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华泰保兴安悦债券D基金净值查询(022109)

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今天最新净值 1.1654 0.0011 0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1703
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.4992亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈祺伟
近半年华泰保兴安悦债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰保兴安悦债券D(022109)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1648 1.1697 1.1654 1.1703 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1703 1.1643 1.1692 0.0011 0.09%
2026-09-15 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1643 1.1692 1.1632 1.1681 0.0011 0.09%
2026-09-14 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1632 1.1681 1.1643 1.1692 -0.0011 -0.09%
2026-09-11 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1643 1.1692 1.1659 1.1708 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1659 1.1708 1.1670 1.1719 -0.0011 -0.09%
2026-09-09 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1670 1.1719 1.1670 1.1719 0.0000 0.00%
2026-09-08 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1670 1.1719 1.1676 1.1725 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1676 1.1725 1.1665 1.1714 0.0011 0.09%
2026-09-04 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1665 1.1714 1.1665 1.1714 0.0000 0.00%
2026-09-03 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1665 1.1714 1.1632 1.1681 0.0033 0.28%
2026-09-02 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1632 1.1681 1.1648 1.1697 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1648 1.1697 1.1621 1.1670 0.0027 0.23%
2026-08-31 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1621 1.1670 1.1616 1.1665 0.0005 0.04%
2026-08-28 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1616 1.1665 1.1621 1.1670 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1621 1.1670 1.1654 1.1703 -0.0033 -0.28%
2026-08-26 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1703 1.1665 1.1714 -0.0011 -0.09%
2026-08-25 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1665 1.1714 1.1670 1.1719 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1670 1.1719 1.1648 1.1697 0.0022 0.19%
2026-08-21 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1648 1.1697 1.1654 1.1703 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1703 1.1670 1.1719 -0.0016 -0.14%
2026-08-19 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1670 1.1719 1.1698 1.1747 -0.0028 -0.24%
2026-08-18 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1698 1.1747 1.1681 1.1730 0.0017 0.15%
2026-08-17 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1681 1.1730 1.1692 1.1741 -0.0011 -0.09%
2026-08-14 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1692 1.1741 1.1687 1.1736 0.0005 0.04%
2026-08-13 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1687 1.1736 1.1654 1.1703 0.0033 0.28%
2026-08-12 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1703 1.1654 1.1703 0.0000 0.00%
2026-08-11 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1703 1.1676 1.1725 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1676 1.1725 1.1638 1.1687 0.0038 0.33%
2026-08-07 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1638 1.1687 1.1610 1.1659 0.0028 0.24%
2026-08-06 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1610 1.1659 1.1610 1.1659 0.0000 0.00%
2026-08-05 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1610 1.1659 1.1627 1.1676 -0.0017 -0.15%
2026-08-04 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1627 1.1676 1.1610 1.1659 0.0017 0.15%
2026-08-03 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1610 1.1659 1.1610 1.1659 0.0000 0.00%
2026-07-31 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1610 1.1659 1.1594 1.1643 0.0016 0.14%
2026-07-30 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1594 1.1643 1.1539 1.1588 0.0055 0.48%
2026-07-29 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1539 1.1588 1.1545 1.1594 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1545 1.1594 1.1545 1.1594 0.0000 0.00%
2026-07-27 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1545 1.1594 1.1545 1.1594 0.0000 0.00%
2026-07-24 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1545 1.1594 1.1523 1.1572 0.0022 0.19%
2026-07-23 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1523 1.1572 1.1512 1.1561 0.0011 0.10%
2026-07-22 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1512 1.1561 1.1436 1.1485 0.0076 0.66%
2026-07-21 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1436 1.1485 1.1425 1.1474 0.0011 0.10%
2026-07-20 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1425 1.1474 1.1441 1.1490 -0.0016 -0.14%
2026-07-17 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1441 1.1490 1.1408 1.1457 0.0033 0.29%
2026-07-16 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1408 1.1457 1.1430 1.1479 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1430 1.1479 1.1425 1.1474 0.0005 0.04%
2026-07-14 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1425 1.1474 1.1414 1.1463 0.0011 0.10%
2026-07-13 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1414 1.1463 1.1441 1.1490 -0.0027 -0.24%
2026-07-10 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1441 1.1490 1.1436 1.1485 0.0005 0.04%
2026-07-09 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1436 1.1485 1.1430 1.1479 0.0006 0.05%
2026-07-08 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1430 1.1479 1.1408 1.1457 0.0022 0.19%
2026-07-07 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1408 1.1457 1.1403 1.1452 0.0005 0.04%
2026-07-06 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1403 1.1452 1.1376 1.1425 0.0027 0.24%
2026-07-03 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1376 1.1425 1.1397 1.1446 -0.0021 -0.18%
2026-07-02 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1397 1.1446 1.1392 1.1441 0.0005 0.04%
2026-07-01 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1392 1.1441 1.1430 1.1479 -0.0038 -0.33%
2026-06-30 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1430 1.1479 1.1479 1.1528 -0.0049 -0.43%
2026-06-29 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1479 1.1528 1.1452 1.1501 0.0027 0.24%
2026-06-26 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1452 1.1501 1.1447 1.1496 0.0005 0.04%
2026-06-25 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1447 1.1496 1.1403 1.1452 0.0044 0.39%
2026-06-24 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1403 1.1452 1.1419 1.1468 -0.0016 -0.14%
2026-06-23 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1419 1.1468 1.1441 1.1490 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1441 1.1490 1.1447 1.1496 -0.0006 -0.05%
2026-06-18 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1447 1.1496 1.1447 1.1496 0.0000 0.00%
2026-06-17 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1447 1.1496 1.1425 1.1474 0.0022 0.19%
2026-06-16 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1425 1.1474 1.1386 1.1435 0.0039 0.34%
2026-06-15 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1386 1.1435 1.1376 1.1425 0.0010 0.09%
2026-06-12 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1376 1.1425 1.1343 1.1392 0.0033 0.29%
2026-06-11 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1343 1.1392 1.1359 1.1408 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1359 1.1408 1.1381 1.1430 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1381 1.1430 1.1414 1.1463 -0.0033 -0.29%
2026-06-08 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1414 1.1463 1.1436 1.1485 -0.0022 -0.19%
2026-06-05 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1436 1.1485 1.1468 1.1517 -0.0032 -0.28%
2026-06-04 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1468 1.1517 1.1436 1.1485 0.0032 0.28%
2026-06-03 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1436 1.1485 1.1463 1.1512 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1463 1.1512 1.1463 1.1512 0.0000 0.00%
2026-06-01 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1463 1.1512 1.1436 1.1485 0.0027 0.24%
2026-05-29 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1436 1.1485 1.1414 1.1463 0.0022 0.19%
2026-05-28 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1414 1.1463 1.1414 1.1463 0.0000 0.00%
2026-05-27 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1414 1.1463 1.1384 1.1433 0.0030 0.26%
2026-05-26 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1384 1.1433 1.1352 1.1401 0.0032 0.28%
2026-05-25 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1352 1.1401 1.1331 1.1380 0.0021 0.19%
2026-05-22 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1331 1.1380 1.1331 1.1380 0.0000 0.00%
2026-05-21 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1331 1.1380 1.1331 1.1380 0.0000 0.00%
2026-05-20 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1331 1.1380 1.1342 1.1391 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1342 1.1391 1.1279 1.1328 0.0063 0.56%
2026-05-18 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1279 1.1328 1.1258 1.1307 0.0021 0.19%
2026-05-15 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1258 1.1307 1.1279 1.1328 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1279 1.1328 1.1300 1.1349 -0.0021 -0.19%
2026-05-13 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1300 1.1349 1.1289 1.1338 0.0011 0.10%
2026-05-12 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1289 1.1338 1.1279 1.1328 0.0010 0.09%
2026-05-11 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1279 1.1328 1.1258 1.1307 0.0021 0.19%
2026-05-08 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1258 1.1307 1.1258 1.1307 0.0000 0.00%
2026-04-30 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1331 1.1380 1.1363 1.1412 -0.0032 -0.28%
2026-04-29 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1363 1.1412 1.1331 1.1380 0.0032 0.28%
2026-04-28 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1331 1.1380 1.1321 1.1370 0.0010 0.09%
2026-04-27 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1321 1.1370 1.1363 1.1412 -0.0042 -0.37%
2026-04-24 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1363 1.1412 1.1405 1.1454 -0.0042 -0.37%
2026-04-23 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1405 1.1454 1.1457 1.1506 -0.0052 -0.45%
2026-04-22 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1457 1.1506 1.1426 1.1475 0.0031 0.27%
2026-04-21 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1426 1.1475 1.1363 1.1412 0.0063 0.55%
2026-04-20 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1363 1.1412 1.1363 1.1412 0.0000 0.00%
2026-04-17 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1363 1.1412 1.1289 1.1338 0.0074 0.66%
2026-04-16 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1289 1.1338 1.1310 1.1359 -0.0021 -0.19%
2026-04-15 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1310 1.1359 1.1310 1.1359 0.0000 0.00%
2026-04-14 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1310 1.1359 1.1310 1.1359 0.0000 0.00%
2026-04-13 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1310 1.1359 1.1268 1.1317 0.0042 0.37%
2026-04-10 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1268 1.1317 1.1205 1.1254 0.0063 0.56%
2026-04-09 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1205 1.1254 1.1216 1.1265 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1216 1.1265 1.1164 1.1213 0.0052 0.47%
2026-04-07 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1164 1.1213 1.1122 1.1171 0.0042 0.38%
2026-04-03 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1122 1.1171 1.1101 1.1150 0.0021 0.19%
2026-04-02 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1101 1.1150 1.1111 1.1160 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1111 1.1160 1.1143 1.1192 -0.0032 -0.29%
2026-03-31 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1143 1.1192 1.1143 1.1192 0.0000 0.00%
2026-03-30 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1143 1.1192 1.1090 1.1139 0.0053 0.48%
2026-03-27 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1090 1.1139 1.1101 1.1150 -0.0011 -0.10%
2026-03-26 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1101 1.1150 1.1101 1.1150 0.0000 0.00%
2026-03-25 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1101 1.1150 1.1101 1.1150 0.0000 0.00%
2026-03-24 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1101 1.1150 1.1059 1.1108 0.0042 0.38%
2026-03-23 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1059 1.1108 1.1048 1.1097 0.0011 0.10%
2026-03-20 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1048 1.1097 1.1059 1.1108 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1059 1.1108 1.1090 1.1139 -0.0031 -0.28%
2026-03-18 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1090 1.1139 1.1038 1.1087 0.0052 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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