渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018498)

今天最新净值 1.0065 0.0034 0.34% 2026-06-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.19亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近半年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0031	1.0031	0.0034	0.34%
2026-06-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0012	1.0012	0.0019	0.19%
2026-06-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0055	1.0055	-0.0043	-0.43%
2026-06-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0127	1.0127	-0.0056	-0.55%
2026-06-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0156	1.0156	-0.0029	-0.29%
2026-06-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%
2026-06-01	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0158	1.0158	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0193	1.0193	-0.0033	-0.32%

2026-05-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0242	1.0242	-0.0049	-0.48%
2026-05-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0234	1.0234	0.0008	0.08%
2026-05-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-05-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0203	1.0203	0.0029	0.28%
2026-05-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0306	1.0306	-0.0103	-1.00%
2026-05-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0318	1.0318	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0289	1.0289	0.0029	0.28%
2026-05-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0340	1.0340	-0.0051	-0.49%
2026-05-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0458	1.0458	-0.0118	-1.14%
2026-05-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0563	1.0563	-0.0105	-1.00%
2026-05-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2026-05-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0597	1.0597	-0.0040	-0.38%
2026-05-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0548	1.0548	0.0049	0.46%
2026-05-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0573	1.0573	-0.0025	-0.24%
2026-05-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0529	1.0529	0.0044	0.42%

2026-05-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0419	1.0419	0.0110	1.04%
2026-04-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0374	1.0374	-0.0037	-0.36%
2026-04-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0392	1.0392	-0.0018	-0.17%
2026-04-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0405	1.0405	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0462	1.0462	-0.0057	-0.54%
2026-04-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0454	1.0454	0.0008	0.08%
2026-04-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2026-04-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0430	1.0430	0.0021	0.20%
2026-04-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0460	1.0460	-0.0030	-0.29%
2026-04-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0348	1.0348	0.0112	1.08%
2026-04-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0304	1.0304	0.0051	0.49%
2026-04-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0332	1.0332	-0.0028	-0.27%
2026-04-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0260	1.0260	0.0072	0.70%
2026-04-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0331	1.0331	-0.0071	-0.69%
2026-04-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0103	1.0103	0.0228	2.21%
2026-04-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0090	1.0090	0.0013	0.13%
2026-04-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0146	1.0146	-0.0056	-0.55%
2026-04-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0229	1.0229	-0.0083	-0.81%
2026-04-01	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0119	1.0119	0.0110	1.08%
2026-03-31	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0210	1.0210	-0.0091	-0.89%
2026-03-30	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0232	1.0232	-0.0022	-0.22%
2026-03-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0163	1.0163	0.0069	0.68%
2026-03-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0277	1.0277	-0.0114	-1.12%
2026-03-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0181	1.0181	0.0096	0.94%
2026-03-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0068	1.0068	0.0113	1.11%
2026-03-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0331	1.0331	-0.0263	-2.61%
2026-03-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0427	1.0427	-0.0096	-0.92%
2026-03-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0569	1.0569	-0.0142	-1.36%
2026-03-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0561	1.0561	0.0008	0.08%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.3102	1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0332	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0251	0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0350	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1145	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0650	0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0074	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0601	0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0061	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%