华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C基金净值查询(017437)
今天最新净值
2.3431
0.0292 1.25%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3431
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3982亿
- 最近资产：65.51亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋 赵启元
近一月华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2863 |
2.2863 |
2.3431 |
2.3431 |
-0.0568 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3431 |
2.3431 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0292 |
1.25% |
| 2026-09-10 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3139 |
2.3139 |
2.3508 |
2.3508 |
-0.0369 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3508 |
2.3508 |
2.3493 |
2.3493 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3372 |
2.3372 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3373 |
2.3373 |
2.3044 |
2.3044 |
0.0329 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3044 |
2.3044 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0293 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0151 |
0.67% |
| 2026-09-01 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.0249 |
-1.10% |
|
|
| 2026-08-31 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2849 |
2.2849 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2798 |
2.2798 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0269 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3067 |
2.3067 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0237 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2828 |
2.2828 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2828 |
2.2828 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0417 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2411 |
2.2411 |
2.2833 |
2.2833 |
-0.0422 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2833 |
2.2833 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2888 |
2.2888 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2888 |
2.2888 |
2.2887 |
2.2887 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.2887 |
2.2887 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0734 |
-3.21% |
| 2026-08-17 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
2.3621 |
2.3621 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0012 |
-0.05% |
