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南方润元纯债债券E基金净值查询(020932)

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今天最新净值 1.3199 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6879
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.0049亿
  • 最近资产：53.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何康 王润栋
今年以来南方润元纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方润元纯债债券E(020932)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020932 南方润元纯债债券E 1.3202 1.6882 1.3199 1.6879 0.0003 0.02%
2026-09-16 020932 南方润元纯债债券E 1.3199 1.6879 1.3194 1.6874 0.0005 0.04%
2026-09-15 020932 南方润元纯债债券E 1.3194 1.6874 1.3189 1.6869 0.0005 0.04%
2026-09-14 020932 南方润元纯债债券E 1.3189 1.6869 1.3188 1.6868 0.0001 0.01%
2026-09-11 020932 南方润元纯债债券E 1.3188 1.6868 1.3192 1.6872 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 020932 南方润元纯债债券E 1.3192 1.6872 1.3194 1.6874 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020932 南方润元纯债债券E 1.3194 1.6874 1.3193 1.6873 0.0001 0.01%
2026-09-08 020932 南方润元纯债债券E 1.3193 1.6873 1.3194 1.6874 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020932 南方润元纯债债券E 1.3194 1.6874 1.3187 1.6867 0.0007 0.05%
2026-09-04 020932 南方润元纯债债券E 1.3187 1.6867 1.3184 1.6864 0.0003 0.02%
2026-09-03 020932 南方润元纯债债券E 1.3184 1.6864 1.3172 1.6852 0.0012 0.09%
2026-09-02 020932 南方润元纯债债券E 1.3172 1.6852 1.3176 1.6856 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 020932 南方润元纯债债券E 1.3176 1.6856 1.3164 1.6844 0.0012 0.09%
2026-08-31 020932 南方润元纯债债券E 1.3164 1.6844 1.3161 1.6841 0.0003 0.02%
2026-08-28 020932 南方润元纯债债券E 1.3161 1.6841 1.3164 1.6844 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 020932 南方润元纯债债券E 1.3164 1.6844 1.3178 1.6858 -0.0014 -0.11%
2026-08-26 020932 南方润元纯债债券E 1.3178 1.6858 1.3182 1.6862 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 020932 南方润元纯债债券E 1.3182 1.6862 1.3182 1.6862 0.0000 0.00%
2026-08-24 020932 南方润元纯债债券E 1.3182 1.6862 1.3172 1.6852 0.0010 0.08%
2026-08-21 020932 南方润元纯债债券E 1.3172 1.6852 1.3178 1.6858 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 020932 南方润元纯债债券E 1.3178 1.6858 1.3185 1.6865 -0.0007 -0.05%
2026-08-19 020932 南方润元纯债债券E 1.3185 1.6865 1.3193 1.6873 -0.0008 -0.06%
2026-08-18 020932 南方润元纯债债券E 1.3193 1.6873 1.3181 1.6861 0.0012 0.09%
2026-08-17 020932 南方润元纯债债券E 1.3181 1.6861 1.3177 1.6857 0.0004 0.03%
2026-08-14 020932 南方润元纯债债券E 1.3177 1.6857 1.3173 1.6853 0.0004 0.03%
2026-08-13 020932 南方润元纯债债券E 1.3173 1.6853 1.3162 1.6842 0.0011 0.08%
2026-08-12 020932 南方润元纯债债券E 1.3162 1.6842 1.3161 1.6841 0.0001 0.01%
2026-08-11 020932 南方润元纯债债券E 1.3161 1.6841 1.3165 1.6845 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 020932 南方润元纯债债券E 1.3165 1.6845 1.3153 1.6833 0.0012 0.09%
2026-08-07 020932 南方润元纯债债券E 1.3153 1.6833 1.3144 1.6824 0.0009 0.07%
2026-08-06 020932 南方润元纯债债券E 1.3144 1.6824 1.3145 1.6825 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020932 南方润元纯债债券E 1.3145 1.6825 1.3144 1.6824 0.0001 0.01%
2026-08-04 020932 南方润元纯债债券E 1.3144 1.6824 1.3142 1.6822 0.0002 0.02%
2026-08-03 020932 南方润元纯债债券E 1.3142 1.6822 1.3139 1.6819 0.0003 0.02%
2026-07-31 020932 南方润元纯债债券E 1.3139 1.6819 1.3133 1.6813 0.0006 0.05%
2026-07-30 020932 南方润元纯债债券E 1.3133 1.6813 1.3129 1.6809 0.0004 0.03%
2026-07-29 020932 南方润元纯债债券E 1.3129 1.6809 1.3130 1.6810 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020932 南方润元纯债债券E 1.3130 1.6810 1.3132 1.6812 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020932 南方润元纯债债券E 1.3132 1.6812 1.3130 1.6810 0.0002 0.02%
2026-07-24 020932 南方润元纯债债券E 1.3130 1.6810 1.3129 1.6809 0.0001 0.01%
2026-07-23 020932 南方润元纯债债券E 1.3129 1.6809 1.3129 1.6809 0.0000 0.00%
2026-07-22 020932 南方润元纯债债券E 1.3129 1.6809 1.3126 1.6806 0.0003 0.02%
2026-07-21 020932 南方润元纯债债券E 1.3126 1.6806 1.3126 1.6806 0.0000 0.00%
2026-07-20 020932 南方润元纯债债券E 1.3126 1.6806 1.3126 1.6806 0.0000 0.00%
2026-07-17 020932 南方润元纯债债券E 1.3126 1.6806 1.3123 1.6803 0.0003 0.02%
2026-07-16 020932 南方润元纯债债券E 1.3123 1.6803 1.3124 1.6804 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020932 南方润元纯债债券E 1.3124 1.6804 1.3121 1.6801 0.0003 0.02%
2026-07-14 020932 南方润元纯债债券E 1.3121 1.6801 1.3121 1.6801 0.0000 0.00%
2026-07-13 020932 南方润元纯债债券E 1.3121 1.6801 1.3122 1.6802 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020932 南方润元纯债债券E 1.3122 1.6802 1.3122 1.6802 0.0000 0.00%
2026-07-09 020932 南方润元纯债债券E 1.3122 1.6802 1.3121 1.6801 0.0001 0.01%
2026-07-08 020932 南方润元纯债债券E 1.3121 1.6801 1.3119 1.6799 0.0002 0.02%
2026-07-07 020932 南方润元纯债债券E 1.3119 1.6799 1.3119 1.6799 0.0000 0.00%
2026-07-06 020932 南方润元纯债债券E 1.3119 1.6799 1.3113 1.6793 0.0006 0.05%
2026-07-03 020932 南方润元纯债债券E 1.3113 1.6793 1.3113 1.6793 0.0000 0.00%
2026-07-02 020932 南方润元纯债债券E 1.3113 1.6793 1.3112 1.6792 0.0001 0.01%
2026-07-01 020932 南方润元纯债债券E 1.3112 1.6792 1.3119 1.6799 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 020932 南方润元纯债债券E 1.3119 1.6799 1.3118 1.6798 0.0001 0.01%
2026-06-29 020932 南方润元纯债债券E 1.3118 1.6798 1.3114 1.6794 0.0004 0.03%
2026-06-26 020932 南方润元纯债债券E 1.3114 1.6794 1.3112 1.6792 0.0002 0.02%
2026-06-25 020932 南方润元纯债债券E 1.3112 1.6792 1.3106 1.6786 0.0006 0.05%
2026-06-24 020932 南方润元纯债债券E 1.3106 1.6786 1.3105 1.6785 0.0001 0.01%
2026-06-23 020932 南方润元纯债债券E 1.3105 1.6785 1.3110 1.6790 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 020932 南方润元纯债债券E 1.3110 1.6790 1.3110 1.6790 0.0000 0.00%
2026-06-18 020932 南方润元纯债债券E 1.3110 1.6790 1.3106 1.6786 0.0004 0.03%
2026-06-17 020932 南方润元纯债债券E 1.3106 1.6786 1.3098 1.6778 0.0008 0.06%
2026-06-16 020932 南方润元纯债债券E 1.3098 1.6778 1.3089 1.6769 0.0009 0.07%
2026-06-15 020932 南方润元纯债债券E 1.3089 1.6769 1.3084 1.6764 0.0005 0.04%
2026-06-12 020932 南方润元纯债债券E 1.3084 1.6764 1.3080 1.6760 0.0004 0.03%
2026-06-11 020932 南方润元纯债债券E 1.3080 1.6760 1.3089 1.6769 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 020932 南方润元纯债债券E 1.3089 1.6769 1.3095 1.6775 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 020932 南方润元纯债债券E 1.3095 1.6775 1.3101 1.6781 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 020932 南方润元纯债债券E 1.3101 1.6781 1.3105 1.6785 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 020932 南方润元纯债债券E 1.3105 1.6785 1.3108 1.6788 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 020932 南方润元纯债债券E 1.3108 1.6788 1.3107 1.6787 0.0001 0.01%
2026-06-03 020932 南方润元纯债债券E 1.3107 1.6787 1.3107 1.6787 0.0000 0.00%
2026-06-02 020932 南方润元纯债债券E 1.3107 1.6787 1.3106 1.6786 0.0001 0.01%
2026-06-01 020932 南方润元纯债债券E 1.3106 1.6786 1.3101 1.6781 0.0005 0.04%
2026-05-29 020932 南方润元纯债债券E 1.3101 1.6781 1.3098 1.6778 0.0003 0.02%
2026-05-28 020932 南方润元纯债债券E 1.3098 1.6778 1.3095 1.6775 0.0003 0.02%
2026-05-27 020932 南方润元纯债债券E 1.3095 1.6775 1.3089 1.6769 0.0006 0.05%
2026-05-26 020932 南方润元纯债债券E 1.3089 1.6769 1.3086 1.6766 0.0003 0.02%
2026-05-25 020932 南方润元纯债债券E 1.3086 1.6766 1.3083 1.6763 0.0003 0.02%
2026-05-22 020932 南方润元纯债债券E 1.3083 1.6763 1.3084 1.6764 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020932 南方润元纯债债券E 1.3084 1.6764 1.3084 1.6764 0.0000 0.00%
2026-05-20 020932 南方润元纯债债券E 1.3084 1.6764 1.3081 1.6761 0.0003 0.02%
2026-05-19 020932 南方润元纯债债券E 1.3081 1.6761 1.3076 1.6756 0.0005 0.04%
2026-05-18 020932 南方润元纯债债券E 1.3076 1.6756 1.3072 1.6752 0.0004 0.03%
2026-05-15 020932 南方润元纯债债券E 1.3072 1.6752 1.3072 1.6752 0.0000 0.00%
2026-05-14 020932 南方润元纯债债券E 1.3072 1.6752 1.3074 1.6754 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020932 南方润元纯债债券E 1.3074 1.6754 1.3070 1.6750 0.0004 0.03%
2026-05-12 020932 南方润元纯债债券E 1.3070 1.6750 1.3066 1.6746 0.0004 0.03%
2026-05-11 020932 南方润元纯债债券E 1.3066 1.6746 1.3061 1.6741 0.0005 0.04%
2026-05-08 020932 南方润元纯债债券E 1.3061 1.6741 1.3060 1.6740 0.0001 0.01%
2026-04-30 020932 南方润元纯债债券E 1.3057 1.6737 1.3057 1.6737 0.0000 0.00%
2026-04-29 020932 南方润元纯债债券E 1.3057 1.6737 1.3053 1.6733 0.0004 0.03%
2026-04-28 020932 南方润元纯债债券E 1.3053 1.6733 1.3050 1.6730 0.0003 0.02%
2026-04-27 020932 南方润元纯债债券E 1.3050 1.6730 1.3052 1.6732 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020932 南方润元纯债债券E 1.3052 1.6732 1.3053 1.6733 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020932 南方润元纯债债券E 1.3053 1.6733 1.3057 1.6737 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 020932 南方润元纯债债券E 1.3057 1.6737 1.3050 1.6730 0.0007 0.05%
2026-04-21 020932 南方润元纯债债券E 1.3050 1.6730 1.3045 1.6725 0.0005 0.04%
2026-04-20 020932 南方润元纯债债券E 1.3045 1.6725 1.3044 1.6724 0.0001 0.01%
2026-04-17 020932 南方润元纯债债券E 1.3044 1.6724 1.3035 1.6715 0.0009 0.07%
2026-04-16 020932 南方润元纯债债券E 1.3035 1.6715 1.3034 1.6714 0.0001 0.01%
2026-04-15 020932 南方润元纯债债券E 1.3034 1.6714 1.3033 1.6713 0.0001 0.01%
2026-04-14 020932 南方润元纯债债券E 1.3033 1.6713 1.3033 1.6713 0.0000 0.00%
2026-04-13 020932 南方润元纯债债券E 1.3033 1.6713 1.3023 1.6703 0.0010 0.08%
2026-04-10 020932 南方润元纯债债券E 1.3023 1.6703 1.3005 1.6685 0.0018 0.14%
2026-04-09 020932 南方润元纯债债券E 1.3005 1.6685 1.3012 1.6692 -0.0007 -0.05%
2026-04-08 020932 南方润元纯债债券E 1.3012 1.6692 1.2999 1.6679 0.0013 0.10%
2026-04-07 020932 南方润元纯债债券E 1.2999 1.6679 1.2983 1.6663 0.0016 0.12%
2026-04-03 020932 南方润元纯债债券E 1.2983 1.6663 1.2973 1.6653 0.0010 0.08%
2026-04-02 020932 南方润元纯债债券E 1.2973 1.6653 1.2974 1.6654 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 020932 南方润元纯债债券E 1.2974 1.6654 1.2981 1.6661 -0.0007 -0.05%
2026-03-31 020932 南方润元纯债债券E 1.2981 1.6661 1.2986 1.6666 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 020932 南方润元纯债债券E 1.2986 1.6666 1.2962 1.6642 0.0024 0.19%
2026-03-27 020932 南方润元纯债债券E 1.2962 1.6642 1.2960 1.6640 0.0002 0.02%
2026-03-26 020932 南方润元纯债债券E 1.2960 1.6640 1.2955 1.6635 0.0005 0.04%
2026-03-25 020932 南方润元纯债债券E 1.2955 1.6635 1.2953 1.6633 0.0002 0.02%
2026-03-24 020932 南方润元纯债债券E 1.2953 1.6633 1.2930 1.6610 0.0023 0.18%
2026-03-23 020932 南方润元纯债债券E 1.2930 1.6610 1.2925 1.6605 0.0005 0.04%
2026-03-20 020932 南方润元纯债债券E 1.2925 1.6605 1.2924 1.6604 0.0001 0.01%
2026-03-19 020932 南方润元纯债债券E 1.2924 1.6604 1.2935 1.6615 -0.0011 -0.09%
2026-03-18 020932 南方润元纯债债券E 1.2935 1.6615 1.2919 1.6599 0.0016 0.12%
2026-03-17 020932 南方润元纯债债券E 1.2919 1.6599 1.2912 1.6592 0.0007 0.05%
2026-03-16 020932 南方润元纯债债券E 1.2912 1.6592 1.2933 1.6613 -0.0021 -0.16%
2026-03-13 020932 南方润元纯债债券E 1.2933 1.6613 1.2944 1.6624 -0.0011 -0.08%
2026-03-12 020932 南方润元纯债债券E 1.2944 1.6624 1.2937 1.6617 0.0007 0.05%
2026-03-11 020932 南方润元纯债债券E 1.2937 1.6617 1.2948 1.6628 -0.0011 -0.08%
2026-03-10 020932 南方润元纯债债券E 1.2948 1.6628 1.2944 1.6624 0.0004 0.03%
2026-03-09 020932 南方润元纯债债券E 1.2944 1.6624 1.2977 1.6657 -0.0033 -0.25%
2026-03-06 020932 南方润元纯债债券E 1.2977 1.6657 1.2979 1.6659 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 020932 南方润元纯债债券E 1.2979 1.6659 1.2976 1.6656 0.0003 0.02%
2026-03-04 020932 南方润元纯债债券E 1.2976 1.6656 1.2969 1.6649 0.0007 0.05%
2026-03-03 020932 南方润元纯债债券E 1.2969 1.6649 1.2969 1.6649 0.0000 0.00%
2026-03-02 020932 南方润元纯债债券E 1.2969 1.6649 1.2949 1.6629 0.0020 0.15%
2026-02-27 020932 南方润元纯债债券E 1.2949 1.6629 1.2946 1.6626 0.0003 0.02%
2026-02-26 020932 南方润元纯债债券E 1.2946 1.6626 1.2965 1.6645 -0.0019 -0.15%
2026-02-25 020932 南方润元纯债债券E 1.2965 1.6645 1.2975 1.6655 -0.0010 -0.08%
2026-02-24 020932 南方润元纯债债券E 1.2975 1.6655 1.2968 1.6648 0.0007 0.05%
2026-02-13 020932 南方润元纯债债券E 1.2968 1.6648 1.2966 1.6646 0.0002 0.02%
2026-02-12 020932 南方润元纯债债券E 1.2966 1.6646 1.2964 1.6644 0.0002 0.02%
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2026-02-10 020932 南方润元纯债债券E 1.2958 1.6638 1.2956 1.6636 0.0002 0.02%
2026-02-09 020932 南方润元纯债债券E 1.2956 1.6636 1.2950 1.6630 0.0006 0.05%
2026-02-06 020932 南方润元纯债债券E 1.2950 1.6630 1.2945 1.6625 0.0005 0.04%
2026-02-05 020932 南方润元纯债债券E 1.2945 1.6625 1.2941 1.6621 0.0004 0.03%
2026-02-04 020932 南方润元纯债债券E 1.2941 1.6621 1.2941 1.6621 0.0000 0.00%
2026-02-03 020932 南方润元纯债债券E 1.2941 1.6621 1.2943 1.6623 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 020932 南方润元纯债债券E 1.2943 1.6623 1.2942 1.6622 0.0001 0.01%
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2026-01-21 020932 南方润元纯债债券E 1.2936 1.6616 1.2931 1.6611 0.0005 0.04%
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2026-01-19 020932 南方润元纯债债券E 1.2927 1.6607 1.2925 1.6605 0.0002 0.02%
2026-01-16 020932 南方润元纯债债券E 1.2925 1.6605 1.2920 1.6600 0.0005 0.04%
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2026-01-06 020932 南方润元纯债债券E 1.2897 1.6577 1.2900 1.6580 -0.0003 -0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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