国泰交通运输ETF联接C基金净值查询(018906)
今天最新净值
0.9831
-0.0178 -1.81%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9831
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1233亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近半年,国泰交通运输ETF联接C(018906)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9831 |
0.9831 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0178 |
-1.81% |
| 2026-08-03 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0076 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0119 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9762 |
0.9762 |
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0.9676 |
0.0086 |
0.89% |
| 2026-07-27 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0207 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0108 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9577 |
0.9577 |
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0.9514 |
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0.66% |
| 2026-07-22 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0107 |
1.14% |
|
|
| 2026-07-21 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9407 |
0.9407 |
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0.9382 |
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0.27% |
| 2026-07-20 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9382 |
0.9382 |
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0.9209 |
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| 2026-07-17 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9209 |
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0.9227 |
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| 2026-07-16 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9227 |
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-1.04% |
| 2026-07-15 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9324 |
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| 2026-07-14 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9216 |
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0.9092 |
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1.36% |
| 2026-07-13 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9092 |
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0.9149 |
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-0.62% |
| 2026-07-10 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9149 |
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0.9119 |
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0.33% |
| 2026-07-09 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9119 |
0.9119 |
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0.9190 |
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-0.77% |
| 2026-07-08 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9190 |
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0.9205 |
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-0.16% |
| 2026-07-07 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9205 |
0.9205 |
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0.9363 |
-0.0158 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9363 |
0.9363 |
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0.9229 |
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| 2026-07-03 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9229 |
0.9229 |
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0.9155 |
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| 2026-07-02 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9155 |
0.9155 |
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0.9141 |
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0.15% |
| 2026-07-01 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9141 |
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0.9042 |
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|
|
| 2026-06-30 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9042 |
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0.9192 |
-0.0150 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9192 |
0.9192 |
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0.9228 |
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-0.39% |
| 2026-06-26 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0212 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9440 |
0.9440 |
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0.9410 |
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0.32% |
| 2026-06-24 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9410 |
0.9410 |
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0.9382 |
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0.30% |
| 2026-06-23 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9382 |
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0.9385 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9385 |
0.9385 |
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0.9261 |
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1.34% |
| 2026-06-18 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0189 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9414 |
0.9414 |
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0.38% |
| 2026-06-16 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9608 |
0.9608 |
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-2.06% |
| 2026-06-15 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9608 |
0.9608 |
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0.9525 |
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0.87% |
| 2026-06-12 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9525 |
0.9525 |
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0.9339 |
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1.99% |
| 2026-06-11 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0108 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9447 |
0.9447 |
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0.9431 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-06-09 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9394 |
0.9394 |
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| 2026-06-08 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9394 |
0.9394 |
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0.9577 |
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-1.91% |
| 2026-06-05 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9577 |
0.9577 |
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0.9531 |
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0.48% |
| 2026-06-04 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0140 |
-1.45% |
| 2026-06-02 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9790 |
0.9790 |
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0.9832 |
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-0.43% |
| 2026-06-01 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9832 |
0.9832 |
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0.9807 |
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0.25% |
| 2026-05-29 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9807 |
0.9807 |
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0.9737 |
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| 2026-05-28 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9737 |
0.9737 |
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0.9793 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9793 |
0.9793 |
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0.9931 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9931 |
0.9931 |
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0.9945 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9945 |
0.9945 |
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0.9892 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9913 |
0.9913 |
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0.18% |
| 2026-05-19 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0093 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0039 |
1.0039 |
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-1.28% |
| 2026-05-14 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0039 |
1.0039 |
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1.0109 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
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0.07% |
| 2026-05-11 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0115 |
1.0115 |
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1.0199 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0102 |
1.0102 |
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0.96% |
| 2026-04-30 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
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0.9982 |
1.0044 |
1.0044 |
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-0.62% |
| 2026-04-29 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0044 |
1.0044 |
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0.9978 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9978 |
0.9978 |
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0.9969 |
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0.09% |
| 2026-04-27 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-04-15 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-04-09 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0185 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0178 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0098 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0223 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0342 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
018906 |
国泰交通运输ETF联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0046 |
-0.44% |
