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万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)

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今天最新净值 1.1702 0.0050 0.43% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1702
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0972亿
  • 最近资产：5.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：董一平 石东
今年以来万家锦利债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家锦利债券发起式C(020219)基金累计收益率4.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020219 万家锦利债券发起式C 1.1682 1.1682 1.1702 1.1702 -0.0020 -0.17%
2026-09-16 020219 万家锦利债券发起式C 1.1702 1.1702 1.1652 1.1652 0.0050 0.43%
2026-09-15 020219 万家锦利债券发起式C 1.1652 1.1652 1.1648 1.1648 0.0004 0.03%
2026-09-14 020219 万家锦利债券发起式C 1.1648 1.1648 1.1676 1.1676 -0.0028 -0.24%
2026-09-11 020219 万家锦利债券发起式C 1.1676 1.1676 1.1699 1.1699 -0.0023 -0.20%
2026-09-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1699 1.1699 1.1713 1.1713 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.1713 1.1713 1.1701 1.1701 0.0012 0.10%
2026-09-08 020219 万家锦利债券发起式C 1.1701 1.1701 1.1712 1.1712 -0.0011 -0.09%
2026-09-07 020219 万家锦利债券发起式C 1.1712 1.1712 1.1663 1.1663 0.0049 0.42%
2026-09-04 020219 万家锦利债券发起式C 1.1663 1.1663 1.1699 1.1699 -0.0036 -0.31%
2026-09-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.1699 1.1699 1.1691 1.1691 0.0008 0.07%
2026-09-02 020219 万家锦利债券发起式C 1.1691 1.1691 1.1721 1.1721 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 020219 万家锦利债券发起式C 1.1721 1.1721 1.1768 1.1768 -0.0047 -0.40%
2026-08-31 020219 万家锦利债券发起式C 1.1768 1.1768 1.1748 1.1748 0.0020 0.17%
2026-08-28 020219 万家锦利债券发起式C 1.1748 1.1748 1.1764 1.1764 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.1764 1.1764 1.1724 1.1724 0.0040 0.34%
2026-08-26 020219 万家锦利债券发起式C 1.1724 1.1724 1.1695 1.1695 0.0029 0.25%
2026-08-25 020219 万家锦利债券发起式C 1.1695 1.1695 1.1710 1.1710 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 020219 万家锦利债券发起式C 1.1710 1.1710 1.1759 1.1759 -0.0049 -0.42%
2026-08-21 020219 万家锦利债券发起式C 1.1759 1.1759 1.1735 1.1735 0.0024 0.20%
2026-08-20 020219 万家锦利债券发起式C 1.1735 1.1735 1.1735 1.1735 0.0000 0.00%
2026-08-19 020219 万家锦利债券发起式C 1.1735 1.1735 1.1874 1.1874 -0.0139 -1.17%
2026-08-18 020219 万家锦利债券发起式C 1.1874 1.1874 1.1879 1.1879 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 020219 万家锦利债券发起式C 1.1879 1.1879 1.1778 1.1778 0.0101 0.86%
2026-08-14 020219 万家锦利债券发起式C 1.1778 1.1778 1.1786 1.1786 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.1786 1.1786 1.1794 1.1794 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 020219 万家锦利债券发起式C 1.1794 1.1794 1.1755 1.1755 0.0039 0.33%
2026-08-11 020219 万家锦利债券发起式C 1.1755 1.1755 1.1803 1.1803 -0.0048 -0.41%
2026-08-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1803 1.1803 1.1804 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 020219 万家锦利债券发起式C 1.1804 1.1804 1.1750 1.1750 0.0054 0.46%
2026-08-06 020219 万家锦利债券发起式C 1.1750 1.1750 1.1743 1.1743 0.0007 0.06%
2026-08-05 020219 万家锦利债券发起式C 1.1743 1.1743 1.1669 1.1669 0.0074 0.63%
2026-08-04 020219 万家锦利债券发起式C 1.1669 1.1669 1.1593 1.1593 0.0076 0.66%
2026-08-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.1593 1.1593 1.1659 1.1659 -0.0066 -0.57%
2026-07-31 020219 万家锦利债券发起式C 1.1659 1.1659 1.1612 1.1612 0.0047 0.40%
2026-07-30 020219 万家锦利债券发起式C 1.1612 1.1612 1.1693 1.1693 -0.0081 -0.69%
2026-07-29 020219 万家锦利债券发起式C 1.1693 1.1693 1.1703 1.1703 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 020219 万家锦利债券发起式C 1.1703 1.1703 1.1820 1.1820 -0.0117 -0.99%
2026-07-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.1820 1.1820 1.1783 1.1783 0.0037 0.31%
2026-07-24 020219 万家锦利债券发起式C 1.1783 1.1783 1.1808 1.1808 -0.0025 -0.21%
2026-07-23 020219 万家锦利债券发起式C 1.1808 1.1808 1.1839 1.1839 -0.0031 -0.26%
2026-07-22 020219 万家锦利债券发起式C 1.1839 1.1839 1.1853 1.1853 -0.0014 -0.12%
2026-07-21 020219 万家锦利债券发起式C 1.1853 1.1853 1.1698 1.1698 0.0155 1.33%
2026-07-20 020219 万家锦利债券发起式C 1.1698 1.1698 1.1720 1.1720 -0.0022 -0.19%
2026-07-17 020219 万家锦利债券发起式C 1.1720 1.1720 1.1849 1.1849 -0.0129 -1.09%
2026-07-16 020219 万家锦利债券发起式C 1.1849 1.1849 1.1918 1.1918 -0.0069 -0.58%
2026-07-15 020219 万家锦利债券发起式C 1.1918 1.1918 1.1977 1.1977 -0.0059 -0.49%
2026-07-14 020219 万家锦利债券发起式C 1.1977 1.1977 1.1907 1.1907 0.0070 0.59%
2026-07-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.1907 1.1907 1.1998 1.1998 -0.0091 -0.76%
2026-07-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1998 1.1998 1.2114 1.2114 -0.0116 -0.96%
2026-07-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.2114 1.2114 1.2005 1.2005 0.0109 0.91%
2026-07-08 020219 万家锦利债券发起式C 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
2026-07-07 020219 万家锦利债券发起式C 1.2016 1.2016 1.2038 1.2038 -0.0022 -0.18%
2026-07-06 020219 万家锦利债券发起式C 1.2038 1.2038 1.2073 1.2073 -0.0035 -0.29%
2026-07-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.2073 1.2073 1.2079 1.2079 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 020219 万家锦利债券发起式C 1.2079 1.2079 1.2234 1.2234 -0.0155 -1.27%
2026-07-01 020219 万家锦利债券发起式C 1.2234 1.2234 1.2305 1.2305 -0.0071 -0.58%
2026-06-30 020219 万家锦利债券发起式C 1.2305 1.2305 1.2248 1.2248 0.0057 0.47%
2026-06-29 020219 万家锦利债券发起式C 1.2248 1.2248 1.2230 1.2230 0.0018 0.15%
2026-06-26 020219 万家锦利债券发起式C 1.2230 1.2230 1.2295 1.2295 -0.0065 -0.53%
2026-06-25 020219 万家锦利债券发起式C 1.2295 1.2295 1.2221 1.2221 0.0074 0.61%
2026-06-24 020219 万家锦利债券发起式C 1.2221 1.2221 1.2140 1.2140 0.0081 0.67%
2026-06-23 020219 万家锦利债券发起式C 1.2140 1.2140 1.2238 1.2238 -0.0098 -0.80%
2026-06-22 020219 万家锦利债券发起式C 1.2238 1.2238 1.2204 1.2204 0.0034 0.28%
2026-06-18 020219 万家锦利债券发起式C 1.2204 1.2204 1.2172 1.2172 0.0032 0.26%
2026-06-17 020219 万家锦利债券发起式C 1.2172 1.2172 1.2106 1.2106 0.0066 0.55%
2026-06-16 020219 万家锦利债券发起式C 1.2106 1.2106 1.2071 1.2071 0.0035 0.29%
2026-06-15 020219 万家锦利债券发起式C 1.2071 1.2071 1.1980 1.1980 0.0091 0.76%
2026-06-12 020219 万家锦利债券发起式C 1.1980 1.1980 1.1964 1.1964 0.0016 0.13%
2026-06-11 020219 万家锦利债券发起式C 1.1964 1.1964 1.1949 1.1949 0.0015 0.13%
2026-06-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1949 1.1949 1.2007 1.2007 -0.0058 -0.48%
2026-06-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.2007 1.2007 1.1929 1.1929 0.0078 0.65%
2026-06-08 020219 万家锦利债券发起式C 1.1929 1.1929 1.1989 1.1989 -0.0060 -0.50%
2026-06-05 020219 万家锦利债券发起式C 1.1989 1.1989 1.2061 1.2061 -0.0072 -0.60%
2026-06-04 020219 万家锦利债券发起式C 1.2061 1.2061 1.2056 1.2056 0.0005 0.04%
2026-06-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.2056 1.2056 1.2039 1.2039 0.0017 0.14%
2026-06-02 020219 万家锦利债券发起式C 1.2039 1.2039 1.1997 1.1997 0.0042 0.35%
2026-06-01 020219 万家锦利债券发起式C 1.1997 1.1997 1.2049 1.2049 -0.0052 -0.43%
2026-05-29 020219 万家锦利债券发起式C 1.2049 1.2049 1.2108 1.2108 -0.0059 -0.49%
2026-05-28 020219 万家锦利债券发起式C 1.2108 1.2108 1.2059 1.2059 0.0049 0.41%
2026-05-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.2059 1.2059 1.2094 1.2094 -0.0035 -0.29%
2026-05-26 020219 万家锦利债券发起式C 1.2094 1.2094 1.2089 1.2089 0.0005 0.04%
2026-05-25 020219 万家锦利债券发起式C 1.2089 1.2089 1.2016 1.2016 0.0073 0.61%
2026-05-22 020219 万家锦利债券发起式C 1.2016 1.2016 1.1943 1.1943 0.0073 0.61%
2026-05-21 020219 万家锦利债券发起式C 1.1943 1.1943 1.2028 1.2028 -0.0085 -0.71%
2026-05-20 020219 万家锦利债券发起式C 1.2028 1.2028 1.1963 1.1963 0.0065 0.54%
2026-05-19 020219 万家锦利债券发起式C 1.1963 1.1963 1.1931 1.1931 0.0032 0.27%
2026-05-18 020219 万家锦利债券发起式C 1.1931 1.1931 1.1913 1.1913 0.0018 0.15%
2026-05-15 020219 万家锦利债券发起式C 1.1913 1.1913 1.1978 1.1978 -0.0065 -0.54%
2026-05-14 020219 万家锦利债券发起式C 1.1978 1.1978 1.2042 1.2042 -0.0064 -0.53%
2026-05-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.2042 1.2042 1.1984 1.1984 0.0058 0.48%
2026-05-12 020219 万家锦利债券发起式C 1.1984 1.1984 1.1960 1.1960 0.0024 0.20%
2026-05-11 020219 万家锦利债券发起式C 1.1960 1.1960 1.1901 1.1901 0.0059 0.50%
2026-05-08 020219 万家锦利债券发起式C 1.1901 1.1901 1.1909 1.1909 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 020219 万家锦利债券发起式C 1.1763 1.1763 1.1738 1.1738 0.0025 0.21%
2026-04-29 020219 万家锦利债券发起式C 1.1738 1.1738 1.1672 1.1672 0.0066 0.57%
2026-04-28 020219 万家锦利债券发起式C 1.1672 1.1672 1.1686 1.1686 -0.0014 -0.12%
2026-04-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.1686 1.1686 1.1679 1.1679 0.0007 0.06%
2026-04-24 020219 万家锦利债券发起式C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-04-23 020219 万家锦利债券发起式C 1.1678 1.1678 1.1700 1.1700 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 020219 万家锦利债券发起式C 1.1700 1.1700 1.1648 1.1648 0.0052 0.45%
2026-04-21 020219 万家锦利债券发起式C 1.1648 1.1648 1.1639 1.1639 0.0009 0.08%
2026-04-20 020219 万家锦利债券发起式C 1.1639 1.1639 1.1625 1.1625 0.0014 0.12%
2026-04-17 020219 万家锦利债券发起式C 1.1625 1.1625 1.1597 1.1597 0.0028 0.24%
2026-04-16 020219 万家锦利债券发起式C 1.1597 1.1597 1.1545 1.1545 0.0052 0.45%
2026-04-15 020219 万家锦利债券发起式C 1.1545 1.1545 1.1557 1.1557 -0.0012 -0.10%
2026-04-14 020219 万家锦利债券发起式C 1.1557 1.1557 1.1530 1.1530 0.0027 0.23%
2026-04-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.1530 1.1530 1.1505 1.1505 0.0025 0.22%
2026-04-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1505 1.1505 1.1462 1.1462 0.0043 0.38%
2026-04-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.1462 1.1462 1.1448 1.1448 0.0014 0.12%
2026-04-08 020219 万家锦利债券发起式C 1.1448 1.1448 1.1361 1.1361 0.0087 0.77%
2026-04-07 020219 万家锦利债券发起式C 1.1361 1.1361 1.1354 1.1354 0.0007 0.06%
2026-04-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.1354 1.1354 1.1347 1.1347 0.0007 0.06%
2026-04-02 020219 万家锦利债券发起式C 1.1347 1.1347 1.1362 1.1362 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 020219 万家锦利债券发起式C 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26%
2026-03-31 020219 万家锦利债券发起式C 1.1332 1.1332 1.1371 1.1371 -0.0039 -0.34%
2026-03-30 020219 万家锦利债券发起式C 1.1371 1.1371 1.1353 1.1353 0.0018 0.16%
2026-03-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.1353 1.1353 1.1325 1.1325 0.0028 0.25%
2026-03-26 020219 万家锦利债券发起式C 1.1325 1.1325 1.1344 1.1344 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 020219 万家锦利债券发起式C 1.1344 1.1344 1.1313 1.1313 0.0031 0.27%
2026-03-24 020219 万家锦利债券发起式C 1.1313 1.1313 1.1277 1.1277 0.0036 0.32%
2026-03-23 020219 万家锦利债券发起式C 1.1277 1.1277 1.1318 1.1318 -0.0041 -0.36%
2026-03-20 020219 万家锦利债券发起式C 1.1318 1.1318 1.1308 1.1308 0.0010 0.09%
2026-03-19 020219 万家锦利债券发起式C 1.1308 1.1308 1.1372 1.1372 -0.0064 -0.56%
2026-03-18 020219 万家锦利债券发起式C 1.1372 1.1372 1.1353 1.1353 0.0019 0.17%
2026-03-17 020219 万家锦利债券发起式C 1.1353 1.1353 1.1409 1.1409 -0.0056 -0.49%
2026-03-16 020219 万家锦利债券发起式C 1.1409 1.1409 1.1431 1.1431 -0.0022 -0.19%
2026-03-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.1431 1.1431 1.1457 1.1457 -0.0026 -0.23%
2026-03-12 020219 万家锦利债券发起式C 1.1457 1.1457 1.1472 1.1472 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 020219 万家锦利债券发起式C 1.1472 1.1472 1.1488 1.1488 -0.0016 -0.14%
2026-03-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1488 1.1488 1.1447 1.1447 0.0041 0.36%
2026-03-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.1447 1.1447 1.1487 1.1487 -0.0040 -0.35%
2026-03-06 020219 万家锦利债券发起式C 1.1487 1.1487 1.1499 1.1499 -0.0012 -0.10%
2026-03-05 020219 万家锦利债券发起式C 1.1499 1.1499 1.1479 1.1479 0.0020 0.17%
2026-03-04 020219 万家锦利债券发起式C 1.1479 1.1479 1.1489 1.1489 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.1489 1.1489 1.1579 1.1579 -0.0090 -0.78%
2026-03-02 020219 万家锦利债券发起式C 1.1579 1.1579 1.1561 1.1561 0.0018 0.16%
2026-02-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.1561 1.1561 1.1527 1.1527 0.0034 0.29%
2026-02-26 020219 万家锦利债券发起式C 1.1527 1.1527 1.1523 1.1523 0.0004 0.03%
2026-02-25 020219 万家锦利债券发起式C 1.1523 1.1523 1.1514 1.1514 0.0009 0.08%
2026-02-24 020219 万家锦利债券发起式C 1.1514 1.1514 1.1469 1.1469 0.0045 0.39%
2026-02-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.1469 1.1469 1.1521 1.1521 -0.0052 -0.45%
2026-02-12 020219 万家锦利债券发起式C 1.1521 1.1521 1.1450 1.1450 0.0071 0.62%
2026-02-11 020219 万家锦利债券发起式C 1.1450 1.1450 1.1446 1.1446 0.0004 0.03%
2026-02-10 020219 万家锦利债券发起式C 1.1446 1.1446 1.1450 1.1450 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70%
2026-02-06 020219 万家锦利债券发起式C 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2026-02-05 020219 万家锦利债券发起式C 1.1365 1.1365 1.1423 1.1423 -0.0058 -0.51%
2026-02-04 020219 万家锦利债券发起式C 1.1423 1.1423 1.1428 1.1428 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 020219 万家锦利债券发起式C 1.1428 1.1428 1.1353 1.1353 0.0075 0.66%
2026-02-02 020219 万家锦利债券发起式C 1.1353 1.1353 1.1429 1.1429 -0.0076 -0.66%
2026-01-30 020219 万家锦利债券发起式C 1.1429 1.1429 1.1468 1.1468 -0.0039 -0.34%
2026-01-29 020219 万家锦利债券发起式C 1.1468 1.1468 1.1506 1.1506 -0.0038 -0.33%
2026-01-28 020219 万家锦利债券发起式C 1.1506 1.1506 1.1462 1.1462 0.0044 0.38%
2026-01-27 020219 万家锦利债券发起式C 1.1462 1.1462 1.1436 1.1436 0.0026 0.23%
2026-01-26 020219 万家锦利债券发起式C 1.1436 1.1436 1.1432 1.1432 0.0004 0.03%
2026-01-23 020219 万家锦利债券发起式C 1.1432 1.1432 1.1392 1.1392 0.0040 0.35%
2026-01-22 020219 万家锦利债券发起式C 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2026-01-21 020219 万家锦利债券发起式C 1.1392 1.1392 1.1340 1.1340 0.0052 0.46%
2026-01-20 020219 万家锦利债券发起式C 1.1340 1.1340 1.1365 1.1365 -0.0025 -0.22%
2026-01-19 020219 万家锦利债券发起式C 1.1365 1.1365 1.1358 1.1358 0.0007 0.06%
2026-01-16 020219 万家锦利债券发起式C 1.1358 1.1358 1.1330 1.1330 0.0028 0.25%
2026-01-15 020219 万家锦利债券发起式C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18%
2026-01-14 020219 万家锦利债券发起式C 1.1310 1.1310 1.1297 1.1297 0.0013 0.12%
2026-01-13 020219 万家锦利债券发起式C 1.1297 1.1297 1.1320 1.1320 -0.0023 -0.20%
2026-01-12 020219 万家锦利债券发起式C 1.1320 1.1320 1.1286 1.1286 0.0034 0.30%
2026-01-09 020219 万家锦利债券发起式C 1.1286 1.1286 1.1269 1.1269 0.0017 0.15%
2026-01-08 020219 万家锦利债券发起式C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2026-01-07 020219 万家锦利债券发起式C 1.1286 1.1286 1.1270 1.1270 0.0016 0.14%
2026-01-06 020219 万家锦利债券发起式C 1.1270 1.1270 1.1261 1.1261 0.0009 0.08%
2026-01-05 020219 万家锦利债券发起式C 1.1261 1.1261 1.1206 1.1206 0.0055 0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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