前海开源高端装备制造混合C基金净值查询(016721)

今天最新净值 3.2110 0.0112 0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0543 0.0415 2.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1652亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：魏淳

近半年前海开源高端装备制造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源高端装备制造混合C(016721)基金累计收益率59.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3362	3.3362	3.2110	3.2110	0.1252	3.90%
2026-09-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2110	3.2110	3.1998	3.1998	0.0112	0.35%
2026-09-16	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1998	3.1998	3.0725	3.0725	0.1273	4.14%
2026-09-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0725	3.0725	3.0099	3.0099	0.0626	2.08%
2026-09-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0099	3.0099	2.9988	2.9988	0.0111	0.37%
2026-09-11	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9988	2.9988	3.0448	3.0448	-0.0460	-1.51%
2026-09-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0448	3.0448	3.0582	3.0582	-0.0134	-0.44%
2026-09-09	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0582	3.0582	3.0824	3.0824	-0.0242	-0.79%
2026-09-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0824	3.0824	3.1335	3.1335	-0.0511	-1.66%
2026-09-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1335	3.1335	2.9845	2.9845	0.1490	4.99%

2026-09-04	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9845	2.9845	3.1171	3.1171	-0.1326	-4.44%
2026-09-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1171	3.1171	3.1405	3.1405	-0.0234	-0.75%
2026-09-02	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1405	3.1405	3.1903	3.1903	-0.0498	-1.56%
2026-09-01	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1903	3.1903	3.3237	3.3237	-0.1334	-4.18%
2026-08-31	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3237	3.3237	3.2918	3.2918	0.0319	0.97%
2026-08-28	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2918	3.2918	3.3986	3.3986	-0.1068	-3.24%
2026-08-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3986	3.3986	3.2989	3.2989	0.0997	3.02%
2026-08-26	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2989	3.2989	3.2130	3.2130	0.0859	2.67%
2026-08-25	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2130	3.2130	3.3009	3.3009	-0.0879	-2.74%
2026-08-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3009	3.3009	3.3227	3.3227	-0.0218	-0.66%
2026-08-21	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3227	3.3227	3.3290	3.3290	-0.0063	-0.19%
2026-08-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3290	3.3290	3.3178	3.3178	0.0112	0.34%
2026-08-19	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3178	3.3178	3.5979	3.5979	-0.2801	-8.44%
2026-08-18	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5979	3.5979	3.5387	3.5387	0.0592	1.67%
2026-08-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5387	3.5387	3.3710	3.3710	0.1677	4.97%

2026-08-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3710	3.3710	3.3482	3.3482	0.0228	0.68%
2026-08-13	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3482	3.3482	3.4108	3.4108	-0.0626	-1.87%
2026-08-12	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4108	3.4108	3.3389	3.3389	0.0719	2.15%
2026-08-11	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3389	3.3389	3.4350	3.4350	-0.0961	-2.88%
2026-08-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4350	3.4350	3.3428	3.3428	0.0922	2.76%
2026-08-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3428	3.3428	3.2392	3.2392	0.1036	3.20%
2026-08-06	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2392	3.2392	3.1790	3.1790	0.0602	1.89%
2026-08-05	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1790	3.1790	2.9348	2.9348	0.2442	8.32%
2026-08-04	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9348	2.9348	2.7824	2.7824	0.1524	5.48%
2026-08-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.7824	2.7824	3.0273	3.0273	-0.2449	-8.80%
2026-07-31	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0273	3.0273	2.9406	2.9406	0.0867	2.95%
2026-07-30	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9406	2.9406	3.1469	3.1469	-0.2063	-7.02%
2026-07-29	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1469	3.1469	3.2457	3.2457	-0.0988	-3.14%
2026-07-28	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2457	3.2457	3.4545	3.4545	-0.2088	-6.04%
2026-07-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4545	3.4545	3.3417	3.3417	0.1128	3.38%
2026-07-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3417	3.3417	3.2672	3.2672	0.0745	2.28%
2026-07-23	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2672	3.2672	3.4157	3.4157	-0.1485	-4.55%
2026-07-22	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4157	3.4157	3.5143	3.5143	-0.0986	-2.89%
2026-07-21	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5143	3.5143	3.0628	3.0628	0.4515	14.74%
2026-07-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0628	3.0628	3.2836	3.2836	-0.2208	-7.21%
2026-07-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2836	3.2836	3.5937	3.5937	-0.3101	-9.44%
2026-07-16	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5937	3.5937	3.8311	3.8311	-0.2374	-6.61%
2026-07-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.8311	3.8311	4.1086	4.1086	-0.2775	-7.24%
2026-07-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1086	4.1086	4.1124	4.1124	-0.0038	-0.09%
2026-07-13	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1124	4.1124	4.2998	4.2998	-0.1874	-4.36%
2026-07-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.2998	4.2998	4.6140	4.6140	-0.3142	-7.31%
2026-07-09	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.6140	4.6140	4.3088	4.3088	0.3052	7.08%
2026-07-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.3088	4.3088	4.2398	4.2398	0.0690	1.63%
2026-07-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.2398	4.2398	4.1349	4.1349	0.1049	2.54%
2026-07-06	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1349	4.1349	4.1346	4.1346	0.0003	0.01%
2026-07-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1346	4.1346	4.2286	4.2286	-0.0940	-2.27%
2026-07-02	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.2286	4.2286	4.6251	4.6251	-0.3965	-9.38%
2026-07-01	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.6251	4.6251	4.6041	4.6041	0.0210	0.46%
2026-06-30	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.6041	4.6041	4.4277	4.4277	0.1764	3.98%
2026-06-29	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.4277	4.4277	4.1133	4.1133	0.3144	7.64%
2026-06-26	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1133	4.1133	3.9293	3.9293	0.1840	4.68%
2026-06-25	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.9293	3.9293	3.8066	3.8066	0.1227	3.22%
2026-06-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.8066	3.8066	3.5836	3.5836	0.2230	6.22%
2026-06-23	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5836	3.5836	3.5966	3.5966	-0.0130	-0.36%
2026-06-22	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5966	3.5966	3.5390	3.5390	0.0576	1.63%
2026-06-18	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5390	3.5390	3.4836	3.4836	0.0554	1.59%
2026-06-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4836	3.4836	3.2413	3.2413	0.2423	7.48%
2026-06-16	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2413	3.2413	3.1826	3.1826	0.0587	1.84%
2026-06-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1826	3.1826	3.0438	3.0438	0.1388	4.56%
2026-06-12	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0438	3.0438	3.0495	3.0495	-0.0057	-0.19%
2026-06-11	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0495	3.0495	2.9313	2.9313	0.1182	4.03%
2026-06-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9313	2.9313	2.9097	2.9097	0.0216	0.74%
2026-06-09	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9097	2.9097	2.6980	2.6980	0.2117	7.85%
2026-06-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.6980	2.6980	2.8011	2.8011	-0.1031	-3.68%
2026-06-05	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.8011	2.8011	2.9176	2.9176	-0.1165	-4.16%
2026-06-04	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9176	2.9176	2.8444	2.8444	0.0732	2.57%
2026-06-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.8444	2.8444	2.7792	2.7792	0.0652	2.35%
2026-06-02	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.7792	2.7792	2.7088	2.7088	0.0704	2.60%
2026-06-01	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.7088	2.7088	2.8420	2.8420	-0.1332	-4.92%
2026-05-29	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.8420	2.8420	2.9909	2.9909	-0.1489	-5.24%
2026-05-28	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9909	2.9909	2.9436	2.9436	0.0473	1.61%
2026-05-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9436	2.9436	3.0876	3.0876	-0.1440	-4.89%
2026-05-26	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0876	3.0876	3.2004	3.2004	-0.1128	-3.65%
2026-05-25	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2004	3.2004	3.0614	3.0614	0.1390	4.54%
2026-05-22	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0614	3.0614	3.0220	3.0220	0.0394	1.30%
2026-05-21	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0220	3.0220	3.2466	3.2466	-0.2246	-7.43%
2026-05-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2466	3.2466	3.0576	3.0576	0.1890	6.18%
2026-05-19	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0576	3.0576	2.9697	2.9697	0.0879	2.96%
2026-05-18	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9697	2.9697	2.9587	2.9587	0.0110	0.37%
2026-05-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9587	2.9587	2.8722	2.8722	0.0865	3.01%
2026-05-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.8722	2.8722	2.9256	2.9256	-0.0534	-1.83%
2026-05-13	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9256	2.9256	2.8335	2.8335	0.0921	3.25%
2026-05-12	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.8335	2.8335	2.7413	2.7413	0.0922	3.36%
2026-05-11	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.7413	2.7413	2.5962	2.5962	0.1451	5.59%
2026-05-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.5962	2.5962	2.6297	2.6297	-0.0335	-1.27%
2026-04-30	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.5183	2.5183	2.4550	2.4550	0.0633	2.58%
2026-04-29	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.4550	2.4550	2.4291	2.4291	0.0259	1.07%
2026-04-28	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.4291	2.4291	2.4450	2.4450	-0.0159	-0.65%
2026-04-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.4450	2.4450	2.3524	2.3524	0.0926	3.94%
2026-04-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.3524	2.3524	2.3576	2.3576	-0.0052	-0.22%
2026-04-23	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.3576	2.3576	2.4098	2.4098	-0.0522	-2.17%
2026-04-22	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.4098	2.4098	2.3425	2.3425	0.0673	2.87%
2026-04-21	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.3425	2.3425	2.3446	2.3446	-0.0021	-0.09%
2026-04-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.3446	2.3446	2.3207	2.3207	0.0239	1.03%
2026-04-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.3207	2.3207	2.2726	2.2726	0.0481	2.12%
2026-04-16	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.2726	2.2726	2.2254	2.2254	0.0472	2.12%
2026-04-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.2254	2.2254	2.2579	2.2579	-0.0325	-1.46%
2026-04-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.2579	2.2579	2.1849	2.1849	0.0730	3.34%
2026-04-13	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.1849	2.1849	2.2202	2.2202	-0.0353	-1.62%
2026-04-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.2202	2.2202	2.1993	2.1993	0.0209	0.95%
2026-04-09	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.1993	2.1993	2.1574	2.1574	0.0419	1.94%
2026-04-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.1574	2.1574	2.0188	2.0188	0.1386	6.87%
2026-04-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.0188	2.0188	1.9879	1.9879	0.0309	1.55%
2026-04-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9879	1.9879	1.9717	1.9717	0.0162	0.82%
2026-04-02	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9717	1.9717	2.0447	2.0447	-0.0730	-3.70%
2026-04-01	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.0447	2.0447	1.9689	1.9689	0.0758	3.85%
2026-03-31	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9689	1.9689	2.0519	2.0519	-0.0830	-4.22%
2026-03-30	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.0519	2.0519	1.9978	1.9978	0.0541	2.71%
2026-03-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9978	1.9978	1.9496	1.9496	0.0482	2.47%
2026-03-26	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9496	1.9496	1.9958	1.9958	-0.0462	-2.31%
2026-03-25	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9958	1.9958	1.9578	1.9578	0.0380	1.94%
2026-03-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9578	1.9578	1.9023	1.9023	0.0555	2.92%
2026-03-23	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9023	1.9023	1.9846	1.9846	-0.0823	-4.15%
2026-03-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.9846	1.9846	2.0030	2.0030	-0.0184	-0.92%
2026-03-19	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.0030	2.0030	2.0627	2.0627	-0.0597	-2.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%