天弘汽车零部件指数C基金净值查询(021622)
今天最新净值
1.2314
0.0028 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5027
-0.0021 -0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2314
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1034亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：祁世超
近一月,天弘汽车零部件指数C(021622)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0202 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0259 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0242 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0109 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0175 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0194 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.2624 |
1.2624 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0729 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
021622 |
天弘汽车零部件指数C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0230 |
1.76% |
