工银养老2035三年持有Y(工银养老2035Y)基金净值查询(017251)

今天最新净值 1.6252 -0.0126 -0.77% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6252
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1135亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：
基金经理：徐心远

近一年工银养老2035三年持有Y|工银养老2035Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银养老2035三年持有Y(017251)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6169	1.6169	1.6252	1.6252	-0.0083	-0.51%
2026-09-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6252	1.6252	1.6378	1.6378	-0.0126	-0.77%
2026-09-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6378	1.6378	1.6432	1.6432	-0.0054	-0.33%
2026-09-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6432	1.6432	1.6431	1.6431	0.0001	0.01%
2026-09-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6431	1.6431	1.6349	1.6349	0.0082	0.50%
2026-09-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6349	1.6349	1.6280	1.6280	0.0069	0.42%
2026-09-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6280	1.6280	1.6255	1.6255	0.0025	0.15%
2026-09-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6255	1.6255	1.6381	1.6381	-0.0126	-0.77%
2026-09-01	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6381	1.6381	1.6498	1.6498	-0.0117	-0.71%
2026-08-31	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6498	1.6498	1.6512	1.6512	-0.0014	-0.08%

2026-08-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6512	1.6512	1.6606	1.6606	-0.0094	-0.57%
2026-08-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6606	1.6606	1.6486	1.6486	0.0120	0.73%
2026-08-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6486	1.6486	1.6413	1.6413	0.0073	0.44%
2026-08-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6413	1.6413	1.6362	1.6362	0.0051	0.31%
2026-08-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6362	1.6362	1.6545	1.6545	-0.0183	-1.11%
2026-08-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6545	1.6545	1.6519	1.6519	0.0026	0.16%
2026-08-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6519	1.6519	1.6430	1.6430	0.0089	0.54%
2026-08-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6430	1.6430	1.6727	1.6727	-0.0297	-1.81%
2026-08-18	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6727	1.6727	1.6861	1.6861	-0.0134	-0.80%
2026-08-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6861	1.6861	1.6640	1.6640	0.0221	1.31%
2026-08-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6640	1.6640	1.6612	1.6612	0.0028	0.17%
2026-08-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6612	1.6612	1.6665	1.6665	-0.0053	-0.32%
2026-08-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6665	1.6665	1.6538	1.6538	0.0127	0.77%
2026-08-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6538	1.6538	1.6615	1.6615	-0.0077	-0.46%
2026-08-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6615	1.6615	1.6589	1.6589	0.0026	0.16%

2026-08-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6589	1.6589	1.6453	1.6453	0.0136	0.82%
2026-08-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6453	1.6453	1.6490	1.6490	-0.0037	-0.22%
2026-08-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6490	1.6490	1.6323	1.6323	0.0167	1.02%
2026-08-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6323	1.6323	1.6062	1.6062	0.0261	1.60%
2026-08-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6062	1.6062	1.6098	1.6098	-0.0036	-0.22%
2026-07-31	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6098	1.6098	1.5910	1.5910	0.0188	1.17%
2026-07-30	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5910	1.5910	1.5950	1.5950	-0.0040	-0.25%
2026-07-29	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5950	1.5950	1.5897	1.5897	0.0053	0.33%
2026-07-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5897	1.5897	1.6200	1.6200	-0.0303	-1.91%
2026-07-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6200	1.6200	1.6053	1.6053	0.0147	0.91%
2026-07-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6053	1.6053	1.6305	1.6305	-0.0252	-1.57%
2026-07-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6305	1.6305	1.6306	1.6306	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6306	1.6306	1.6428	1.6428	-0.0122	-0.74%
2026-07-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6428	1.6428	1.6062	1.6062	0.0366	2.23%
2026-07-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6062	1.6062	1.6041	1.6041	0.0021	0.13%
2026-07-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6041	1.6041	1.6424	1.6424	-0.0383	-2.39%
2026-07-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6424	1.6424	1.6602	1.6602	-0.0178	-1.08%
2026-07-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6602	1.6602	1.6597	1.6597	0.0005	0.03%
2026-07-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6597	1.6597	1.6423	1.6423	0.0174	1.05%
2026-07-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6423	1.6423	1.6724	1.6724	-0.0301	-1.83%
2026-07-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6724	1.6724	1.6830	1.6830	-0.0106	-0.63%
2026-07-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6830	1.6830	1.6665	1.6665	0.0165	0.99%
2026-07-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6665	1.6665	1.6620	1.6620	0.0045	0.27%
2026-07-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6620	1.6620	1.6791	1.6791	-0.0171	-1.02%
2026-07-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6791	1.6791	1.6764	1.6764	0.0027	0.16%
2026-07-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6764	1.6764	1.6679	1.6679	0.0085	0.51%
2026-07-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6679	1.6679	1.6935	1.6935	-0.0256	-1.53%
2026-07-01	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6935	1.6935	1.7030	1.7030	-0.0095	-0.56%
2026-06-30	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7030	1.7030	1.6888	1.6888	0.0142	0.84%
2026-06-29	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6888	1.6888	1.6684	1.6684	0.0204	1.21%
2026-06-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6684	1.6684	1.6949	1.6949	-0.0265	-1.59%
2026-06-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6949	1.6949	1.6883	1.6883	0.0066	0.39%
2026-06-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6883	1.6883	1.6766	1.6766	0.0117	0.70%
2026-06-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6766	1.6766	1.7123	1.7123	-0.0357	-2.13%
2026-06-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7123	1.7123	1.6966	1.6966	0.0157	0.92%
2026-06-18	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6966	1.6966	1.6925	1.6925	0.0041	0.24%
2026-06-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6925	1.6925	1.6863	1.6863	0.0062	0.37%
2026-06-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6863	1.6863	1.6933	1.6933	-0.0070	-0.41%
2026-06-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6933	1.6933	1.6608	1.6608	0.0325	1.92%
2026-06-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6608	1.6608	1.6461	1.6461	0.0147	0.89%
2026-06-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6461	1.6461	1.6437	1.6437	0.0024	0.15%
2026-06-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6437	1.6437	1.6611	1.6611	-0.0174	-1.05%
2026-06-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6611	1.6611	1.6457	1.6457	0.0154	0.93%
2026-06-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6457	1.6457	1.6705	1.6705	-0.0248	-1.51%
2026-06-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6705	1.6705	1.6932	1.6932	-0.0227	-1.36%
2026-06-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6932	1.6932	1.7016	1.7016	-0.0084	-0.49%
2026-06-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7016	1.7016	1.7070	1.7070	-0.0054	-0.32%
2026-06-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7070	1.7070	1.6929	1.6929	0.0141	0.83%
2026-06-01	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6929	1.6929	1.6927	1.6927	0.0002	0.01%
2026-05-29	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6927	1.6927	1.6999	1.6999	-0.0072	-0.42%
2026-05-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6999	1.6999	1.7023	1.7023	-0.0024	-0.14%
2026-05-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7023	1.7023	1.7166	1.7166	-0.0143	-0.84%
2026-05-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7166	1.7166	1.7123	1.7123	0.0043	0.25%
2026-05-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7123	1.7123	1.7057	1.7057	0.0066	0.39%
2026-05-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7057	1.7057	1.6912	1.6912	0.0145	0.85%
2026-05-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6912	1.6912	1.7089	1.7089	-0.0177	-1.04%
2026-05-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7089	1.7089	1.7043	1.7043	0.0046	0.27%
2026-05-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7043	1.7043	1.6983	1.6983	0.0060	0.35%
2026-05-18	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6983	1.6983	1.7065	1.7065	-0.0082	-0.48%
2026-05-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7065	1.7065	1.7263	1.7263	-0.0198	-1.16%
2026-05-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7263	1.7263	1.7411	1.7411	-0.0148	-0.85%
2026-05-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7411	1.7411	1.7297	1.7297	0.0114	0.66%
2026-05-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7297	1.7297	1.7380	1.7380	-0.0083	-0.48%
2026-05-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7380	1.7380	1.7282	1.7282	0.0098	0.57%
2026-05-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7282	1.7282	1.7266	1.7266	0.0016	0.09%
2026-05-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7266	1.7266	1.7165	1.7165	0.0101	0.59%
2026-05-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7165	1.7165	1.6864	1.6864	0.0301	1.75%
2026-04-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6677	1.6677	1.6810	1.6810	-0.0133	-0.79%
2026-04-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6810	1.6810	1.6758	1.6758	0.0052	0.31%
2026-04-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6758	1.6758	1.6747	1.6747	0.0011	0.07%
2026-04-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6747	1.6747	1.6885	1.6885	-0.0138	-0.82%
2026-04-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6885	1.6885	1.6822	1.6822	0.0063	0.37%
2026-04-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6822	1.6822	1.6829	1.6829	-0.0007	-0.04%
2026-04-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6829	1.6829	1.6791	1.6791	0.0038	0.23%
2026-04-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6791	1.6791	1.6811	1.6811	-0.0020	-0.12%
2026-04-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6811	1.6811	1.6625	1.6625	0.0186	1.11%
2026-04-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6625	1.6625	1.6638	1.6638	-0.0013	-0.08%
2026-04-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6638	1.6638	1.6483	1.6483	0.0155	0.94%
2026-04-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6483	1.6483	1.6524	1.6524	-0.0041	-0.25%
2026-04-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6524	1.6524	1.6424	1.6424	0.0100	0.61%
2026-04-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6424	1.6424	1.6485	1.6485	-0.0061	-0.37%
2026-04-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6485	1.6485	1.6012	1.6012	0.0473	2.87%
2026-04-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6012	1.6012	1.5943	1.5943	0.0069	0.43%
2026-04-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5943	1.5943	1.5975	1.5975	-0.0032	-0.20%
2026-04-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5975	1.5975	1.6183	1.6183	-0.0208	-1.30%
2026-04-01	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6183	1.6183	1.5905	1.5905	0.0278	1.72%
2026-03-31	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5905	1.5905	1.6018	1.6018	-0.0113	-0.71%
2026-03-30	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6018	1.6018	1.6037	1.6037	-0.0019	-0.12%
2026-03-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6037	1.6037	1.5957	1.5957	0.0080	0.50%
2026-03-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5957	1.5957	1.6161	1.6161	-0.0204	-1.28%
2026-03-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6161	1.6161	1.5946	1.5946	0.0215	1.33%
2026-03-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5946	1.5946	1.5704	1.5704	0.0242	1.52%
2026-03-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5704	1.5704	1.6134	1.6134	-0.0430	-2.74%
2026-03-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6134	1.6134	1.6333	1.6333	-0.0199	-1.23%
2026-03-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6333	1.6333	1.6637	1.6637	-0.0304	-1.86%
2026-03-18	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6637	1.6637	1.6564	1.6564	0.0073	0.44%
2026-03-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6564	1.6564	1.6696	1.6696	-0.0132	-0.79%
2026-03-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6696	1.6696	1.6668	1.6668	0.0028	0.17%
2026-03-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6668	1.6668	1.6759	1.6759	-0.0091	-0.54%
2026-03-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6759	1.6759	1.6872	1.6872	-0.0113	-0.67%
2026-03-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6872	1.6872	1.6863	1.6863	0.0009	0.05%
2026-03-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6863	1.6863	1.6681	1.6681	0.0182	1.08%
2026-03-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6681	1.6681	1.6748	1.6748	-0.0067	-0.40%
2026-03-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6748	1.6748	1.6688	1.6688	0.0060	0.36%
2026-03-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6688	1.6688	1.6645	1.6645	0.0043	0.26%
2026-03-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6645	1.6645	1.6771	1.6771	-0.0126	-0.75%
2026-03-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6771	1.6771	1.7099	1.7099	-0.0328	-1.96%
2026-03-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7099	1.7099	1.7143	1.7143	-0.0044	-0.26%
2026-02-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7143	1.7143	1.7131	1.7131	0.0012	0.07%
2026-02-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7131	1.7131	1.7211	1.7211	-0.0080	-0.46%
2026-02-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7211	1.7211	1.7160	1.7160	0.0051	0.30%
2026-02-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7160	1.7160	1.7081	1.7081	0.0079	0.46%
2026-02-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7081	1.7081	1.7185	1.7185	-0.0104	-0.61%
2026-02-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7185	1.7185	1.7186	1.7186	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7186	1.7186	1.7152	1.7152	0.0034	0.20%
2026-02-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7152	1.7152	1.7122	1.7122	0.0030	0.18%
2026-02-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7122	1.7122	1.6902	1.6902	0.0220	1.28%
2026-02-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6902	1.6902	1.6887	1.6887	0.0015	0.09%
2026-02-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6887	1.6887	1.6999	1.6999	-0.0112	-0.66%
2026-02-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6999	1.6999	1.7020	1.7020	-0.0021	-0.12%
2026-02-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7020	1.7020	1.6814	1.6814	0.0206	1.21%
2026-02-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6814	1.6814	1.7263	1.7263	-0.0449	-2.67%
2026-01-30	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7263	1.7263	1.7486	1.7486	-0.0223	-1.29%
2026-01-29	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7486	1.7486	1.7457	1.7457	0.0029	0.17%
2026-01-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7457	1.7457	1.7327	1.7327	0.0130	0.75%
2026-01-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7327	1.7327	1.7251	1.7251	0.0076	0.44%
2026-01-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7251	1.7251	1.7298	1.7298	-0.0047	-0.27%
2026-01-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7298	1.7298	1.7203	1.7203	0.0095	0.55%
2026-01-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7203	1.7203	1.7173	1.7173	0.0030	0.17%
2026-01-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7173	1.7173	1.7026	1.7026	0.0147	0.86%
2026-01-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7026	1.7026	1.7077	1.7077	-0.0051	-0.30%
2026-01-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7077	1.7077	1.7041	1.7041	0.0036	0.21%
2026-01-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7041	1.7041	1.7018	1.7018	0.0023	0.14%
2026-01-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7018	1.7018	1.7028	1.7028	-0.0010	-0.06%
2026-01-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7028	1.7028	1.6952	1.6952	0.0076	0.45%
2026-01-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6952	1.6952	1.7007	1.7007	-0.0055	-0.32%
2026-01-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.7007	1.7007	1.6819	1.6819	0.0188	1.11%
2026-01-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6819	1.6819	1.6703	1.6703	0.0116	0.69%
2026-01-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6703	1.6703	1.6744	1.6744	-0.0041	-0.24%
2026-01-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6744	1.6744	1.6766	1.6766	-0.0022	-0.13%
2026-01-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6766	1.6766	1.6600	1.6600	0.0166	0.99%
2026-01-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6600	1.6600	1.6345	1.6345	0.0255	1.54%
2025-12-31	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6345	1.6345	1.6409	1.6409	-0.0064	-0.39%
2025-12-30	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6409	1.6409	1.6372	1.6372	0.0037	0.23%
2025-12-29	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6372	1.6372	1.6445	1.6445	-0.0073	-0.44%
2025-12-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6445	1.6445	1.6416	1.6416	0.0029	0.18%
2025-12-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6416	1.6416	1.6390	1.6390	0.0026	0.16%
2025-12-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6390	1.6390	1.6335	1.6335	0.0055	0.34%
2025-12-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6335	1.6335	1.6302	1.6302	0.0033	0.20%
2025-12-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6302	1.6302	1.6203	1.6203	0.0099	0.61%
2025-12-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6203	1.6203	1.6120	1.6120	0.0083	0.51%
2025-12-18	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6120	1.6120	1.6140	1.6140	-0.0020	-0.12%
2025-12-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6140	1.6140	1.6011	1.6011	0.0129	0.80%
2025-12-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6011	1.6011	1.6159	1.6159	-0.0148	-0.92%
2025-12-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6159	1.6159	1.6242	1.6242	-0.0083	-0.51%
2025-12-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6242	1.6242	1.6175	1.6175	0.0067	0.41%
2025-12-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6175	1.6175	1.6251	1.6251	-0.0076	-0.47%
2025-12-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6251	1.6251	1.6208	1.6208	0.0043	0.27%
2025-12-09	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6208	1.6208	1.6301	1.6301	-0.0093	-0.57%
2025-12-08	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6301	1.6301	1.6255	1.6255	0.0046	0.28%
2025-12-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6255	1.6255	1.6147	1.6147	0.0108	0.67%
2025-12-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6147	1.6147	1.6113	1.6113	0.0034	0.21%
2025-12-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6113	1.6113	1.6181	1.6181	-0.0068	-0.42%
2025-12-02	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6181	1.6181	1.6261	1.6261	-0.0080	-0.49%
2025-12-01	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6261	1.6261	1.6207	1.6207	0.0054	0.33%
2025-11-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6207	1.6207	1.6144	1.6144	0.0063	0.39%
2025-11-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6144	1.6144	1.6163	1.6163	-0.0019	-0.12%
2025-11-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6163	1.6163	1.6136	1.6136	0.0027	0.17%
2025-11-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6136	1.6136	1.6017	1.6017	0.0119	0.74%
2025-11-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6017	1.6017	1.5903	1.5903	0.0114	0.72%
2025-11-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.5903	1.5903	1.6111	1.6111	-0.0208	-1.31%
2025-11-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6111	1.6111	1.6196	1.6196	-0.0085	-0.52%
2025-11-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6196	1.6196	1.6195	1.6195	0.0001	0.01%
2025-11-18	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6195	1.6195	1.6303	1.6303	-0.0108	-0.66%
2025-11-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6303	1.6303	1.6381	1.6381	-0.0078	-0.48%
2025-11-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6381	1.6381	1.6559	1.6559	-0.0178	-1.09%
2025-11-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6559	1.6559	1.6443	1.6443	0.0116	0.71%
2025-11-12	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6443	1.6443	1.6440	1.6440	0.0003	0.02%
2025-11-11	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6440	1.6440	1.6470	1.6470	-0.0030	-0.18%
2025-11-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6470	1.6470	1.6365	1.6365	0.0105	0.64%
2025-11-07	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6365	1.6365	1.6423	1.6423	-0.0058	-0.35%
2025-11-06	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6423	1.6423	1.6276	1.6276	0.0147	0.90%
2025-11-05	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6276	1.6276	1.6277	1.6277	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6277	1.6277	1.6431	1.6431	-0.0154	-0.94%
2025-11-03	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6431	1.6431	1.6407	1.6407	0.0024	0.15%
2025-10-31	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6407	1.6407	1.6427	1.6427	-0.0020	-0.12%
2025-10-30	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6427	1.6427	1.6571	1.6571	-0.0144	-0.87%
2025-10-29	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6571	1.6571	1.6457	1.6457	0.0114	0.69%
2025-10-28	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6457	1.6457	1.6573	1.6573	-0.0116	-0.70%
2025-10-27	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6573	1.6573	1.6462	1.6462	0.0111	0.67%
2025-10-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6462	1.6462	1.6339	1.6339	0.0123	0.75%
2025-10-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6339	1.6339	1.6336	1.6336	0.0003	0.02%
2025-10-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6336	1.6336	1.6476	1.6476	-0.0140	-0.85%
2025-10-21	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6476	1.6476	1.6296	1.6296	0.0180	1.10%
2025-10-20	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6296	1.6296	1.6252	1.6252	0.0044	0.27%
2025-10-17	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6252	1.6252	1.6415	1.6415	-0.0163	-1.00%
2025-10-16	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6415	1.6415	1.6469	1.6469	-0.0054	-0.33%
2025-10-15	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6469	1.6469	1.6288	1.6288	0.0181	1.10%
2025-10-14	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6288	1.6288	1.6482	1.6482	-0.0194	-1.19%
2025-10-13	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6482	1.6482	1.6506	1.6506	-0.0024	-0.15%
2025-10-10	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6506	1.6506	1.6747	1.6747	-0.0241	-1.46%
2025-09-26	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6371	1.6371	1.6484	1.6484	-0.0113	-0.69%
2025-09-25	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6484	1.6484	1.6451	1.6451	0.0033	0.20%
2025-09-24	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6451	1.6451	1.6278	1.6278	0.0173	1.06%
2025-09-23	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6278	1.6278	1.6332	1.6332	-0.0054	-0.33%
2025-09-22	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6332	1.6332	1.6279	1.6279	0.0053	0.33%
2025-09-19	017251	工银养老2035三年持有Y	1.6279	1.6279	1.6297	1.6297	-0.0018	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%