华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(020860)

今天最新净值 1.0559 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0982亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

近半年华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0559	1.0559	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0563	1.0563	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0624	1.0624	-0.0061	-0.57%
2026-09-10	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0680	1.0680	-0.0056	-0.52%
2026-09-09	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0694	1.0694	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-09-07	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0675	1.0675	0.0010	0.09%
2026-09-04	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0643	1.0643	0.0038	0.36%
2026-09-02	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0745	1.0745	-0.0102	-0.95%

2026-09-01	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0777	1.0777	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0815	1.0815	-0.0038	-0.35%
2026-08-28	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0827	1.0827	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0772	1.0772	0.0055	0.51%
2026-08-26	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0745	1.0745	0.0027	0.25%
2026-08-25	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0729	1.0729	0.0016	0.15%
2026-08-24	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0749	1.0749	-0.0020	-0.19%
2026-08-21	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0720	1.0720	0.0029	0.27%
2026-08-20	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0654	1.0654	0.0066	0.62%
2026-08-19	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0810	1.0810	-0.0156	-1.46%
2026-08-18	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0834	1.0834	-0.0024	-0.22%
2026-08-17	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0767	1.0767	0.0067	0.62%
2026-08-14	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0763	1.0763	0.0004	0.04%
2026-08-13	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0801	1.0801	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0794	1.0794	0.0007	0.06%

2026-08-11	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0834	1.0834	-0.0040	-0.37%
2026-08-10	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0803	1.0803	0.0031	0.29%
2026-08-07	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0754	1.0754	0.0049	0.46%
2026-08-06	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0761	1.0761	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0671	1.0671	0.0090	0.84%
2026-08-04	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0635	1.0635	0.0036	0.34%
2026-08-03	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0652	1.0652	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0593	1.0593	0.0059	0.56%
2026-07-30	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0638	1.0638	-0.0045	-0.42%
2026-07-29	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0595	1.0595	0.0043	0.41%
2026-07-28	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0677	1.0677	-0.0082	-0.77%
2026-07-27	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0633	1.0633	0.0044	0.41%
2026-07-24	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0701	1.0701	-0.0068	-0.64%
2026-07-23	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
2026-07-22	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0728	1.0728	-0.0029	-0.27%
2026-07-21	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0620	1.0620	0.0108	1.01%
2026-07-20	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0574	1.0574	0.0046	0.44%
2026-07-17	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0779	1.0779	-0.0205	-1.94%
2026-07-16	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0868	1.0868	-0.0089	-0.82%
2026-07-15	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0855	1.0855	0.0013	0.12%
2026-07-14	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0820	1.0820	0.0035	0.32%
2026-07-13	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0939	1.0939	-0.0119	-1.09%
2026-07-10	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0979	1.0979	-0.0040	-0.36%
2026-07-09	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0895	1.0895	0.0084	0.77%
2026-07-08	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0934	1.0934	-0.0039	-0.36%
2026-07-07	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0934	1.0934	1.1005	1.1005	-0.0071	-0.65%
2026-07-06	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-07-03	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1004	1.1004	1.0965	1.0965	0.0039	0.36%
2026-07-02	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0965	1.0965	1.1158	1.1158	-0.0193	-1.76%
2026-07-01	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1214	1.1214	-0.0056	-0.50%
2026-06-30	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1145	1.1145	0.0069	0.62%
2026-06-29	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1073	1.1073	0.0072	0.65%
2026-06-26	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1150	1.1150	-0.0077	-0.69%
2026-06-25	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%
2026-06-24	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1090	1.1090	1.1046	1.1046	0.0044	0.40%
2026-06-23	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1137	1.1137	-0.0091	-0.82%
2026-06-22	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1101	1.1101	0.0036	0.32%
2026-06-18	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1116	1.1116	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-06-16	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1133	1.1133	-0.0019	-0.17%
2026-06-15	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1124	1.1124	0.0009	0.08%
2026-06-12	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1085	1.1085	0.0039	0.35%
2026-06-11	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1144	1.1144	-0.0042	-0.38%
2026-06-09	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1126	1.1126	0.0018	0.16%
2026-06-08	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1201	1.1201	-0.0075	-0.67%
2026-06-05	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1240	1.1240	-0.0039	-0.35%
2026-06-04	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1260	1.1260	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1253	1.1253	0.0007	0.06%
2026-06-02	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1235	1.1235	0.0018	0.16%
2026-06-01	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1247	1.1247	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1267	1.1267	-0.0020	-0.18%
2026-05-28	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2026-05-27	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1299	1.1299	-0.0032	-0.28%
2026-05-26	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1312	1.1312	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1226	1.1226	0.0086	0.77%
2026-05-22	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1172	1.1172	0.0054	0.48%
2026-05-21	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1225	1.1225	-0.0053	-0.47%
2026-05-20	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1212	1.1212	0.0013	0.12%
2026-05-19	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1178	1.1178	0.0034	0.30%
2026-05-18	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1191	1.1191	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1250	1.1250	-0.0059	-0.52%
2026-05-14	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1352	1.1352	-0.0102	-0.90%
2026-05-13	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1278	1.1278	0.0074	0.66%
2026-05-12	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1297	1.1297	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1297	1.1297	1.1226	1.1226	0.0071	0.63%
2026-05-08	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1261	1.1261	-0.0035	-0.31%
2026-05-07	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1195	1.1195	0.0066	0.59%
2026-05-06	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1064	1.1064	0.0131	1.18%
2026-04-28	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1038	1.1038	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1011	1.1011	0.0027	0.25%
2026-04-24	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1032	1.1032	-0.0021	-0.19%
2026-04-23	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1076	1.1076	-0.0044	-0.40%
2026-04-22	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1041	1.1041	0.0035	0.32%
2026-04-21	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-04-20	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1029	1.1029	0.0011	0.10%
2026-04-17	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%
2026-04-16	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.1021	1.1021	1.0949	1.0949	0.0072	0.66%
2026-04-15	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0936	1.0936	0.0013	0.12%
2026-04-14	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0882	1.0882	0.0054	0.50%
2026-04-13	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0861	1.0861	0.0023	0.21%
2026-04-09	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0902	1.0902	-0.0041	-0.38%
2026-04-08	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0810	1.0810	0.0092	0.85%
2026-04-07	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-04-03	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0854	1.0854	-0.0045	-0.41%
2026-04-02	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0875	1.0875	-0.0021	-0.19%
2026-04-01	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0815	1.0815	0.0060	0.55%
2026-03-31	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-03-30	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0820	1.0820	0.0011	0.10%
2026-03-27	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2026-03-26	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0836	1.0836	-0.0019	-0.18%
2026-03-25	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0799	1.0799	0.0037	0.34%
2026-03-24	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0737	1.0737	0.0062	0.58%
2026-03-23	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0869	1.0869	-0.0132	-1.23%
2026-03-20	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0905	1.0905	-0.0036	-0.33%
2026-03-19	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0944	1.0944	-0.0039	-0.36%
2026-03-18	020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0925	1.0925	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%