长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)

今天最新净值 3.4125 0.1501 4.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4274 0.0361 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4125
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2645亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

近半年长城半导体混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率38.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.4277	3.4277	3.4125	3.4125	0.0152	0.45%
2026-09-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.4125	3.4125	3.2624	3.2624	0.1501	4.60%
2026-09-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.2624	3.2624	3.2190	3.2190	0.0434	1.35%
2026-09-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.2190	3.2190	3.2356	3.2356	-0.0166	-0.51%
2026-09-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.2356	3.2356	3.2714	3.2714	-0.0358	-1.09%
2026-09-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.2714	3.2714	3.3083	3.3083	-0.0369	-1.12%
2026-09-09	020470	长城半导体混合发起式C	3.3083	3.3083	3.3348	3.3348	-0.0265	-0.80%
2026-09-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.3348	3.3348	3.3961	3.3961	-0.0613	-1.84%
2026-09-07	020470	长城半导体混合发起式C	3.3961	3.3961	3.3163	3.3163	0.0798	2.41%
2026-09-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.3163	3.3163	3.4503	3.4503	-0.1340	-4.04%

2026-09-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.4503	3.4503	3.4813	3.4813	-0.0310	-0.89%
2026-09-02	020470	长城半导体混合发起式C	3.4813	3.4813	3.5300	3.5300	-0.0487	-1.38%
2026-09-01	020470	长城半导体混合发起式C	3.5300	3.5300	3.6676	3.6676	-0.1376	-3.90%
2026-08-31	020470	长城半导体混合发起式C	3.6676	3.6676	3.5806	3.5806	0.0870	2.43%
2026-08-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.5806	3.5806	3.6669	3.6669	-0.0863	-2.41%
2026-08-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.6669	3.6669	3.5063	3.5063	0.1606	4.58%
2026-08-26	020470	长城半导体混合发起式C	3.5063	3.5063	3.4284	3.4284	0.0779	2.27%
2026-08-25	020470	长城半导体混合发起式C	3.4284	3.4284	3.4500	3.4500	-0.0216	-0.63%
2026-08-24	020470	长城半导体混合发起式C	3.4500	3.4500	3.5841	3.5841	-0.1341	-3.89%
2026-08-21	020470	长城半导体混合发起式C	3.5841	3.5841	3.5819	3.5819	0.0022	0.06%
2026-08-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.5819	3.5819	3.6013	3.6013	-0.0194	-0.54%
2026-08-19	020470	长城半导体混合发起式C	3.6013	3.6013	3.9218	3.9218	-0.3205	-8.90%
2026-08-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.9218	3.9218	3.9299	3.9299	-0.0081	-0.21%
2026-08-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.9299	3.9299	3.7022	3.7022	0.2277	6.15%
2026-08-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.7022	3.7022	3.6855	3.6855	0.0167	0.45%

2026-08-13	020470	长城半导体混合发起式C	3.6855	3.6855	3.7132	3.7132	-0.0277	-0.75%
2026-08-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.7132	3.7132	3.6505	3.6505	0.0627	1.72%
2026-08-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.6505	3.6505	3.7236	3.7236	-0.0731	-2.00%
2026-08-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.7236	3.7236	3.7588	3.7588	-0.0352	-0.94%
2026-08-07	020470	长城半导体混合发起式C	3.7588	3.7588	3.6465	3.6465	0.1123	3.08%
2026-08-06	020470	长城半导体混合发起式C	3.6465	3.6465	3.5845	3.5845	0.0620	1.73%
2026-08-05	020470	长城半导体混合发起式C	3.5845	3.5845	3.4147	3.4147	0.1698	4.97%
2026-08-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.4147	3.4147	3.2046	3.2046	0.2101	6.56%
2026-08-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.2046	3.2046	3.4040	3.4040	-0.1994	-6.22%
2026-07-31	020470	长城半导体混合发起式C	3.4040	3.4040	3.2492	3.2492	0.1548	4.76%
2026-07-30	020470	长城半导体混合发起式C	3.2492	3.2492	3.5437	3.5437	-0.2945	-9.06%
2026-07-29	020470	长城半导体混合发起式C	3.5437	3.5437	3.6393	3.6393	-0.0956	-2.70%
2026-07-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.6393	3.6393	3.9046	3.9046	-0.2653	-6.79%
2026-07-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.9046	3.9046	3.8471	3.8471	0.0575	1.49%
2026-07-24	020470	长城半导体混合发起式C	3.8471	3.8471	3.7935	3.7935	0.0536	1.41%
2026-07-23	020470	长城半导体混合发起式C	3.7935	3.7935	3.9876	3.9876	-0.1941	-5.12%
2026-07-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.9876	3.9876	4.0162	4.0162	-0.0286	-0.71%
2026-07-21	020470	长城半导体混合发起式C	4.0162	4.0162	3.5773	3.5773	0.4389	12.27%
2026-07-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.5773	3.5773	3.5989	3.5989	-0.0216	-0.60%
2026-07-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.5989	3.5989	3.9382	3.9382	-0.3393	-9.43%
2026-07-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.9382	3.9382	4.0959	4.0959	-0.1577	-4.00%
2026-07-15	020470	长城半导体混合发起式C	4.0959	4.0959	4.2800	4.2800	-0.1841	-4.49%
2026-07-14	020470	长城半导体混合发起式C	4.2800	4.2800	4.2754	4.2754	0.0046	0.11%
2026-07-13	020470	长城半导体混合发起式C	4.2754	4.2754	4.3774	4.3774	-0.1020	-2.33%
2026-07-10	020470	长城半导体混合发起式C	4.3774	4.3774	4.7094	4.7094	-0.3320	-7.58%
2026-07-09	020470	长城半导体混合发起式C	4.7094	4.7094	4.3661	4.3661	0.3433	7.86%
2026-07-08	020470	长城半导体混合发起式C	4.3661	4.3661	4.2686	4.2686	0.0975	2.28%
2026-07-07	020470	长城半导体混合发起式C	4.2686	4.2686	4.1953	4.1953	0.0733	1.75%
2026-07-06	020470	长城半导体混合发起式C	4.1953	4.1953	4.1406	4.1406	0.0547	1.32%
2026-07-03	020470	长城半导体混合发起式C	4.1406	4.1406	4.2375	4.2375	-0.0969	-2.34%
2026-07-02	020470	长城半导体混合发起式C	4.2375	4.2375	4.6434	4.6434	-0.4059	-9.58%
2026-07-01	020470	长城半导体混合发起式C	4.6434	4.6434	4.7691	4.7691	-0.1257	-2.71%
2026-06-30	020470	长城半导体混合发起式C	4.7691	4.7691	4.5085	4.5085	0.2606	5.78%
2026-06-29	020470	长城半导体混合发起式C	4.5085	4.5085	4.2526	4.2526	0.2559	6.02%
2026-06-26	020470	长城半导体混合发起式C	4.2526	4.2526	4.3281	4.3281	-0.0755	-1.74%
2026-06-25	020470	长城半导体混合发起式C	4.3281	4.3281	4.1416	4.1416	0.1865	4.50%
2026-06-24	020470	长城半导体混合发起式C	4.1416	4.1416	3.9183	3.9183	0.2233	5.70%
2026-06-23	020470	长城半导体混合发起式C	3.9183	3.9183	3.9722	3.9722	-0.0539	-1.36%
2026-06-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.9722	3.9722	3.9199	3.9199	0.0523	1.33%
2026-06-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.9199	3.9199	3.7450	3.7450	0.1749	4.67%
2026-06-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.7450	3.7450	3.5811	3.5811	0.1639	4.58%
2026-06-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.5811	3.5811	3.5450	3.5450	0.0361	1.02%
2026-06-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.5450	3.5450	3.3455	3.3455	0.1995	5.96%
2026-06-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.3455	3.3455	3.4191	3.4191	-0.0736	-2.20%
2026-06-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.4191	3.4191	3.3360	3.3360	0.0831	2.49%
2026-06-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.3360	3.3360	3.3155	3.3155	0.0205	0.62%
2026-06-09	020470	长城半导体混合发起式C	3.3155	3.3155	3.1642	3.1642	0.1513	4.78%
2026-06-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.1642	3.1642	3.3322	3.3322	-0.1680	-5.31%
2026-06-05	020470	长城半导体混合发起式C	3.3322	3.3322	3.5123	3.5123	-0.1801	-5.40%
2026-06-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.5123	3.5123	3.4697	3.4697	0.0426	1.23%
2026-06-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.4697	3.4697	3.3717	3.3717	0.0980	2.91%
2026-06-02	020470	长城半导体混合发起式C	3.3717	3.3717	3.2881	3.2881	0.0836	2.54%
2026-06-01	020470	长城半导体混合发起式C	3.2881	3.2881	3.4621	3.4621	-0.1740	-5.29%
2026-05-29	020470	长城半导体混合发起式C	3.4621	3.4621	3.6811	3.6811	-0.2190	-6.33%
2026-05-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.6811	3.6811	3.5855	3.5855	0.0956	2.67%
2026-05-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.5855	3.5855	3.6875	3.6875	-0.1020	-2.84%
2026-05-26	020470	长城半导体混合发起式C	3.6875	3.6875	3.7311	3.7311	-0.0436	-1.17%
2026-05-25	020470	长城半导体混合发起式C	3.7311	3.7311	3.5394	3.5394	0.1917	5.42%
2026-05-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.5394	3.5394	3.4733	3.4733	0.0661	1.90%
2026-05-21	020470	长城半导体混合发起式C	3.4733	3.4733	3.6662	3.6662	-0.1929	-5.55%
2026-05-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.6662	3.6662	3.5709	3.5709	0.0953	2.67%
2026-05-19	020470	长城半导体混合发起式C	3.5709	3.5709	3.4260	3.4260	0.1449	4.23%
2026-05-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.4260	3.4260	3.3528	3.3528	0.0732	2.18%
2026-05-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.3528	3.3528	3.3719	3.3719	-0.0191	-0.57%
2026-05-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.3719	3.3719	3.4861	3.4861	-0.1142	-3.39%
2026-05-13	020470	长城半导体混合发起式C	3.4861	3.4861	3.3933	3.3933	0.0928	2.73%
2026-05-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.3933	3.3933	3.3733	3.3733	0.0200	0.59%
2026-05-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.3733	3.3733	3.1865	3.1865	0.1868	5.86%
2026-05-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.1865	3.1865	3.2634	3.2634	-0.0769	-2.41%
2026-04-30	020470	长城半导体混合发起式C	3.1031	3.1031	2.9375	2.9375	0.1656	5.64%
2026-04-29	020470	长城半导体混合发起式C	2.9375	2.9375	2.9094	2.9094	0.0281	0.97%
2026-04-28	020470	长城半导体混合发起式C	2.9094	2.9094	2.9394	2.9394	-0.0300	-1.02%
2026-04-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.9394	2.9394	2.8138	2.8138	0.1256	4.46%
2026-04-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.8138	2.8138	2.7448	2.7448	0.0690	2.51%
2026-04-23	020470	长城半导体混合发起式C	2.7448	2.7448	2.7589	2.7589	-0.0141	-0.51%
2026-04-22	020470	长城半导体混合发起式C	2.7589	2.7589	2.6962	2.6962	0.0627	2.33%
2026-04-21	020470	长城半导体混合发起式C	2.6962	2.6962	2.7171	2.7171	-0.0209	-0.77%
2026-04-20	020470	长城半导体混合发起式C	2.7171	2.7171	2.6853	2.6853	0.0318	1.18%
2026-04-17	020470	长城半导体混合发起式C	2.6853	2.6853	2.6515	2.6515	0.0338	1.27%
2026-04-16	020470	长城半导体混合发起式C	2.6515	2.6515	2.6155	2.6155	0.0360	1.38%
2026-04-15	020470	长城半导体混合发起式C	2.6155	2.6155	2.6402	2.6402	-0.0247	-0.94%
2026-04-14	020470	长城半导体混合发起式C	2.6402	2.6402	2.5794	2.5794	0.0608	2.36%
2026-04-13	020470	长城半导体混合发起式C	2.5794	2.5794	2.5650	2.5650	0.0144	0.56%
2026-04-10	020470	长城半导体混合发起式C	2.5650	2.5650	2.5382	2.5382	0.0268	1.06%
2026-04-09	020470	长城半导体混合发起式C	2.5382	2.5382	2.5338	2.5338	0.0044	0.17%
2026-04-08	020470	长城半导体混合发起式C	2.5338	2.5338	2.3733	2.3733	0.1605	6.76%
2026-04-07	020470	长城半导体混合发起式C	2.3733	2.3733	2.3357	2.3357	0.0376	1.61%
2026-04-03	020470	长城半导体混合发起式C	2.3357	2.3357	2.2963	2.2963	0.0394	1.72%
2026-04-02	020470	长城半导体混合发起式C	2.2963	2.2963	2.3671	2.3671	-0.0708	-3.08%
2026-04-01	020470	长城半导体混合发起式C	2.3671	2.3671	2.3020	2.3020	0.0651	2.83%
2026-03-31	020470	长城半导体混合发起式C	2.3020	2.3020	2.3882	2.3882	-0.0862	-3.74%
2026-03-30	020470	长城半导体混合发起式C	2.3882	2.3882	2.3851	2.3851	0.0031	0.13%
2026-03-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.3851	2.3851	2.3140	2.3140	0.0711	3.07%
2026-03-26	020470	长城半导体混合发起式C	2.3140	2.3140	2.3554	2.3554	-0.0414	-1.76%
2026-03-25	020470	长城半导体混合发起式C	2.3554	2.3554	2.2915	2.2915	0.0639	2.79%
2026-03-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.2915	2.2915	2.2313	2.2313	0.0602	2.70%
2026-03-23	020470	长城半导体混合发起式C	2.2313	2.2313	2.3403	2.3403	-0.1090	-4.66%
2026-03-20	020470	长城半导体混合发起式C	2.3403	2.3403	2.3768	2.3768	-0.0365	-1.54%
2026-03-19	020470	长城半导体混合发起式C	2.3768	2.3768	2.4502	2.4502	-0.0734	-3.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%