创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询(018506)

今天最新净值 1.1147 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4684亿
最近资产：0.50亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近半年创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1147	1.1147	0.0005	0.04%
2026-09-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-09-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2026-09-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1149	1.1149	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1155	1.1155	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-09-09	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2026-09-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%

2026-09-04	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-09-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2026-09-02	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2026-08-31	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-08-28	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1151	1.1151	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1148	1.1148	0.0008	0.07%
2026-08-21	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1150	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1152	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1158	1.1158	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1148	1.1148	0.0010	0.09%
2026-08-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%

2026-08-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-08-13	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1135	1.1135	0.0007	0.06%
2026-08-12	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2026-08-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1138	1.1138	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1127	1.1127	0.0011	0.10%
2026-08-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%
2026-08-06	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-08-05	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-08-04	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-08-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-07-31	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1106	1.1106	0.0012	0.11%
2026-07-30	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2026-07-29	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2026-07-28	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1105	1.1105	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%
2026-07-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1105	1.1105	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-07-22	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%
2026-07-21	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%
2026-07-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%
2026-07-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1100	1.1100	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2026-07-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-07-13	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1096	1.1096	0.0006	0.05%
2026-07-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2026-07-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-07-02	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1096	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1100	1.1100	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2026-06-26	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-06-25	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%
2026-06-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-06-23	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1096	1.1096	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-06-18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2026-06-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2026-06-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-06-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1089	1.1089	0.0004	0.04%
2026-06-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1089	1.1089	1.1094	1.1094	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1097	1.1097	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1103	1.1103	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1107	1.1107	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1112	1.1112	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1120	1.1120	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1131	1.1131	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1116	1.1116	0.0015	0.13%
2026-06-01	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2026-05-29	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1097	1.1097	0.0005	0.05%
2026-05-28	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1105	1.1105	-0.0008	-0.07%
2026-05-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1111	1.1111	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1107	1.1107	0.0004	0.04%
2026-05-25	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1100	1.1100	0.0007	0.06%
2026-05-22	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1113	1.1113	-0.0013	-0.12%
2026-05-21	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1134	1.1134	-0.0021	-0.19%
2026-05-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1152	1.1152	-0.0018	-0.16%
2026-05-19	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1145	1.1145	0.0007	0.06%
2026-05-18	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1169	1.1169	-0.0024	-0.21%
2026-05-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1196	1.1196	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1196	1.1196	1.1224	1.1224	-0.0028	-0.25%
2026-05-13	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2026-05-12	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1220	1.1220	1.1228	1.1228	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1240	1.1240	-0.0012	-0.11%
2026-05-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1232	1.1232	0.0008	0.07%
2026-04-30	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1214	1.1214	1.1222	1.1222	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1222	1.1222	1.1178	1.1178	0.0044	0.39%
2026-04-28	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1192	1.1192	-0.0014	-0.13%
2026-04-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1194	1.1194	1.1205	1.1205	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1224	1.1224	-0.0019	-0.17%
2026-04-22	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-04-21	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1222	1.1222	0.0002	0.02%
2026-04-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2026-04-17	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2026-04-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1220	1.1220	1.1205	1.1205	0.0015	0.13%
2026-04-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1197	1.1197	0.0008	0.07%
2026-04-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1197	1.1197	1.1184	1.1184	0.0013	0.12%
2026-04-13	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1173	1.1173	0.0013	0.12%
2026-04-09	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1187	1.1187	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1187	1.1187	1.1143	1.1143	0.0044	0.39%
2026-04-07	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-04-03	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1153	1.1153	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1169	1.1169	-0.0016	-0.14%
2026-04-01	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1144	1.1144	0.0025	0.22%
2026-03-31	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1150	1.1150	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1137	1.1137	0.0013	0.12%
2026-03-26	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1153	1.1153	-0.0016	-0.14%
2026-03-25	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1124	1.1124	0.0029	0.26%
2026-03-24	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1101	1.1101	0.0023	0.21%
2026-03-23	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1161	1.1161	-0.0060	-0.54%
2026-03-20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1204	1.1204	-0.0030	-0.27%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%