国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询(020721)
今天最新净值
1.2895
-0.0188 -1.46%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
0.0143 1.3621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2895
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫阳
近半年,国寿安保高端装备股票发起式C(020721)基金累计收益率23.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0212 |
1.64% |
| 2026-09-17 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2026-09-16 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0495 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0174 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0764 |
6.45% |
|
|
| 2026-09-04 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0498 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0472 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0251 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0337 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0500 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0311 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0182 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.1042 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3519 |
1.3519 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0596 |
4.61% |
|
|
| 2026-08-14 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0223 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0390 |
3.15% |
| 2026-08-11 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0211 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0418 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0157 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0167 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0732 |
6.53% |
| 2026-08-03 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0351 |
-3.13% |
| 2026-07-31 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0431 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1131 |
1.1131 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.1104 |
-9.92% |
| 2026-07-29 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.1380 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0311 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3529 |
1.3529 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0481 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0445 |
-3.18% |
| 2026-07-21 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4455 |
1.4455 |
1.3234 |
1.3234 |
0.1221 |
9.23% |
| 2026-07-20 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0604 |
-4.56% |
| 2026-07-17 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3838 |
1.3838 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.1394 |
-10.07% |
| 2026-07-16 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0560 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5792 |
1.5792 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0446 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6238 |
1.6238 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0967 |
6.33% |
| 2026-07-13 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0552 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.1085 |
-6.86% |
| 2026-07-09 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6908 |
1.6908 |
1.5859 |
1.5859 |
0.1049 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5859 |
1.5859 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0238 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0780 |
-4.84% |
| 2026-07-03 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6955 |
1.6955 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.1136 |
-6.28% |
| 2026-07-01 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8091 |
1.8091 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0925 |
-5.11% |
| 2026-06-30 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9016 |
1.9016 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0597 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8419 |
1.8419 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0653 |
-3.55% |
| 2026-06-26 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9072 |
1.9072 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.1187 |
-6.22% |
| 2026-06-25 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
2.0259 |
2.0259 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0736 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9523 |
1.9523 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0613 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8910 |
1.8910 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0884 |
-4.67% |
| 2026-06-22 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0548 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.9246 |
1.9246 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0605 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0538 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.8103 |
1.8103 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0799 |
4.62% |
| 2026-06-15 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.7304 |
1.7304 |
1.6093 |
1.6093 |
0.1211 |
7.53% |
| 2026-06-12 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0266 |
-1.65% |
| 2026-06-10 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0553 |
-3.37% |
| 2026-06-09 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6971 |
1.6971 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0765 |
4.72% |
| 2026-06-08 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6361 |
1.6361 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0766 |
-4.68% |
| 2026-06-04 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.7127 |
1.7127 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0456 |
2.74% |
| 2026-06-03 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.6671 |
1.6671 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0968 |
6.16% |
| 2026-06-02 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5703 |
1.5703 |
1.4650 |
1.4650 |
0.1053 |
7.19% |
| 2026-06-01 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4650 |
1.4650 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0726 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0287 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0502 |
3.31% |
| 2026-05-27 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0331 |
-2.17% |
| 2026-05-25 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0336 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5223 |
1.5223 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0796 |
5.52% |
| 2026-05-21 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4427 |
1.4427 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0905 |
-6.27% |
| 2026-05-20 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0240 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0574 |
-3.81% |
| 2026-05-14 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0237 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0272 |
1.79% |
| 2026-05-11 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.5166 |
1.5166 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0387 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0366 |
2.54% |
| 2026-04-30 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0349 |
-2.64% |
| 2026-04-27 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0156 |
1.16% |
| 2026-04-24 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-04-23 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3752 |
1.3752 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0789 |
6.09% |
| 2026-04-21 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0276 |
2.18% |
| 2026-04-20 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-04-17 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0522 |
4.27% |
| 2026-04-16 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0359 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0154 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0161 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0142 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0632 |
5.80% |
| 2026-04-07 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0298 |
2.80% |
| 2026-04-02 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0177 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0355 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0410 |
-3.92% |
| 2026-03-30 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0154 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0187 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0298 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0275 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0396 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0214 |
2.04% |
| 2026-03-19 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0281 |
-2.61% |
