景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)

今天最新净值 1.0873 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9627亿
最近资产：88.55亿
基金公司：
基金经理：陈静

近半年景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0882	1.2127	1.0873	1.2118	0.0009	0.08%
2026-09-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0873	1.2118	1.0873	1.2118	0.0000	0.00%
2026-09-16	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0873	1.2118	1.0869	1.2114	0.0004	0.04%
2026-09-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0865	1.2110	0.0004	0.04%
2026-09-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0865	1.2110	1.0865	1.2110	0.0000	0.00%
2026-09-11	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0865	1.2110	1.0869	1.2114	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0871	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0871	1.2116	1.0870	1.2115	0.0001	0.01%
2026-09-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0870	1.2115	1.0873	1.2118	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0873	1.2118	1.0869	1.2114	0.0004	0.04%

2026-09-04	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0869	1.2114	0.0000	0.00%
2026-09-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0860	1.2105	0.0009	0.08%
2026-09-02	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0860	1.2105	1.0864	1.2109	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0864	1.2109	1.0854	1.2099	0.0010	0.09%
2026-08-31	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0854	1.2099	1.0849	1.2094	0.0005	0.05%
2026-08-28	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0849	1.2094	1.0850	1.2095	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0850	1.2095	1.0862	1.2107	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0862	1.2107	1.0868	1.2113	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0868	1.2113	1.0871	1.2116	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0871	1.2116	1.0862	1.2107	0.0009	0.08%
2026-08-21	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0862	1.2107	1.0865	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0865	1.2110	1.0867	1.2112	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0867	1.2112	1.0877	1.2122	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0877	1.2122	1.0869	1.2114	0.0008	0.07%
2026-08-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0861	1.2106	0.0008	0.07%

2026-08-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0861	1.2106	1.0862	1.2107	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0862	1.2107	1.0854	1.2099	0.0008	0.07%
2026-08-12	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0854	1.2099	1.0855	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0855	1.2100	1.0864	1.2109	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0864	1.2109	1.0853	1.2098	0.0011	0.10%
2026-08-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0853	1.2098	1.0845	1.2090	0.0008	0.07%
2026-08-06	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0845	1.2090	1.0842	1.2087	0.0003	0.03%
2026-08-05	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0842	1.2087	1.0843	1.2088	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0843	1.2088	1.0838	1.2083	0.0005	0.05%
2026-08-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0838	1.2083	1.0838	1.2083	0.0000	0.00%
2026-07-31	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0838	1.2083	1.0834	1.2079	0.0004	0.04%
2026-07-30	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0834	1.2079	1.0821	1.2066	0.0013	0.12%
2026-07-29	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0821	1.2066	1.0822	1.2067	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0822	1.2067	1.0824	1.2069	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0824	1.2069	1.0827	1.2072	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0827	1.2072	1.0822	1.2067	0.0005	0.05%
2026-07-23	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0822	1.2067	1.0823	1.2068	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0823	1.2068	1.0807	1.2052	0.0016	0.15%
2026-07-21	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0807	1.2052	1.0806	1.2051	0.0001	0.01%
2026-07-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0806	1.2051	1.0809	1.2054	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0809	1.2054	1.0803	1.2048	0.0006	0.06%
2026-07-16	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0803	1.2048	1.0806	1.2051	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0806	1.2051	1.0803	1.2048	0.0003	0.03%
2026-07-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0803	1.2048	1.0801	1.2046	0.0002	0.02%
2026-07-13	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0801	1.2046	1.0805	1.2050	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0805	1.2050	1.0805	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-09	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0805	1.2050	1.0805	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0805	1.2050	1.0800	1.2045	0.0005	0.05%
2026-07-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0800	1.2045	1.0799	1.2044	0.0001	0.01%
2026-07-06	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0799	1.2044	1.0789	1.2034	0.0010	0.09%
2026-07-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0789	1.2034	1.0791	1.2036	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0791	1.2036	1.0788	1.2033	0.0003	0.03%
2026-07-01	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0788	1.2033	1.0800	1.2045	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0800	1.2045	1.0811	1.2056	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0811	1.2056	1.0799	1.2044	0.0012	0.11%
2026-06-26	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0799	1.2044	1.0796	1.2041	0.0003	0.03%
2026-06-25	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0796	1.2041	1.0840	1.2031	0.0010	0.09%
2026-06-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0840	1.2031	1.0839	1.2030	0.0001	0.01%
2026-06-23	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0839	1.2030	1.0843	1.2034	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0843	1.2034	1.0846	1.2037	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0846	1.2037	1.0841	1.2032	0.0005	0.05%
2026-06-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0841	1.2032	1.0833	1.2024	0.0008	0.07%
2026-06-16	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0833	1.2024	1.0816	1.2007	0.0017	0.16%
2026-06-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0816	1.2007	1.0815	1.2006	0.0001	0.01%
2026-06-12	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0815	1.2006	1.0806	1.1997	0.0009	0.08%
2026-06-11	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0806	1.1997	1.0813	1.2004	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0813	1.2004	1.0825	1.2016	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0825	1.2016	1.0834	1.2025	-0.0009	-0.08%
2026-06-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0834	1.2025	1.0841	1.2032	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0841	1.2032	1.0850	1.2041	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0850	1.2041	1.0843	1.2034	0.0007	0.06%
2026-06-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0843	1.2034	1.0849	1.2040	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0849	1.2040	1.0851	1.2042	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0851	1.2042	1.0844	1.2035	0.0007	0.06%
2026-05-29	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0844	1.2035	1.0841	1.2032	0.0003	0.03%
2026-05-28	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0841	1.2032	1.0838	1.2029	0.0003	0.03%
2026-05-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0838	1.2029	1.0823	1.2014	0.0015	0.14%
2026-05-26	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0823	1.2014	1.0810	1.2001	0.0013	0.12%
2026-05-25	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0810	1.2001	1.0803	1.1994	0.0007	0.06%
2026-05-22	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0803	1.1994	1.0806	1.1997	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0806	1.1997	1.0807	1.1998	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0807	1.1998	1.0808	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0808	1.1999	1.0793	1.1984	0.0015	0.14%
2026-05-18	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0793	1.1984	1.0785	1.1976	0.0008	0.07%
2026-05-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0785	1.1976	1.0788	1.1979	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0788	1.1979	1.0792	1.1983	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0792	1.1983	1.0786	1.1977	0.0006	0.06%
2026-05-12	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0786	1.1977	1.0781	1.1972	0.0005	0.05%
2026-05-11	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0781	1.1972	1.0772	1.1963	0.0009	0.08%
2026-05-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0772	1.1963	1.0768	1.1959	0.0004	0.04%
2026-04-30	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0772	1.1963	1.0778	1.1969	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0778	1.1969	1.0764	1.1955	0.0014	0.13%
2026-04-28	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0764	1.1955	1.0755	1.1946	0.0009	0.08%
2026-04-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0755	1.1946	1.0763	1.1954	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0763	1.1954	1.0773	1.1964	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0773	1.1964	1.0782	1.1973	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0782	1.1973	1.0775	1.1966	0.0007	0.06%
2026-04-21	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0775	1.1966	1.0766	1.1957	0.0009	0.08%
2026-04-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0766	1.1957	1.0764	1.1955	0.0002	0.02%
2026-04-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0764	1.1955	1.0745	1.1936	0.0019	0.18%
2026-04-16	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0745	1.1936	1.0743	1.1934	0.0002	0.02%
2026-04-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0743	1.1934	1.0737	1.1928	0.0006	0.06%
2026-04-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0737	1.1928	1.0736	1.1927	0.0001	0.01%
2026-04-13	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0736	1.1927	1.0729	1.1920	0.0007	0.07%
2026-04-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0729	1.1920	1.0723	1.1914	0.0006	0.06%
2026-04-09	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0723	1.1914	1.0727	1.1918	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0727	1.1918	1.0727	1.1918	0.0000	0.00%
2026-04-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0727	1.1918	1.0720	1.1911	0.0007	0.07%
2026-04-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0720	1.1911	1.0709	1.1900	0.0011	0.10%
2026-04-02	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0709	1.1900	1.0707	1.1898	0.0002	0.02%
2026-04-01	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0707	1.1898	1.0713	1.1904	-0.0006	-0.06%
2026-03-31	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0713	1.1904	1.0715	1.1906	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0715	1.1906	1.0699	1.1890	0.0016	0.15%
2026-03-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0699	1.1890	1.0697	1.1888	0.0002	0.02%
2026-03-26	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0697	1.1888	1.0696	1.1887	0.0001	0.01%
2026-03-25	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0696	1.1887	1.0695	1.1886	0.0001	0.01%
2026-03-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0695	1.1886	1.0779	1.1884	0.0002	0.02%
2026-03-23	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0779	1.1884	1.0781	1.1886	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0781	1.1886	1.0779	1.1884	0.0002	0.02%
2026-03-19	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0779	1.1884	1.0779	1.1884	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%