国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询(020405)

今天最新净值 1.4053 -0.0081 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4053
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1683亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近半年国泰中证油气产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)基金累计收益率-10.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4090	1.4090	1.4053	1.4053	0.0037	0.26%
2026-09-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4053	1.4053	1.4134	1.4134	-0.0081	-0.57%
2026-09-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4134	1.4134	1.4135	1.4135	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4135	1.4135	1.4263	1.4263	-0.0128	-0.90%
2026-09-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4263	1.4263	1.4584	1.4584	-0.0321	-2.25%
2026-09-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4584	1.4584	1.4774	1.4774	-0.0190	-1.29%
2026-09-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4774	1.4774	1.4593	1.4593	0.0181	1.24%
2026-09-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4593	1.4593	1.4189	1.4189	0.0404	2.85%
2026-09-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4189	1.4189	1.4362	1.4362	-0.0173	-1.22%
2026-09-04	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4362	1.4362	1.4348	1.4348	0.0014	0.10%

2026-09-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4348	1.4348	1.4161	1.4161	0.0187	1.32%
2026-09-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4161	1.4161	1.4441	1.4441	-0.0280	-1.98%
2026-09-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4441	1.4441	1.4505	1.4505	-0.0064	-0.44%
2026-08-31	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4505	1.4505	1.4448	1.4448	0.0057	0.39%
2026-08-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4448	1.4448	1.4270	1.4270	0.0178	1.25%
2026-08-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4270	1.4270	1.4088	1.4088	0.0182	1.29%
2026-08-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4088	1.4088	1.4190	1.4190	-0.0102	-0.72%
2026-08-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4190	1.4190	1.4192	1.4192	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4192	1.4192	1.4388	1.4388	-0.0196	-1.36%
2026-08-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4388	1.4388	1.4175	1.4175	0.0213	1.50%
2026-08-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4175	1.4175	1.4185	1.4185	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4185	1.4185	1.4229	1.4229	-0.0044	-0.31%
2026-08-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4229	1.4229	1.4068	1.4068	0.0161	1.14%
2026-08-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4068	1.4068	1.3749	1.3749	0.0319	2.32%
2026-08-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3749	1.3749	1.3661	1.3661	0.0088	0.64%

2026-08-13	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3661	1.3661	1.3771	1.3771	-0.0110	-0.80%
2026-08-12	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3771	1.3771	1.3895	1.3895	-0.0124	-0.90%
2026-08-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3895	1.3895	1.4028	1.4028	-0.0133	-0.95%
2026-08-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4028	1.4028	1.3881	1.3881	0.0147	1.06%
2026-08-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3881	1.3881	1.3799	1.3799	0.0082	0.59%
2026-08-06	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3799	1.3799	1.3726	1.3726	0.0073	0.53%
2026-08-05	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3726	1.3726	1.3589	1.3589	0.0137	1.01%
2026-08-04	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3589	1.3589	1.3587	1.3587	0.0002	0.01%
2026-08-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3587	1.3587	1.3589	1.3589	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3589	1.3589	1.3520	1.3520	0.0069	0.51%
2026-07-30	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3520	1.3520	1.3456	1.3456	0.0064	0.48%
2026-07-29	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3456	1.3456	1.3311	1.3311	0.0145	1.09%
2026-07-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3311	1.3311	1.3462	1.3462	-0.0151	-1.12%
2026-07-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3462	1.3462	1.3300	1.3300	0.0162	1.22%
2026-07-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3300	1.3300	1.3555	1.3555	-0.0255	-1.88%
2026-07-23	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3555	1.3555	1.3244	1.3244	0.0311	2.35%
2026-07-22	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3244	1.3244	1.2937	1.2937	0.0307	2.37%
2026-07-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2937	1.2937	1.2945	1.2945	-0.0008	-0.06%
2026-07-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2945	1.2945	1.2532	1.2532	0.0413	3.30%
2026-07-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2532	1.2532	1.2676	1.2676	-0.0144	-1.14%
2026-07-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2676	1.2676	1.3009	1.3009	-0.0333	-2.56%
2026-07-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3009	1.3009	1.3111	1.3111	-0.0102	-0.78%
2026-07-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3111	1.3111	1.2725	1.2725	0.0386	3.03%
2026-07-13	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2725	1.2725	1.2863	1.2863	-0.0138	-1.07%
2026-07-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2863	1.2863	1.3022	1.3022	-0.0159	-1.22%
2026-07-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3022	1.3022	1.2896	1.2896	0.0126	0.98%
2026-07-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2896	1.2896	1.3065	1.3065	-0.0169	-1.29%
2026-07-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3065	1.3065	1.3447	1.3447	-0.0382	-2.92%
2026-07-06	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3447	1.3447	1.3198	1.3198	0.0249	1.89%
2026-07-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3198	1.3198	1.2945	1.2945	0.0253	1.95%
2026-07-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2945	1.2945	1.3051	1.3051	-0.0106	-0.81%
2026-07-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3051	1.3051	1.2919	1.2919	0.0132	1.02%
2026-06-30	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.2919	1.2919	1.3127	1.3127	-0.0208	-1.61%
2026-06-29	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3127	1.3127	1.3316	1.3316	-0.0189	-1.44%
2026-06-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3316	1.3316	1.3640	1.3640	-0.0324	-2.38%
2026-06-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3640	1.3640	1.3892	1.3892	-0.0252	-1.85%
2026-06-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3892	1.3892	1.3773	1.3773	0.0119	0.86%
2026-06-23	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3773	1.3773	1.3904	1.3904	-0.0131	-0.94%
2026-06-22	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3904	1.3904	1.3498	1.3498	0.0406	3.01%
2026-06-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3498	1.3498	1.3658	1.3658	-0.0160	-1.17%
2026-06-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3658	1.3658	1.3561	1.3561	0.0097	0.72%
2026-06-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3561	1.3561	1.3827	1.3827	-0.0266	-1.96%
2026-06-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3827	1.3827	1.3602	1.3602	0.0225	1.65%
2026-06-12	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3602	1.3602	1.3318	1.3318	0.0284	2.13%
2026-06-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3318	1.3318	1.3292	1.3292	0.0026	0.20%
2026-06-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3292	1.3292	1.3465	1.3465	-0.0173	-1.28%
2026-06-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3465	1.3465	1.3632	1.3632	-0.0167	-1.24%
2026-06-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3632	1.3632	1.3801	1.3801	-0.0169	-1.22%
2026-06-05	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3801	1.3801	1.3890	1.3890	-0.0089	-0.64%
2026-06-04	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3890	1.3890	1.3904	1.3904	-0.0014	-0.10%
2026-06-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3904	1.3904	1.3905	1.3905	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3905	1.3905	1.3980	1.3980	-0.0075	-0.54%
2026-06-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3980	1.3980	1.3785	1.3785	0.0195	1.41%
2026-05-29	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3785	1.3785	1.3953	1.3953	-0.0168	-1.20%
2026-05-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3953	1.3953	1.3844	1.3844	0.0109	0.79%
2026-05-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3844	1.3844	1.4077	1.4077	-0.0233	-1.66%
2026-05-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4077	1.4077	1.4181	1.4181	-0.0104	-0.73%
2026-05-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4181	1.4181	1.4371	1.4371	-0.0190	-1.34%
2026-05-22	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4371	1.4371	1.4376	1.4376	-0.0005	-0.03%
2026-05-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4376	1.4376	1.4727	1.4727	-0.0351	-2.38%
2026-05-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4727	1.4727	1.4677	1.4677	0.0050	0.34%
2026-05-19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4677	1.4677	1.4687	1.4687	-0.0010	-0.07%
2026-05-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4687	1.4687	1.4711	1.4711	-0.0024	-0.16%
2026-05-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4711	1.4711	1.4800	1.4800	-0.0089	-0.60%
2026-05-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4800	1.4800	1.4929	1.4929	-0.0129	-0.86%
2026-05-13	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4929	1.4929	1.4843	1.4843	0.0086	0.58%
2026-05-12	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4843	1.4843	1.4958	1.4958	-0.0115	-0.77%
2026-05-11	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4958	1.4958	1.5096	1.5096	-0.0138	-0.92%
2026-05-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5096	1.5096	1.5091	1.5091	0.0005	0.03%
2026-04-30	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5343	1.5343	1.5263	1.5263	0.0080	0.52%
2026-04-29	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5263	1.5263	1.5013	1.5013	0.0250	1.67%
2026-04-28	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5013	1.5013	1.4942	1.4942	0.0071	0.48%
2026-04-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4942	1.4942	1.4950	1.4950	-0.0008	-0.05%
2026-04-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4950	1.4950	1.5073	1.5073	-0.0123	-0.82%
2026-04-23	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5073	1.5073	1.4854	1.4854	0.0219	1.47%
2026-04-22	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4854	1.4854	1.4958	1.4958	-0.0104	-0.70%
2026-04-21	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4958	1.4958	1.4910	1.4910	0.0048	0.32%
2026-04-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4910	1.4910	1.4883	1.4883	0.0027	0.18%
2026-04-17	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4883	1.4883	1.4899	1.4899	-0.0016	-0.11%
2026-04-16	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4899	1.4899	1.4850	1.4850	0.0049	0.33%
2026-04-15	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4850	1.4850	1.5063	1.5063	-0.0213	-1.43%
2026-04-14	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5063	1.5063	1.5163	1.5163	-0.0100	-0.66%
2026-04-13	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5163	1.5163	1.5296	1.5296	-0.0133	-0.87%
2026-04-10	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5296	1.5296	1.5345	1.5345	-0.0049	-0.32%
2026-04-09	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5345	1.5345	1.5319	1.5319	0.0026	0.17%
2026-04-08	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5319	1.5319	1.5499	1.5499	-0.0180	-1.18%
2026-04-07	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5499	1.5499	1.5228	1.5228	0.0271	1.78%
2026-04-03	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5228	1.5228	1.5295	1.5295	-0.0067	-0.44%
2026-04-02	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5295	1.5295	1.4858	1.4858	0.0437	2.94%
2026-04-01	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4858	1.4858	1.4645	1.4645	0.0213	1.45%
2026-03-31	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4645	1.4645	1.4961	1.4961	-0.0316	-2.11%
2026-03-30	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4961	1.4961	1.5031	1.5031	-0.0070	-0.47%
2026-03-27	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5031	1.5031	1.4889	1.4889	0.0142	0.95%
2026-03-26	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4889	1.4889	1.4999	1.4999	-0.0110	-0.73%
2026-03-25	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4999	1.4999	1.5131	1.5131	-0.0132	-0.88%
2026-03-24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5131	1.5131	1.4912	1.4912	0.0219	1.47%
2026-03-23	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4912	1.4912	1.4987	1.4987	-0.0075	-0.50%
2026-03-20	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4987	1.4987	1.5379	1.5379	-0.0392	-2.62%
2026-03-19	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5379	1.5379	1.5367	1.5367	0.0012	0.08%
2026-03-18	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.5367	1.5367	1.5393	1.5393	-0.0026	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%