基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 银华富裕主题混合A 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A 易方达上证50增强A 华泰柏瑞盛世中国混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

永赢瑞益债券B基金净值查询(018961)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1394 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1664
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1823亿
  • 最近资产：36.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼 余国豪
近半年永赢瑞益债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢瑞益债券B(018961)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1396 1.1666 1.1394 1.1664 0.0002 0.02%
2026-09-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1394 1.1664 1.1392 1.1662 0.0002 0.02%
2026-09-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1392 1.1662 1.1389 1.1659 0.0003 0.03%
2026-09-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1389 1.1659 1.1387 1.1657 0.0002 0.02%
2026-09-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1387 1.1657 1.1387 1.1657 0.0000 0.00%
2026-09-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1387 1.1657 1.1387 1.1657 0.0000 0.00%
2026-09-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1387 1.1657 1.1385 1.1655 0.0002 0.02%
2026-09-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1385 1.1655 1.1385 1.1655 0.0000 0.00%
2026-09-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1385 1.1655 1.1382 1.1652 0.0003 0.03%
2026-09-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1382 1.1652 1.1380 1.1650 0.0002 0.02%
2026-09-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1380 1.1650 1.1377 1.1647 0.0003 0.03%
2026-09-02 018961 永赢瑞益债券B 1.1377 1.1647 1.1377 1.1647 0.0000 0.00%
2026-09-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1377 1.1647 1.1373 1.1643 0.0004 0.04%
2026-08-31 018961 永赢瑞益债券B 1.1373 1.1643 1.1371 1.1641 0.0002 0.02%
2026-08-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1371 1.1641 1.1372 1.1642 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1372 1.1642 1.1376 1.1646 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1376 1.1646 1.1378 1.1648 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1378 1.1648 1.1378 1.1648 0.0000 0.00%
2026-08-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1378 1.1648 1.1374 1.1644 0.0004 0.04%
2026-08-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1374 1.1644 1.1375 1.1645 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1375 1.1645 1.1377 1.1647 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1377 1.1647 1.1380 1.1650 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1380 1.1650 1.1374 1.1644 0.0006 0.05%
2026-08-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1374 1.1644 1.1370 1.1640 0.0004 0.04%
2026-08-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1370 1.1640 1.1368 1.1638 0.0002 0.02%
2026-08-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1368 1.1638 1.1363 1.1633 0.0005 0.04%
2026-08-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1363 1.1633 1.1363 1.1633 0.0000 0.00%
2026-08-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1363 1.1633 1.1363 1.1633 0.0000 0.00%
2026-08-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1363 1.1633 1.1358 1.1628 0.0005 0.04%
2026-08-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1358 1.1628 1.1355 1.1625 0.0003 0.03%
2026-08-06 018961 永赢瑞益债券B 1.1355 1.1625 1.1354 1.1624 0.0001 0.01%
2026-08-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1354 1.1624 1.1354 1.1624 0.0000 0.00%
2026-08-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1354 1.1624 1.1352 1.1622 0.0002 0.02%
2026-08-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1352 1.1622 1.1350 1.1620 0.0002 0.02%
2026-07-31 018961 永赢瑞益债券B 1.1350 1.1620 1.1348 1.1618 0.0002 0.02%
2026-07-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1348 1.1618 1.1345 1.1615 0.0003 0.03%
2026-07-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1345 1.1615 1.1345 1.1615 0.0000 0.00%
2026-07-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1345 1.1615 1.1347 1.1617 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1347 1.1617 1.1346 1.1616 0.0001 0.01%
2026-07-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1346 1.1616 1.1344 1.1614 0.0002 0.02%
2026-07-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1344 1.1614 1.1344 1.1614 0.0000 0.00%
2026-07-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1344 1.1614 1.1339 1.1609 0.0005 0.04%
2026-07-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1339 1.1609 1.1338 1.1608 0.0001 0.01%
2026-07-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1338 1.1608 1.1338 1.1608 0.0000 0.00%
2026-07-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1338 1.1608 1.1336 1.1606 0.0002 0.02%
2026-07-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1336 1.1606 1.1336 1.1606 0.0000 0.00%
2026-07-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1336 1.1606 1.1334 1.1604 0.0002 0.02%
2026-07-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1334 1.1604 1.1333 1.1603 0.0001 0.01%
2026-07-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1333 1.1603 1.1334 1.1604 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1334 1.1604 1.1333 1.1603 0.0001 0.01%
2026-07-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1333 1.1603 1.1330 1.1600 0.0003 0.03%
2026-07-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1330 1.1600 1.1328 1.1598 0.0002 0.02%
2026-07-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1328 1.1598 1.1327 1.1597 0.0001 0.01%
2026-07-06 018961 永赢瑞益债券B 1.1327 1.1597 1.1322 1.1592 0.0005 0.04%
2026-07-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1322 1.1592 1.1322 1.1592 0.0000 0.00%
2026-07-02 018961 永赢瑞益债券B 1.1322 1.1592 1.1321 1.1591 0.0001 0.01%
2026-07-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1321 1.1591 1.1328 1.1598 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1328 1.1598 1.1329 1.1599 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1329 1.1599 1.1324 1.1594 0.0005 0.04%
2026-06-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1324 1.1594 1.1322 1.1592 0.0002 0.02%
2026-06-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1322 1.1592 1.1317 1.1587 0.0005 0.04%
2026-06-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1317 1.1587 1.1316 1.1586 0.0001 0.01%
2026-06-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1316 1.1586 1.1320 1.1590 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1320 1.1590 1.1319 1.1589 0.0001 0.01%
2026-06-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1319 1.1589 1.1316 1.1586 0.0003 0.03%
2026-06-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1316 1.1586 1.1311 1.1581 0.0005 0.04%
2026-06-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1311 1.1581 1.1306 1.1576 0.0005 0.04%
2026-06-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1306 1.1576 1.1303 1.1573 0.0003 0.03%
2026-06-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1303 1.1573 1.1301 1.1571 0.0002 0.02%
2026-06-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1301 1.1571 1.1308 1.1578 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1308 1.1578 1.1314 1.1584 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1314 1.1584 1.1318 1.1588 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1318 1.1588 1.1321 1.1591 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 018961 永赢瑞益债券B 1.1321 1.1591 1.1323 1.1593 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018961 永赢瑞益债券B 1.1323 1.1593 1.1320 1.1590 0.0003 0.03%
2026-06-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1320 1.1590 1.1321 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018961 永赢瑞益债券B 1.1321 1.1591 1.1319 1.1589 0.0002 0.02%
2026-06-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1319 1.1589 1.1315 1.1585 0.0004 0.04%
2026-05-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1315 1.1585 1.1312 1.1582 0.0003 0.03%
2026-05-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1312 1.1582 1.1308 1.1578 0.0004 0.04%
2026-05-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1308 1.1578 1.1303 1.1573 0.0005 0.04%
2026-05-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1303 1.1573 1.1298 1.1568 0.0005 0.04%
2026-05-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1298 1.1568 1.1294 1.1564 0.0004 0.04%
2026-05-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1294 1.1564 1.1293 1.1563 0.0001 0.01%
2026-05-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1293 1.1563 1.1292 1.1562 0.0001 0.01%
2026-05-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1292 1.1562 1.1288 1.1558 0.0004 0.04%
2026-05-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1288 1.1558 1.1284 1.1554 0.0004 0.04%
2026-05-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1284 1.1554 1.1279 1.1549 0.0005 0.04%
2026-05-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1279 1.1549 1.1277 1.1547 0.0002 0.02%
2026-05-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1277 1.1547 1.1277 1.1547 0.0000 0.00%
2026-05-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1277 1.1547 1.1272 1.1542 0.0005 0.04%
2026-05-12 018961 永赢瑞益债券B 1.1272 1.1542 1.1268 1.1538 0.0004 0.04%
2026-05-11 018961 永赢瑞益债券B 1.1268 1.1538 1.1267 1.1537 0.0001 0.01%
2026-05-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1267 1.1537 1.1265 1.1535 0.0002 0.02%
2026-04-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1267 1.1537 1.1267 1.1537 0.0000 0.00%
2026-04-29 018961 永赢瑞益债券B 1.1267 1.1537 1.1264 1.1534 0.0003 0.03%
2026-04-28 018961 永赢瑞益债券B 1.1264 1.1534 1.1261 1.1531 0.0003 0.03%
2026-04-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1261 1.1531 1.1263 1.1533 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1263 1.1533 1.1266 1.1536 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1266 1.1536 1.1270 1.1540 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 018961 永赢瑞益债券B 1.1270 1.1540 1.1266 1.1536 0.0004 0.04%
2026-04-21 018961 永赢瑞益债券B 1.1266 1.1536 1.1261 1.1531 0.0005 0.04%
2026-04-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1261 1.1531 1.1258 1.1528 0.0003 0.03%
2026-04-17 018961 永赢瑞益债券B 1.1258 1.1528 1.1256 1.1526 0.0002 0.02%
2026-04-16 018961 永赢瑞益债券B 1.1256 1.1526 1.1254 1.1524 0.0002 0.02%
2026-04-15 018961 永赢瑞益债券B 1.1254 1.1524 1.1253 1.1523 0.0001 0.01%
2026-04-14 018961 永赢瑞益债券B 1.1253 1.1523 1.1251 1.1521 0.0002 0.02%
2026-04-13 018961 永赢瑞益债券B 1.1251 1.1521 1.1249 1.1519 0.0002 0.02%
2026-04-10 018961 永赢瑞益债券B 1.1249 1.1519 1.1247 1.1517 0.0002 0.02%
2026-04-09 018961 永赢瑞益债券B 1.1247 1.1517 1.1247 1.1517 0.0000 0.00%
2026-04-08 018961 永赢瑞益债券B 1.1247 1.1517 1.1245 1.1515 0.0002 0.02%
2026-04-07 018961 永赢瑞益债券B 1.1245 1.1515 1.1238 1.1508 0.0007 0.06%
2026-04-03 018961 永赢瑞益债券B 1.1238 1.1508 1.1232 1.1502 0.0006 0.05%
2026-04-02 018961 永赢瑞益债券B 1.1232 1.1502 1.1230 1.1500 0.0002 0.02%
2026-04-01 018961 永赢瑞益债券B 1.1230 1.1500 1.1230 1.1500 0.0000 0.00%
2026-03-31 018961 永赢瑞益债券B 1.1230 1.1500 1.1228 1.1498 0.0002 0.02%
2026-03-30 018961 永赢瑞益债券B 1.1228 1.1498 1.1223 1.1493 0.0005 0.04%
2026-03-27 018961 永赢瑞益债券B 1.1223 1.1493 1.1220 1.1490 0.0003 0.03%
2026-03-26 018961 永赢瑞益债券B 1.1220 1.1490 1.1216 1.1486 0.0004 0.04%
2026-03-25 018961 永赢瑞益债券B 1.1216 1.1486 1.1214 1.1484 0.0002 0.02%
2026-03-24 018961 永赢瑞益债券B 1.1214 1.1484 1.1211 1.1481 0.0003 0.03%
2026-03-23 018961 永赢瑞益债券B 1.1211 1.1481 1.1212 1.1482 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 018961 永赢瑞益债券B 1.1212 1.1482 1.1211 1.1481 0.0001 0.01%
2026-03-19 018961 永赢瑞益债券B 1.1211 1.1481 1.1207 1.1477 0.0004 0.04%
2026-03-18 018961 永赢瑞益债券B 1.1207 1.1477 1.1202 1.1472 0.0005 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏