东方红中证500指数增强发起A基金净值查询(021175)
今天最新净值
1.4690
-0.0025 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4353
0.0103 0.7248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9988亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
近一月,东方红中证500指数增强发起A(021175)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0248 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5025 |
1.5025 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0173 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4852 |
1.4852 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0225 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0125 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5244 |
1.5244 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0324 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0212 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5023 |
1.5023 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0118 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0604 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
021175 |
东方红中证500指数增强发起A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0347 |
2.29% |
