华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF)基金净值查询(017184)

今天最新净值 1.4154 -0.0139 -0.98% 2026-06-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4154
成立日期：2023-06-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5917亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近半年华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)|华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)基金累计收益率11.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-05	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4154	1.4154	1.4293	1.4293	-0.0139	-0.98%
2026-06-04	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4293	1.4293	1.4344	1.4344	-0.0051	-0.36%
2026-06-03	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4344	1.4344	1.4315	1.4315	0.0029	0.20%
2026-06-02	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4315	1.4315	1.4270	1.4270	0.0045	0.32%
2026-06-01	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4270	1.4270	1.4375	1.4375	-0.0105	-0.73%
2026-05-29	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4375	1.4375	1.4518	1.4518	-0.0143	-0.99%
2026-05-28	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4518	1.4518	1.4493	1.4493	0.0025	0.17%
2026-05-27	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4493	1.4493	1.4569	1.4569	-0.0076	-0.52%
2026-05-26	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4569	1.4569	1.4584	1.4584	-0.0015	-0.10%
2026-05-25	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4584	1.4584	1.4536	1.4536	0.0048	0.33%

2026-05-22	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4536	1.4536	1.4377	1.4377	0.0159	1.09%
2026-05-21	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4377	1.4377	1.4581	1.4581	-0.0204	-1.42%
2026-05-20	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4581	1.4581	1.4480	1.4480	0.0101	0.70%
2026-05-19	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4480	1.4480	1.4435	1.4435	0.0045	0.31%
2026-05-18	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4435	1.4435	1.4532	1.4532	-0.0097	-0.67%
2026-05-15	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4532	1.4532	1.4683	1.4683	-0.0151	-1.03%
2026-05-14	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4683	1.4683	1.4923	1.4923	-0.0240	-1.63%
2026-05-13	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4923	1.4923	1.4855	1.4855	0.0068	0.46%
2026-05-12	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4855	1.4855	1.4918	1.4918	-0.0063	-0.42%
2026-05-11	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4918	1.4918	1.4757	1.4757	0.0161	1.08%
2026-05-08	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4757	1.4757	1.4842	1.4842	-0.0085	-0.57%
2026-05-07	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4842	1.4842	1.4708	1.4708	0.0134	0.91%
2026-05-06	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4708	1.4708	1.4492	1.4492	0.0216	1.47%
2026-04-28	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4200	1.4200	1.4306	1.4306	-0.0106	-0.74%
2026-04-27	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4306	1.4306	1.4249	1.4249	0.0057	0.40%

2026-04-24	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4249	1.4249	1.4230	1.4230	0.0019	0.13%
2026-04-23	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4230	1.4230	1.4442	1.4442	-0.0212	-1.49%
2026-04-22	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4442	1.4442	1.4348	1.4348	0.0094	0.66%
2026-04-21	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4348	1.4348	1.4342	1.4342	0.0006	0.04%
2026-04-20	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4342	1.4342	1.4302	1.4302	0.0040	0.28%
2026-04-17	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4302	1.4302	1.4273	1.4273	0.0029	0.20%
2026-04-16	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4273	1.4273	1.4099	1.4099	0.0174	1.22%
2026-04-15	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4099	1.4099	1.4117	1.4117	-0.0018	-0.13%
2026-04-14	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.4117	1.4117	1.3936	1.3936	0.0181	1.28%
2026-04-13	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3936	1.3936	1.3889	1.3889	0.0047	0.34%
2026-04-10	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3889	1.3889	1.3767	1.3767	0.0122	0.88%
2026-04-09	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3767	1.3767	1.3812	1.3812	-0.0045	-0.33%
2026-04-08	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3812	1.3812	1.3440	1.3440	0.0372	2.69%
2026-04-07	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3440	1.3440	1.3398	1.3398	0.0042	0.31%
2026-04-03	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3398	1.3398	1.3483	1.3483	-0.0085	-0.63%
2026-04-02	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3483	1.3483	1.3590	1.3590	-0.0107	-0.79%
2026-04-01	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3590	1.3590	1.3319	1.3319	0.0271	1.99%
2026-03-31	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3319	1.3319	1.3543	1.3543	-0.0224	-1.68%
2026-03-30	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3543	1.3543	1.3531	1.3531	0.0012	0.09%
2026-03-27	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3531	1.3531	1.3328	1.3328	0.0203	1.50%
2026-03-26	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3328	1.3328	1.3473	1.3473	-0.0145	-1.08%
2026-03-25	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3473	1.3473	1.3302	1.3302	0.0171	1.27%
2026-03-24	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3302	1.3302	1.3057	1.3057	0.0245	1.84%
2026-03-23	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3057	1.3057	1.3454	1.3454	-0.0397	-3.04%
2026-03-20	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3454	1.3454	1.3520	1.3520	-0.0066	-0.49%
2026-03-19	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3520	1.3520	1.3818	1.3818	-0.0298	-2.20%
2026-03-18	017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.3818	1.3818	1.3733	1.3733	0.0085	0.62%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%