嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询(018272)

今天最新净值 1.1177 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1014 0.0002 0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近半年嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1181	1.1181	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1174	1.1174	0.0007	0.06%
2026-09-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1207	1.1207	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1217	1.1217	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%
2026-09-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1201	1.1201	1.1205	1.1205	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%
2026-09-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1210	1.1210	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1195	1.1195	0.0015	0.13%
2026-09-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1230	1.1230	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1246	1.1246	-0.0015	-0.13%
2026-08-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1236	1.1236	0.0012	0.11%
2026-08-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1236	1.1236	1.1224	1.1224	0.0012	0.11%
2026-08-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1229	1.1229	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1257	1.1257	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1248	1.1248	0.0009	0.08%
2026-08-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1228	1.1228	0.0020	0.18%
2026-08-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1303	1.1303	-0.0075	-0.66%
2026-08-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1302	1.1302	1.1247	1.1247	0.0055	0.49%
2026-08-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1232	1.1232	0.0015	0.13%

2026-08-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1252	1.1252	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1237	1.1237	0.0015	0.13%
2026-08-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1237	1.1237	1.1271	1.1271	-0.0034	-0.30%
2026-08-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1246	1.1246	0.0025	0.22%
2026-08-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1195	1.1195	0.0051	0.46%
2026-08-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2026-08-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1145	1.1145	0.0044	0.39%
2026-08-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1120	1.1120	0.0025	0.22%
2026-08-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1132	1.1132	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1120	1.1120	0.0012	0.11%
2026-07-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-07-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1164	1.1164	-0.0039	-0.35%
2026-07-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1133	1.1133	0.0031	0.28%
2026-07-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1145	1.1145	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1115	1.1115	0.0030	0.27%
2026-07-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1118	1.1118	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1092	1.1092	0.0026	0.23%
2026-07-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1085	1.1085	0.0007	0.06%
2026-07-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1102	1.1102	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1103	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1082	1.1082	0.0021	0.19%
2026-07-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1124	1.1124	-0.0042	-0.38%
2026-07-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1152	1.1152	-0.0028	-0.25%
2026-07-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1128	1.1128	0.0024	0.22%
2026-07-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1156	1.1156	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1182	1.1182	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-07-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1153	1.1153	0.0028	0.25%
2026-07-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1216	1.1216	-0.0063	-0.56%
2026-07-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1257	1.1257	-0.0041	-0.36%
2026-06-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1247	1.1247	0.0010	0.09%
2026-06-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1239	1.1239	0.0008	0.07%
2026-06-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1239	1.1239	1.1318	1.1318	-0.0079	-0.70%
2026-06-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1318	1.1318	1.1293	1.1293	0.0025	0.22%
2026-06-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1253	1.1253	0.0040	0.36%
2026-06-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1253	1.1253	1.1332	1.1332	-0.0079	-0.70%
2026-06-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1273	1.1273	0.0059	0.52%
2026-06-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1246	1.1246	0.0027	0.24%
2026-06-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1213	1.1213	0.0033	0.29%
2026-06-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1213	1.1213	1.1210	1.1210	0.0003	0.03%
2026-06-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1123	1.1123	0.0087	0.78%
2026-06-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1099	1.1099	0.0024	0.22%
2026-06-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1152	1.1152	-0.0042	-0.38%
2026-06-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1088	1.1088	0.0064	0.58%
2026-06-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1138	1.1138	-0.0050	-0.45%
2026-06-05	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1184	1.1184	-0.0046	-0.41%
2026-06-04	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1204	1.1204	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1183	1.1183	0.0021	0.19%
2026-06-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1136	1.1136	0.0047	0.42%
2026-06-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1155	1.1155	-0.0019	-0.17%
2026-05-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1183	1.1183	-0.0028	-0.25%
2026-05-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%
2026-05-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1200	1.1200	-0.0026	-0.23%
2026-05-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1200	1.1200	1.1168	1.1168	0.0032	0.29%
2026-05-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1157	1.1157	0.0011	0.10%
2026-05-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1110	1.1110	0.0047	0.42%
2026-05-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1140	1.1140	-0.0030	-0.27%
2026-05-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1145	1.1145	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2026-05-18	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1188	1.1188	-0.0044	-0.39%
2026-05-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1240	1.1240	-0.0052	-0.46%
2026-05-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1205	1.1205	0.0035	0.31%
2026-05-12	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2026-05-11	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1203	1.1203	1.1190	1.1190	0.0013	0.12%
2026-05-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-04-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1170	1.1170	-0.0022	-0.20%
2026-04-29	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1135	1.1135	0.0035	0.31%
2026-04-28	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1143	1.1143	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1133	1.1133	0.0010	0.09%
2026-04-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2026-04-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1132	1.1132	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1115	1.1115	0.0017	0.15%
2026-04-21	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1103	1.1103	0.0012	0.11%
2026-04-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-04-17	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1115	1.1115	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1068	1.1068	0.0047	0.42%
2026-04-15	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1097	1.1097	-0.0029	-0.26%
2026-04-14	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1071	1.1071	0.0026	0.23%
2026-04-13	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2026-04-10	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1052	1.1052	0.0015	0.14%
2026-04-09	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.0997	1.0997	0.0062	0.56%
2026-04-07	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0997	1.0997	1.0979	1.0979	0.0018	0.16%
2026-04-03	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0979	1.0979	1.0994	1.0994	-0.0015	-0.14%
2026-04-02	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0994	1.0994	1.1007	1.1007	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2026-03-31	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0977	1.0977	1.0961	1.0961	0.0016	0.15%
2026-03-27	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0961	1.0961	1.0936	1.0936	0.0025	0.23%
2026-03-26	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0936	1.0936	1.0952	1.0952	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0952	1.0952	1.0921	1.0921	0.0031	0.28%
2026-03-24	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0921	1.0921	1.0885	1.0885	0.0036	0.33%
2026-03-23	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0885	1.0885	1.0957	1.0957	-0.0072	-0.66%
2026-03-20	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0957	1.0957	1.0971	1.0971	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0971	1.0971	1.1023	1.1023	-0.0052	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%