南方周期优选混合发起A基金净值查询(021711)
今天最新净值
1.4728
0.0268 1.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6343
-0.0092 -0.5627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4728
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近半年,南方周期优选混合发起A(021711)基金累计收益率-12.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0326 |
-2.26% |
| 2026-09-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0268 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4565 |
1.4565 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0537 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0134 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0168 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0126 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0146 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5016 |
1.5016 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0357 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5713 |
1.5713 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0286 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5608 |
1.5608 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0295 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0406 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0322 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0347 |
2.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0559 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0163 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5431 |
1.5431 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0636 |
-4.12% |
| 2026-08-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0502 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5259 |
1.5259 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0615 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0143 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0211 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0256 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0313 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0535 |
-3.79% |
| 2026-07-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0316 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0323 |
2.30% |
| 2026-07-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4016 |
1.4016 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0511 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0480 |
-3.44% |
| 2026-07-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3944 |
1.3944 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4181 |
1.4181 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0603 |
4.44% |
| 2026-07-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3578 |
1.3578 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0425 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0209 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0447 |
-3.15% |
| 2026-07-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0345 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4976 |
1.4976 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0248 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5224 |
1.5224 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0226 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0154 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4957 |
1.4957 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0452 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5459 |
1.5459 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0959 |
-6.20% |
| 2026-06-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6418 |
1.6418 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0632 |
4.00% |
| 2026-06-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0569 |
3.75% |
| 2026-06-12 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5188 |
1.5188 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0592 |
4.06% |
| 2026-06-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0128 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4468 |
1.4468 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0275 |
1.91% |
| 2026-06-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4392 |
1.4392 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0667 |
-4.63% |
| 2026-06-05 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5059 |
1.5059 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0173 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0117 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0223 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5028 |
1.5028 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0333 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0487 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5817 |
1.5817 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0201 |
1.29% |
| 2026-05-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0326 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0317 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5768 |
1.5768 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0346 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0383 |
-2.38% |
| 2026-05-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6497 |
1.6497 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0481 |
-2.83% |
| 2026-05-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6921 |
1.6921 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0215 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.7136 |
1.7136 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6958 |
1.6958 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0613 |
3.82% |
| 2026-04-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0174 |
-1.07% |
| 2026-04-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6355 |
1.6355 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0522 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6877 |
1.6877 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6849 |
1.6849 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6775 |
1.6775 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0135 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0287 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6446 |
1.6446 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0578 |
3.64% |
| 2026-04-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0337 |
2.17% |
| 2026-04-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5646 |
1.5646 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0273 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0283 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0219 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0215 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5721 |
1.5721 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0357 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5364 |
1.5364 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0206 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0485 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5803 |
1.5803 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0629 |
-3.98% |
| 2026-03-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.6432 |
1.6432 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0003 |
-0.02% |
