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华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)

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今天最新净值 1.1147 0.0003 0.03% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2047
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0269亿
  • 最近资产：0.73亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤之奇
近半年华富恒盛纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富恒盛纯债债券E(019445)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1151 1.2051 1.1147 1.2047 0.0004 0.04%
2026-09-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1147 1.2047 1.1144 1.2044 0.0003 0.03%
2026-09-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1144 1.2044 1.1142 1.2042 0.0002 0.02%
2026-09-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1142 1.2042 1.1139 1.2039 0.0003 0.03%
2026-09-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1139 1.2039 1.1138 1.2038 0.0001 0.01%
2026-09-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1138 1.2038 1.1138 1.2038 0.0000 0.00%
2026-09-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1138 1.2038 1.1137 1.2037 0.0001 0.01%
2026-09-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1137 1.2037 1.1136 1.2036 0.0001 0.01%
2026-09-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1136 1.2036 1.1135 1.2035 0.0001 0.01%
2026-09-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1135 1.2035 1.1131 1.2031 0.0004 0.04%
2026-09-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1131 1.2031 1.1130 1.2030 0.0001 0.01%
2026-09-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1130 1.2030 1.1126 1.2026 0.0004 0.04%
2026-09-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1126 1.2026 1.1126 1.2026 0.0000 0.00%
2026-09-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1126 1.2026 1.1122 1.2022 0.0004 0.04%
2026-08-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1122 1.2022 1.1121 1.2021 0.0001 0.01%
2026-08-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1121 1.2021 1.1122 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1122 1.2022 1.1125 1.2025 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1125 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1125 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1121 1.2021 0.0004 0.04%
2026-08-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1121 1.2021 1.1123 1.2023 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1123 1.2023 1.1125 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1125 1.2025 0.0000 0.00%
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2026-08-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1119 1.2019 1.1117 1.2017 0.0002 0.02%
2026-08-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1117 1.2017 1.1115 1.2015 0.0002 0.02%
2026-08-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1115 1.2015 1.1110 1.2010 0.0005 0.05%
2026-08-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1110 1.2010 1.1110 1.2010 0.0000 0.00%
2026-08-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1110 1.2010 1.1109 1.2009 0.0001 0.01%
2026-08-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1109 1.2009 1.1105 1.2005 0.0004 0.04%
2026-08-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1105 1.2005 1.1102 1.2002 0.0003 0.03%
2026-08-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1102 1.2002 1.1102 1.2002 0.0000 0.00%
2026-08-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1102 1.2002 1.1101 1.2001 0.0001 0.01%
2026-08-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1101 1.2001 1.1099 1.1999 0.0002 0.02%
2026-08-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1099 1.1999 1.1097 1.1997 0.0002 0.02%
2026-07-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1097 1.1997 1.1094 1.1994 0.0003 0.03%
2026-07-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1094 1.1994 1.1089 1.1989 0.0005 0.05%
2026-07-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1089 1.1989 1.1091 1.1991 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1091 1.1991 1.1092 1.1992 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1092 1.1992 1.1092 1.1992 0.0000 0.00%
2026-07-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1092 1.1992 1.1089 1.1989 0.0003 0.03%
2026-07-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1089 1.1989 1.1088 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1088 1.1988 1.1078 1.1978 0.0010 0.09%
2026-07-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1078 1.1978 1.1077 1.1977 0.0001 0.01%
2026-07-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1077 1.1977 1.1078 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1078 1.1978 1.1074 1.1974 0.0004 0.04%
2026-07-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1074 1.1974 1.1076 1.1976 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1076 1.1976 1.1074 1.1974 0.0002 0.02%
2026-07-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1074 1.1974 1.1072 1.1972 0.0002 0.02%
2026-07-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1972 1.1073 1.1973 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1073 1.1973 1.1072 1.1972 0.0001 0.01%
2026-07-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1972 1.1071 1.1971 0.0001 0.01%
2026-07-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1071 1.1971 1.1068 1.1968 0.0003 0.03%
2026-07-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1968 1.1068 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1968 1.1063 1.1963 0.0005 0.05%
2026-07-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1063 1.1963 1.1064 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1964 1.1063 1.1963 0.0001 0.01%
2026-07-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1063 1.1963 1.1070 1.1970 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1070 1.1970 1.1072 1.1972 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1972 1.1067 1.1967 0.0005 0.05%
2026-06-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1067 1.1967 1.1065 1.1965 0.0002 0.02%
2026-06-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1065 1.1965 1.1059 1.1959 0.0006 0.05%
2026-06-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1059 1.1959 1.1060 1.1960 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1060 1.1960 1.1064 1.1964 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1964 1.1062 1.1962 0.0002 0.02%
2026-06-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1062 1.1962 1.1058 1.1958 0.0004 0.04%
2026-06-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1058 1.1958 1.1052 1.1952 0.0006 0.05%
2026-06-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1052 1.1952 1.1045 1.1945 0.0007 0.06%
2026-06-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1045 1.1945 1.1042 1.1942 0.0003 0.03%
2026-06-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1042 1.1942 1.1041 1.1941 0.0001 0.01%
2026-06-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1041 1.1941 1.1051 1.1951 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1051 1.1951 1.1058 1.1958 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1058 1.1958 1.1064 1.1964 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1964 1.1070 1.1970 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1070 1.1970 1.1071 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1071 1.1971 1.1066 1.1966 0.0005 0.05%
2026-06-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1066 1.1966 1.1065 1.1965 0.0001 0.01%
2026-06-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1065 1.1965 1.1062 1.1962 0.0003 0.03%
2026-06-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1062 1.1962 1.1054 1.1954 0.0008 0.07%
2026-05-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1054 1.1954 1.1050 1.1950 0.0004 0.04%
2026-05-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1050 1.1950 1.1046 1.1946 0.0004 0.04%
2026-05-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1046 1.1946 1.1039 1.1939 0.0007 0.06%
2026-05-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1039 1.1939 1.1033 1.1933 0.0006 0.05%
2026-05-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1033 1.1933 1.1028 1.1928 0.0005 0.05%
2026-05-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1028 1.1928 1.1028 1.1928 0.0000 0.00%
2026-05-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1028 1.1928 1.1027 1.1927 0.0001 0.01%
2026-05-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1027 1.1927 1.1025 1.1925 0.0002 0.02%
2026-05-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1025 1.1925 1.1017 1.1917 0.0008 0.07%
2026-05-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1017 1.1917 1.1013 1.1913 0.0004 0.04%
2026-05-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1013 1.1913 1.1012 1.1912 0.0001 0.01%
2026-05-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1012 1.1912 1.1012 1.1912 0.0000 0.00%
2026-05-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1012 1.1912 1.1008 1.1908 0.0004 0.04%
2026-05-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1008 1.1908 1.1003 1.1903 0.0005 0.05%
2026-05-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1003 1.1903 1.1000 1.1900 0.0003 0.03%
2026-05-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1000 1.1900 1.0998 1.1898 0.0002 0.02%
2026-04-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1003 1.1903 1.1004 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1004 1.1904 1.1000 1.1900 0.0004 0.04%
2026-04-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1000 1.1900 1.0996 1.1896 0.0004 0.04%
2026-04-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0996 1.1896 1.1000 1.1900 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1000 1.1900 1.1006 1.1906 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1006 1.1906 1.1010 1.1910 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1010 1.1910 1.1004 1.1904 0.0006 0.05%
2026-04-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1004 1.1904 1.0996 1.1896 0.0008 0.07%
2026-04-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0996 1.1896 1.0993 1.1893 0.0003 0.03%
2026-04-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0993 1.1893 1.0986 1.1886 0.0007 0.06%
2026-04-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0986 1.1886 1.0986 1.1886 0.0000 0.00%
2026-04-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0986 1.1886 1.0986 1.1886 0.0000 0.00%
2026-04-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0986 1.1886 1.0982 1.1882 0.0004 0.04%
2026-04-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0982 1.1882 1.0977 1.1877 0.0005 0.05%
2026-04-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0977 1.1877 1.0975 1.1875 0.0002 0.02%
2026-04-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0975 1.1875 1.0974 1.1874 0.0001 0.01%
2026-04-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0974 1.1874 1.0971 1.1871 0.0003 0.03%
2026-04-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0971 1.1871 1.0964 1.1864 0.0007 0.06%
2026-04-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0964 1.1864 1.0959 1.1859 0.0005 0.05%
2026-04-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0959 1.1859 1.0957 1.1857 0.0002 0.02%
2026-04-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0957 1.1857 1.0956 1.1856 0.0001 0.01%
2026-03-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0956 1.1856 1.0954 1.1854 0.0002 0.02%
2026-03-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0954 1.1854 1.0948 1.1848 0.0006 0.05%
2026-03-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0948 1.1848 1.0945 1.1845 0.0003 0.03%
2026-03-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0945 1.1845 1.0941 1.1841 0.0004 0.04%
2026-03-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0941 1.1841 1.0938 1.1838 0.0003 0.03%
2026-03-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0938 1.1838 1.0934 1.1834 0.0004 0.04%
2026-03-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0934 1.1834 1.0935 1.1835 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0935 1.1835 1.0935 1.1835 0.0000 0.00%
2026-03-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.0935 1.1835 1.0931 1.1831 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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