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华泰保兴恒利中短债D基金净值查询(022111)

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  • 累计净值：1.0579
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.5261亿
  • 最近资产：24.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周咏梅 陈祺伟
今年以来华泰保兴恒利中短债D基金净值查询
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今年以来,华泰保兴恒利中短债D(022111)基金累计收益率3.96%
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2026-09-16 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-09-15 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2026-09-14 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2026-09-11 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2026-09-10 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-09-09 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-09-08 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
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2026-09-03 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2026-09-02 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
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2026-04-14 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2026-04-13 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-04-10 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2026-04-09 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2026-04-08 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-04-07 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2026-04-03 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2026-04-02 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2026-04-01 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2026-03-30 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2026-03-27 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-03-26 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-03-25 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2026-03-24 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2026-03-23 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2026-03-20 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2026-03-19 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2026-03-18 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2026-03-17 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2026-03-16 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2026-03-13 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2026-03-12 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2026-03-11 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-03-10 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-03-09 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2026-03-05 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2026-03-04 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2026-03-03 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2026-03-02 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0460 1.0460 1.0375 1.0375 0.0085 0.82%
2026-02-27 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-02-26 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2026-02-13 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-02-12 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2026-02-11 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-02-10 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-02-09 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0366 1.0366 1.0347 1.0347 0.0019 0.18%
2026-02-06 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2026-02-05 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2026-02-04 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2026-02-03 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2026-02-02 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0342 1.0342 1.0321 1.0321 0.0021 0.20%
2026-01-30 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-01-29 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-01-28 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2026-01-27 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-01-26 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0320 1.0320 1.0252 1.0252 0.0068 0.66%
2026-01-23 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-01-22 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-01-21 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-01-20 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2026-01-19 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0248 1.0248 1.0210 1.0210 0.0038 0.37%
2026-01-16 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2026-01-15 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2026-01-14 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2026-01-13 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2026-01-12 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0205 1.0205 1.0179 1.0179 0.0026 0.26%
2026-01-09 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-01-08 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2026-01-07 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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