 0.0001 0.01%
2026-09-11 022134 富国增利债券发起式F 1.1014 1.1174 1.1015 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-09 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-08 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-07 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1012 1.1172 0.0003 0.03%
2026-09-04 022134 富国增利债券发起式F 1.1012 1.1172 1.1011 1.1171 0.0001 0.01%
2026-09-03 022134 富国增利债券发起式F 1.1011 1.1171 1.1007 1.1167 0.0004 0.04%
2026-09-02 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1007 1.1167 0.0000 0.00%
2026-09-01 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1003 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-31 022134 富国增利债券发起式F 1.1003 1.1163 1.1002 1.1162 0.0001 0.01%
2026-08-28 022134 富国增利债券发起式F 1.1002 1.1162 1.1002 1.1162 0.0000 0.00%
2026-08-27 022134 富国增利债券发起式F 1.1002 1.1162 1.1007 1.1167 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1008 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022134 富国增利债券发起式F 1.1008 1.1168 1.1007 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-24 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1003 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-21 022134 富国增利债券发起式F 1.1003 1.1163 1.1005 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022134 富国增利债券发起式F 1.1005 1.1165 1.1007 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1009 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022134 富国增利债券发起式F 1.1009 1.1169 1.1004 1.1164 0.0005 0.05%
2026-08-17 022134 富国增利债券发起式F 1.1004 1.1164 1.1002 1.1162 0.0002 0.02%
2026-08-14 022134 富国增利债券发起式F 1.1002 1.1162 1.1000 1.1160 0.0002 0.02%
2026-08-13 022134 富国增利债券发起式F 1.1000 1.1160 1.0995 1.1155 0.0005 0.05%
2026-08-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0995 1.1155 1.0995 1.1155 0.0000 0.00%
2026-08-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0995 1.1155 1.0996 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0996 1.1156 1.0991 1.1151 0.0005 0.05%
2026-08-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0991 1.1151 1.0988 1.1148 0.0003 0.03%
2026-08-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0988 1.1148 1.0987 1.1147 0.0001 0.01%
2026-08-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0987 1.1147 1.0987 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0987 1.1147 1.0985 1.1145 0.0002 0.02%
2026-08-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0985 1.1145 1.0983 1.1143 0.0002 0.02%
2026-07-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0983 1.1143 1.0981 1.1141 0.0002 0.02%
2026-07-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0981 1.1141 1.0977 1.1137 0.0004 0.04%
2026-07-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0977 1.1137 1.0978 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0978 1.1138 1.0979 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0979 1.1139 1.0979 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0979 1.1139 1.0977 1.1137 0.0002 0.02%
2026-07-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0977 1.1137 1.0977 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0977 1.1137 1.0972 1.1132 0.0005 0.05%
2026-07-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0972 1.1132 1.0972 1.1132 0.0000 0.00%
2026-07-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0972 1.1132 1.0972 1.1132 0.0000 0.00%
2026-07-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0972 1.1132 1.0970 1.1130 0.0002 0.02%
2026-07-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0970 1.1130 1.0971 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0971 1.1131 1.0969 1.1129 0.0002 0.02%
2026-07-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0969 1.1129 1.0968 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0968 1.1128 1.0969 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0969 1.1129 1.0968 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0968 1.1128 1.0967 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0967 1.1127 1.0965 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0965 1.1125 1.0964 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0964 1.1124 1.0960 1.1120 0.0004 0.04%
2026-07-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0960 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0959 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0959 1.1119 1.0966 1.1126 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0966 1.1126 1.0967 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0967 1.1127 1.0962 1.1122 0.0005 0.05%
2026-06-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0962 1.1122 1.0960 1.1120 0.0002 0.02%
2026-06-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0955 1.1115 0.0005 0.05%
2026-06-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0955 1.1115 1.0954 1.1114 0.0001 0.01%
2026-06-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0954 1.1114 1.0958 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0958 1.1118 1.0957 1.1117 0.0001 0.01%
2026-06-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0957 1.1117 1.0954 1.1114 0.0003 0.03%
2026-06-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0954 1.1114 1.0950 1.1110 0.0004 0.04%
2026-06-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0950 1.1110 1.0945 1.1105 0.0005 0.05%
2026-06-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0945 1.1105 1.0942 1.1102 0.0003 0.03%
2026-06-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0942 1.1102 1.0941 1.1101 0.0001 0.01%
2026-06-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0941 1.1101 1.0947 1.1107 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0947 1.1107 1.0952 1.1112 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0952 1.1112 1.0957 1.1117 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0957 1.1117 1.0961 1.1121 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0961 1.1121 1.0963 1.1123 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0963 1.1123 1.0961 1.1121 0.0002 0.02%
2026-06-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0961 1.1121 1.0961 1.1121 0.0000 0.00%
2026-06-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0961 1.1121 1.0960 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0955 1.1115 0.0005 0.05%
2026-05-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0955 1.1115 1.0952 1.1112 0.0003 0.03%
2026-05-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0952 1.1112 1.0948 1.1108 0.0004 0.04%
2026-05-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0948 1.1108 1.0942 1.1102 0.0006 0.05%
2026-05-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0942 1.1102 1.0939 1.1099 0.0003 0.03%
2026-05-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0939 1.1099 1.0935 1.1095 0.0004 0.04%
2026-05-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0935 1.1095 1.0936 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0936 1.1096 1.0936 1.1096 0.0000 0.00%
2026-05-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0936 1.1096 1.0934 1.1094 0.0002 0.02%
2026-05-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0934 1.1094 1.0928 1.1088 0.0006 0.05%
2026-05-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0928 1.1088 1.0924 1.1084 0.0004 0.04%
2026-05-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0924 1.1084 1.0924 1.1084 0.0000 0.00%
2026-05-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0924 1.1084 1.0924 1.1084 0.0000 0.00%
2026-05-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0924 1.1084 1.0921 1.1081 0.0003 0.03%
2026-05-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0921 1.1081 1.0917 1.1077 0.0004 0.04%
2026-05-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0917 1.1077 1.0913 1.1073 0.0004 0.04%
2026-05-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0913 1.1073 1.0912 1.1072 0.0001 0.01%
2026-04-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0915 1.1075 1.0916 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0916 1.1076 1.0911 1.1071 0.0005 0.05%
2026-04-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0911 1.1071 1.0907 1.1067 0.0004 0.04%
2026-04-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0907 1.1067 1.0909 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0909 1.1069 1.0914 1.1074 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0914 1.1074 1.0918 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0918 1.1078 1.0915 1.1075 0.0003 0.03%
2026-04-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0915 1.1075 1.0911 1.1071 0.0004 0.04%
2026-04-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0911 1.1071 1.0908 1.1068 0.0003 0.03%
2026-04-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0908 1.1068 1.0901 1.1061 0.0007 0.06%
2026-04-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0901 1.1061 1.0900 1.1060 0.0001 0.01%
2026-04-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0900 1.1060 1.0897 1.1057 0.0003 0.03%
2026-04-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0897 1.1057 1.0892 1.1052 0.0005 0.05%
2026-04-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0892 1.1052 1.0885 1.1045 0.0007 0.06%
2026-04-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0885 1.1045 1.0882 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0882 1.1042 1.0882 1.1042 0.0000 0.00%
2026-04-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0882 1.1042 1.0878 1.1038 0.0004 0.04%
2026-04-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0878 1.1038 1.0870 1.1030 0.0008 0.07%
2026-04-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0870 1.1030 1.0864 1.1024 0.0006 0.06%
2026-04-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0864 1.1024 1.0862 1.1022 0.0002 0.02%
2026-04-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0862 1.1022 1.0863 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0863 1.1023 1.0862 1.1022 0.0001 0.01%
2026-03-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0862 1.1022 1.0855 1.1015 0.0007 0.06%
2026-03-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0855 1.1015 1.0852 1.1012 0.0003 0.03%
2026-03-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0852 1.1012 1.0848 1.1008 0.0004 0.04%
2026-03-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0848 1.1008 1.0846 1.1006 0.0002 0.02%
2026-03-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0846 1.1006 1.0843 1.1003 0.0003 0.03%
2026-03-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0843 1.1003 1.0845 1.1005 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0845 1.1005 1.0844 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0844 1.1004 1.0840 1.1000 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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