中信建投臻选成长混合发起式C基金净值查询(018789)
今天最新净值
1.0048
0.0204 2.03%
2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
0.0077 0.7383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3680亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：张青
近一季,中信建投臻选成长混合发起式C(018789)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-07 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0204 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0113 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0464 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9267 |
0.9267 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0355 |
3.98% |
| 2026-08-03 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.8912 |
0.8912 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0371 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0167 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0536 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0202 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9854 |
0.9854 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0379 |
-3.70% |
| 2026-07-27 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0228 |
2.28% |
|
|
| 2026-07-24 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0246 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0634 |
6.49% |
| 2026-07-20 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0210 |
-2.11% |
| 2026-07-17 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0838 |
-7.75% |
| 2026-07-16 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0509 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0410 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0308 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0477 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0057 |
-0.49% |
|
|
| 2026-07-03 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0470 |
-3.87% |
| 2026-07-01 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.2138 |
1.2138 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0289 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0246 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0576 |
5.22% |
| 2026-06-26 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0181 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0417 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0148 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0112 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
018789 |
中信建投臻选成长混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0192 |
1.91% |
