前海开源沪港深龙头精选混合C基金净值查询(018006)
今天最新净值
1.0781
-0.0160 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
-0.0043 -0.3428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3835亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨德龙 王可三
近一年,前海开源沪港深龙头精选混合C(018006)基金累计收益率-30.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0048 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0202 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0127 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0207 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0336 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0109 |
1.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0171 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0154 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0315 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0160 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0201 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0346 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0220 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0478 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0192 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0211 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0241 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0337 |
-2.89% |
| 2026-07-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0315 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0712 |
-5.87% |
| 2026-07-01 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0251 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0119 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0391 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0287 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0219 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0174 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0325 |
2.83% |
| 2026-06-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0177 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0198 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0390 |
-3.25% |
| 2026-06-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0404 |
3.48% |
| 2026-06-01 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0186 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-05-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-05-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2026-04-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0185 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-04-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-04-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2026-04-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0281 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0233 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2026-03-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0266 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-03-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0289 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0281 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0250 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0248 |
-1.92% |
| 2026-03-06 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0238 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2026-02-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0222 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-02-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0401 |
-2.91% |
| 2026-01-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0169 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2026-01-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2026-01-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0253 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-12-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0174 |
1.28% |
| 2025-12-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-12-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0209 |
1.55% |
| 2025-12-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0250 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0195 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0210 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0215 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0222 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0321 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-11-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0239 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-11-05 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0156 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0174 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0151 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0194 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0200 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0358 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0256 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2025-10-13 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0152 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0277 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0232 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0157 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0355 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0116 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5164 |
1.5164 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0209 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.4955 |
1.4955 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0267 |
-1.75% |
| 2025-09-22 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-16 |
018006 |
前海开源沪港深龙头精选混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0123 |
-0.78% |
