鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(021294)

今天最新净值 1.2221 -0.0117 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2221
成立日期：2024-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2655亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一月鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)基金累计收益率-6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2268	1.2268	1.2221	1.2221	0.0047	0.38%
2026-09-15	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2338	1.2338	-0.0117	-0.95%
2026-09-14	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2338	1.2338	1.2291	1.2291	0.0047	0.38%
2026-09-11	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2328	1.2328	-0.0037	-0.30%
2026-09-10	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2328	1.2328	1.2596	1.2596	-0.0268	-2.17%
2026-09-09	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2596	1.2596	1.2684	1.2684	-0.0088	-0.69%
2026-09-08	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2684	1.2684	1.2829	1.2829	-0.0145	-1.14%
2026-09-07	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2829	1.2829	1.2912	1.2912	-0.0083	-0.64%
2026-09-04	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2912	1.2912	1.2723	1.2723	0.0189	1.49%
2026-09-03	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2788	1.2788	-0.0065	-0.51%

2026-09-02	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2788	1.2788	1.2851	1.2851	-0.0063	-0.49%
2026-09-01	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2851	1.2851	1.2983	1.2983	-0.0132	-1.02%
2026-08-31	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3073	1.3073	-0.0090	-0.69%
2026-08-28	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3073	1.3073	1.3112	1.3112	-0.0039	-0.30%
2026-08-27	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3112	1.3112	1.3121	1.3121	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3121	1.3121	1.2988	1.2988	0.0133	1.02%
2026-08-25	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.2919	1.2919	0.0069	0.53%
2026-08-24	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.3363	1.3363	-0.0444	-3.44%
2026-08-21	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3242	1.3242	0.0121	0.91%
2026-08-20	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3242	1.3242	1.3151	1.3151	0.0091	0.69%
2026-08-19	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3151	1.3151	1.3286	1.3286	-0.0135	-1.02%
2026-08-18	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3286	1.3286	1.3322	1.3322	-0.0036	-0.27%
2026-08-17	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3322	1.3322	1.3088	1.3088	0.0234	1.79%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%