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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

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今天最新净值 1.0627 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0877
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.7964亿
  • 最近资产：46.53亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：曾华
近半年惠升和安纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率1.55%
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2026-09-17 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0877 1.0627 1.0877 0.0000 0.00%
2026-09-16 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0877 1.0626 1.0876 0.0001 0.01%
2026-09-15 018858 惠升和安纯债A 1.0626 1.0876 1.0624 1.0874 0.0002 0.02%
2026-09-14 018858 惠升和安纯债A 1.0624 1.0874 1.0623 1.0873 0.0001 0.01%
2026-09-11 018858 惠升和安纯债A 1.0623 1.0873 1.0624 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 018858 惠升和安纯债A 1.0624 1.0874 1.0625 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018858 惠升和安纯债A 1.0625 1.0875 1.0626 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 018858 惠升和安纯债A 1.0626 1.0876 1.0627 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0877 1.0625 1.0875 0.0002 0.02%
2026-09-04 018858 惠升和安纯债A 1.0625 1.0875 1.0624 1.0874 0.0001 0.01%
2026-09-03 018858 惠升和安纯债A 1.0624 1.0874 1.0620 1.0870 0.0004 0.04%
2026-09-02 018858 惠升和安纯债A 1.0620 1.0870 1.0621 1.0871 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0617 1.0867 0.0004 0.04%
2026-08-31 018858 惠升和安纯债A 1.0617 1.0867 1.0615 1.0865 0.0002 0.02%
2026-08-28 018858 惠升和安纯债A 1.0615 1.0865 1.0615 1.0865 0.0000 0.00%
2026-08-27 018858 惠升和安纯债A 1.0615 1.0865 1.0619 1.0869 -0.0004 -0.04%
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2026-08-25 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0622 1.0872 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 018858 惠升和安纯债A 1.0620 1.0870 1.0621 1.0871 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0626 1.0876 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 018858 惠升和安纯债A 1.0626 1.0876 1.0621 1.0871 0.0005 0.05%
2026-08-17 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0619 1.0869 0.0002 0.02%
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2026-08-12 018858 惠升和安纯债A 1.0613 1.0863 1.0614 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018858 惠升和安纯债A 1.0614 1.0864 1.0618 1.0868 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018858 惠升和安纯债A 1.0618 1.0868 1.0610 1.0860 0.0008 0.08%
2026-08-07 018858 惠升和安纯债A 1.0610 1.0860 1.0605 1.0855 0.0005 0.05%
2026-08-06 018858 惠升和安纯债A 1.0605 1.0855 1.0603 1.0853 0.0002 0.02%
2026-08-05 018858 惠升和安纯债A 1.0603 1.0853 1.0605 1.0855 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 018858 惠升和安纯债A 1.0605 1.0855 1.0602 1.0852 0.0003 0.03%
2026-08-03 018858 惠升和安纯债A 1.0602 1.0852 1.0601 1.0851 0.0001 0.01%
2026-07-31 018858 惠升和安纯债A 1.0601 1.0851 1.0598 1.0848 0.0003 0.03%
2026-07-30 018858 惠升和安纯债A 1.0598 1.0848 1.0591 1.0841 0.0007 0.07%
2026-07-29 018858 惠升和安纯债A 1.0591 1.0841 1.0592 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018858 惠升和安纯债A 1.0592 1.0842 1.0594 1.0844 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018858 惠升和安纯债A 1.0594 1.0844 1.0595 1.0845 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018858 惠升和安纯债A 1.0595 1.0845 1.0592 1.0842 0.0003 0.03%
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2026-07-20 018858 惠升和安纯债A 1.0581 1.0831 1.0583 1.0833 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018858 惠升和安纯债A 1.0583 1.0833 1.0580 1.0830 0.0003 0.03%
2026-07-16 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0582 1.0832 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 018858 惠升和安纯债A 1.0582 1.0832 1.0580 1.0830 0.0002 0.02%
2026-07-14 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0578 1.0828 0.0002 0.02%
2026-07-13 018858 惠升和安纯债A 1.0578 1.0828 1.0581 1.0831 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 018858 惠升和安纯债A 1.0581 1.0831 1.0580 1.0830 0.0001 0.01%
2026-07-09 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0580 1.0830 0.0000 0.00%
2026-07-08 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0577 1.0827 0.0003 0.03%
2026-07-07 018858 惠升和安纯债A 1.0577 1.0827 1.0575 1.0825 0.0002 0.02%
2026-07-06 018858 惠升和安纯债A 1.0575 1.0825 1.0567 1.0817 0.0008 0.08%
2026-07-03 018858 惠升和安纯债A 1.0567 1.0817 1.0569 1.0819 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0567 1.0817 0.0002 0.02%
2026-07-01 018858 惠升和安纯债A 1.0567 1.0817 1.0575 1.0825 -0.0008 -0.08%
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2026-06-29 018858 惠升和安纯债A 1.0582 1.0832 1.0574 1.0824 0.0008 0.08%
2026-06-26 018858 惠升和安纯债A 1.0574 1.0824 1.0571 1.0821 0.0003 0.03%
2026-06-25 018858 惠升和安纯债A 1.0571 1.0821 1.0564 1.0814 0.0007 0.07%
2026-06-24 018858 惠升和安纯债A 1.0564 1.0814 1.0564 1.0814 0.0000 0.00%
2026-06-23 018858 惠升和安纯债A 1.0564 1.0814 1.0569 1.0819 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0569 1.0819 0.0000 0.00%
2026-06-18 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0567 1.0817 0.0002 0.02%
2026-06-17 018858 惠升和安纯债A 1.0567 1.0817 1.0559 1.0809 0.0008 0.08%
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2026-06-08 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0575 1.0825 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 018858 惠升和安纯债A 1.0575 1.0825 1.0580 1.0830 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0575 1.0825 0.0005 0.05%
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2026-06-02 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0580 1.0830 0.0000 0.00%
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2026-05-26 018858 惠升和安纯债A 1.0561 1.0811 1.0554 1.0804 0.0007 0.07%
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2026-05-20 018858 惠升和安纯债A 1.0551 1.0801 1.0552 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018858 惠升和安纯债A 1.0552 1.0802 1.0543 1.0793 0.0009 0.09%
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2026-05-14 018858 惠升和安纯债A 1.0539 1.0789 1.0540 1.0790 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 018858 惠升和安纯债A 1.0540 1.0790 1.0536 1.0786 0.0004 0.04%
2026-05-12 018858 惠升和安纯债A 1.0536 1.0786 1.0533 1.0783 0.0003 0.03%
2026-05-11 018858 惠升和安纯债A 1.0533 1.0783 1.0530 1.0780 0.0003 0.03%
2026-05-08 018858 惠升和安纯债A 1.0530 1.0780 1.0528 1.0778 0.0002 0.02%
2026-04-30 018858 惠升和安纯债A 1.0531 1.0781 1.0533 1.0783 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 018858 惠升和安纯债A 1.0533 1.0783 1.0526 1.0776 0.0007 0.07%
2026-04-28 018858 惠升和安纯债A 1.0526 1.0776 1.0523 1.0773 0.0003 0.03%
2026-04-27 018858 惠升和安纯债A 1.0523 1.0773 1.0527 1.0777 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018858 惠升和安纯债A 1.0527 1.0777 1.0531 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 018858 惠升和安纯债A 1.0531 1.0781 1.0535 1.0785 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 018858 惠升和安纯债A 1.0535 1.0785 1.0529 1.0779 0.0006 0.06%
2026-04-21 018858 惠升和安纯债A 1.0529 1.0779 1.0525 1.0775 0.0004 0.04%
2026-04-20 018858 惠升和安纯债A 1.0525 1.0775 1.0521 1.0771 0.0004 0.04%
2026-04-17 018858 惠升和安纯债A 1.0521 1.0771 1.0513 1.0763 0.0008 0.08%
2026-04-16 018858 惠升和安纯债A 1.0513 1.0763 1.0513 1.0763 0.0000 0.00%
2026-04-15 018858 惠升和安纯债A 1.0513 1.0763 1.0511 1.0761 0.0002 0.02%
2026-04-14 018858 惠升和安纯债A 1.0511 1.0761 1.0509 1.0759 0.0002 0.02%
2026-04-13 018858 惠升和安纯债A 1.0509 1.0759 1.0506 1.0756 0.0003 0.03%
2026-04-10 018858 惠升和安纯债A 1.0506 1.0756 1.0504 1.0754 0.0002 0.02%
2026-04-09 018858 惠升和安纯债A 1.0504 1.0754 1.0506 1.0756 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018858 惠升和安纯债A 1.0506 1.0756 1.0504 1.0754 0.0002 0.02%
2026-04-07 018858 惠升和安纯债A 1.0504 1.0754 1.0497 1.0747 0.0007 0.07%
2026-04-03 018858 惠升和安纯债A 1.0497 1.0747 1.0490 1.0740 0.0007 0.07%
2026-04-02 018858 惠升和安纯债A 1.0490 1.0740 1.0490 1.0740 0.0000 0.00%
2026-04-01 018858 惠升和安纯债A 1.0490 1.0740 1.0493 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 018858 惠升和安纯债A 1.0493 1.0743 1.0492 1.0742 0.0001 0.01%
2026-03-30 018858 惠升和安纯债A 1.0492 1.0742 1.0485 1.0735 0.0007 0.07%
2026-03-27 018858 惠升和安纯债A 1.0485 1.0735 1.0484 1.0734 0.0001 0.01%
2026-03-26 018858 惠升和安纯债A 1.0484 1.0734 1.0483 1.0733 0.0001 0.01%
2026-03-25 018858 惠升和安纯债A 1.0483 1.0733 1.0481 1.0731 0.0002 0.02%
2026-03-24 018858 惠升和安纯债A 1.0481 1.0731 1.0481 1.0731 0.0000 0.00%
2026-03-23 018858 惠升和安纯债A 1.0481 1.0731 1.0480 1.0730 0.0001 0.01%
2026-03-20 018858 惠升和安纯债A 1.0480 1.0730 1.0478 1.0728 0.0002 0.02%
2026-03-19 018858 惠升和安纯债A 1.0478 1.0728 1.0476 1.0726 0.0002 0.02%
2026-03-18 018858 惠升和安纯债A 1.0476 1.0726 1.0469 1.0719 0.0007 0.07%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升领先优选混合A 1.4568 1.08%
惠升领先优选混合C 1.4253 1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7273 1.04%
惠升惠民混合C 1.1921 0.88%
惠升惠民混合A 1.2216 0.87%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
惠升和风纯债A 1.0686 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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