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国泰利安中短债债券E基金净值查询(022126)

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  • 累计净值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.3911亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶然
今年以来国泰利安中短债债券E基金净值查询
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今年以来,国泰利安中短债债券E(022126)基金累计收益率0.91%
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2026-09-16 022126 国泰利安中短债债券E 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-09-15 022126 国泰利安中短债债券E 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-09-14 022126 国泰利安中短债债券E 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-09-11 022126 国泰利安中短债债券E 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-10 022126 国泰利安中短债债券E 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-09-09 022126 国泰利安中短债债券E 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-09-08 022126 国泰利安中短债债券E 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-09-07 022126 国泰利安中短债债券E 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-09-04 022126 国泰利安中短债债券E 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-09-03 022126 国泰利安中短债债券E 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-09-02 022126 国泰利安中短债债券E 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-09-01 022126 国泰利安中短债债券E 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-08-31 022126 国泰利安中短债债券E 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-08-28 022126 国泰利安中短债债券E 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
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2026-08-10 022126 国泰利安中短债债券E 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
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2026-06-30 022126 国泰利安中短债债券E 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
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2026-05-25 022126 国泰利安中短债债券E 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2026-05-22 022126 国泰利安中短债债券E 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
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2026-05-15 022126 国泰利安中短债债券E 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2026-05-14 022126 国泰利安中短债债券E 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
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2026-04-14 022126 国泰利安中短债债券E 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2026-04-13 022126 国泰利安中短债债券E 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-04-10 022126 国泰利安中短债债券E 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2026-04-09 022126 国泰利安中短债债券E 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2026-04-08 022126 国泰利安中短债债券E 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2026-04-07 022126 国泰利安中短债债券E 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2026-04-03 022126 国泰利安中短债债券E 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2026-04-02 022126 国泰利安中短债债券E 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2026-04-01 022126 国泰利安中短债债券E 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2026-03-31 022126 国泰利安中短债债券E 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2026-03-30 022126 国泰利安中短债债券E 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2026-03-27 022126 国泰利安中短债债券E 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2026-03-26 022126 国泰利安中短债债券E 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-03-25 022126 国泰利安中短债债券E 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-03-24 022126 国泰利安中短债债券E 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-03-23 022126 国泰利安中短债债券E 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-03-20 022126 国泰利安中短债债券E 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-03-19 022126 国泰利安中短债债券E 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2026-03-18 022126 国泰利安中短债债券E 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2026-03-17 022126 国泰利安中短债债券E 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2026-03-16 022126 国泰利安中短债债券E 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2026-03-13 022126 国泰利安中短债债券E 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-03-12 022126 国泰利安中短债债券E 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-03-11 022126 国泰利安中短债债券E 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2026-03-10 022126 国泰利安中短债债券E 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2026-03-09 022126 国泰利安中短债债券E 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2026-03-06 022126 国泰利安中短债债券E 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2026-03-05 022126 国泰利安中短债债券E 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-03-04 022126 国泰利安中短债债券E 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2026-03-03 022126 国泰利安中短债债券E 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2026-03-02 022126 国泰利安中短债债券E 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-02-27 022126 国泰利安中短债债券E 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2026-02-26 022126 国泰利安中短债债券E 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2026-02-25 022126 国泰利安中短债债券E 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-02-24 022126 国泰利安中短债债券E 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2026-02-13 022126 国泰利安中短债债券E 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-02-12 022126 国泰利安中短债债券E 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-02-11 022126 国泰利安中短债债券E 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-02-10 022126 国泰利安中短债债券E 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-02-09 022126 国泰利安中短债债券E 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-02-06 022126 国泰利安中短债债券E 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-02-05 022126 国泰利安中短债债券E 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-02-04 022126 国泰利安中短债债券E 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-02-03 022126 国泰利安中短债债券E 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-02-02 022126 国泰利安中短债债券E 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-01-30 022126 国泰利安中短债债券E 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-01-29 022126 国泰利安中短债债券E 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-01-28 022126 国泰利安中短债债券E 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-01-27 022126 国泰利安中短债债券E 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-01-26 022126 国泰利安中短债债券E 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2026-01-23 022126 国泰利安中短债债券E 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
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2026-01-19 022126 国泰利安中短债债券E 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2026-01-16 022126 国泰利安中短债债券E 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2026-01-15 022126 国泰利安中短债债券E 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
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2026-01-13 022126 国泰利安中短债债券E 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
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2026-01-09 022126 国泰利安中短债债券E 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2026-01-08 022126 国泰利安中短债债券E 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-01-07 022126 国泰利安中短债债券E 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-01-06 022126 国泰利安中短债债券E 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-01-05 022126 国泰利安中短债债券E 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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