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中信建投景益债券A基金净值查询(016442)

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今天最新净值 1.0954 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1354
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6418亿
  • 最近资产：7.12亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：于智翔 张剑
近半年中信建投景益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中信建投景益债券A(016442)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016442 中信建投景益债券A 1.0955 1.1355 1.0954 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-16 016442 中信建投景益债券A 1.0954 1.1354 1.0951 1.1351 0.0003 0.03%
2026-09-15 016442 中信建投景益债券A 1.0951 1.1351 1.0948 1.1348 0.0003 0.03%
2026-09-14 016442 中信建投景益债券A 1.0948 1.1348 1.0946 1.1346 0.0002 0.02%
2026-09-11 016442 中信建投景益债券A 1.0946 1.1346 1.0946 1.1346 0.0000 0.00%
2026-09-10 016442 中信建投景益债券A 1.0946 1.1346 1.0945 1.1345 0.0001 0.01%
2026-09-09 016442 中信建投景益债券A 1.0945 1.1345 1.0943 1.1343 0.0002 0.02%
2026-09-08 016442 中信建投景益债券A 1.0943 1.1343 1.0943 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-07 016442 中信建投景益债券A 1.0943 1.1343 1.0939 1.1339 0.0004 0.04%
2026-09-04 016442 中信建投景益债券A 1.0939 1.1339 1.0936 1.1336 0.0003 0.03%
2026-09-03 016442 中信建投景益债券A 1.0936 1.1336 1.0933 1.1333 0.0003 0.03%
2026-09-02 016442 中信建投景益债券A 1.0933 1.1333 1.0933 1.1333 0.0000 0.00%
2026-09-01 016442 中信建投景益债券A 1.0933 1.1333 1.0928 1.1328 0.0005 0.05%
2026-08-31 016442 中信建投景益债券A 1.0928 1.1328 1.0926 1.1326 0.0002 0.02%
2026-08-28 016442 中信建投景益债券A 1.0926 1.1326 1.0928 1.1328 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016442 中信建投景益债券A 1.0928 1.1328 1.0931 1.1331 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016442 中信建投景益债券A 1.0931 1.1331 1.0932 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016442 中信建投景益债券A 1.0932 1.1332 1.0932 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-24 016442 中信建投景益债券A 1.0932 1.1332 1.0928 1.1328 0.0004 0.04%
2026-08-21 016442 中信建投景益债券A 1.0928 1.1328 1.0930 1.1330 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016442 中信建投景益债券A 1.0930 1.1330 1.0931 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016442 中信建投景益债券A 1.0931 1.1331 1.0935 1.1335 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016442 中信建投景益债券A 1.0935 1.1335 1.0930 1.1330 0.0005 0.05%
2026-08-17 016442 中信建投景益债券A 1.0930 1.1330 1.0927 1.1327 0.0003 0.03%
2026-08-14 016442 中信建投景益债券A 1.0927 1.1327 1.0925 1.1325 0.0002 0.02%
2026-08-13 016442 中信建投景益债券A 1.0925 1.1325 1.0920 1.1320 0.0005 0.05%
2026-08-12 016442 中信建投景益债券A 1.0920 1.1320 1.0920 1.1320 0.0000 0.00%
2026-08-11 016442 中信建投景益债券A 1.0920 1.1320 1.0921 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016442 中信建投景益债券A 1.0921 1.1321 1.0915 1.1315 0.0006 0.05%
2026-08-07 016442 中信建投景益债券A 1.0915 1.1315 1.0912 1.1312 0.0003 0.03%
2026-08-06 016442 中信建投景益债券A 1.0912 1.1312 1.0910 1.1310 0.0002 0.02%
2026-08-05 016442 中信建投景益债券A 1.0910 1.1310 1.0910 1.1310 0.0000 0.00%
2026-08-04 016442 中信建投景益债券A 1.0910 1.1310 1.0908 1.1308 0.0002 0.02%
2026-08-03 016442 中信建投景益债券A 1.0908 1.1308 1.0906 1.1306 0.0002 0.02%
2026-07-31 016442 中信建投景益债券A 1.0906 1.1306 1.0902 1.1302 0.0004 0.04%
2026-07-30 016442 中信建投景益债券A 1.0902 1.1302 1.0897 1.1297 0.0005 0.05%
2026-07-29 016442 中信建投景益债券A 1.0897 1.1297 1.0898 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016442 中信建投景益债券A 1.0898 1.1298 1.0899 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016442 中信建投景益债券A 1.0899 1.1299 1.0899 1.1299 0.0000 0.00%
2026-07-24 016442 中信建投景益债券A 1.0899 1.1299 1.0895 1.1295 0.0004 0.04%
2026-07-23 016442 中信建投景益债券A 1.0895 1.1295 1.0894 1.1294 0.0001 0.01%
2026-07-22 016442 中信建投景益债券A 1.0894 1.1294 1.0885 1.1285 0.0009 0.08%
2026-07-21 016442 中信建投景益债券A 1.0885 1.1285 1.0884 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-20 016442 中信建投景益债券A 1.0884 1.1284 1.0886 1.1286 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016442 中信建投景益债券A 1.0886 1.1286 1.0883 1.1283 0.0003 0.03%
2026-07-16 016442 中信建投景益债券A 1.0883 1.1283 1.0884 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016442 中信建投景益债券A 1.0884 1.1284 1.0882 1.1282 0.0002 0.02%
2026-07-14 016442 中信建投景益债券A 1.0882 1.1282 1.0880 1.1280 0.0002 0.02%
2026-07-13 016442 中信建投景益债券A 1.0880 1.1280 1.0883 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016442 中信建投景益债券A 1.0883 1.1283 1.0882 1.1282 0.0001 0.01%
2026-07-09 016442 中信建投景益债券A 1.0882 1.1282 1.0882 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-08 016442 中信建投景益债券A 1.0882 1.1282 1.0876 1.1276 0.0006 0.06%
2026-07-07 016442 中信建投景益债券A 1.0876 1.1276 1.0874 1.1274 0.0002 0.02%
2026-07-06 016442 中信建投景益债券A 1.0874 1.1274 1.0866 1.1266 0.0008 0.07%
2026-07-03 016442 中信建投景益债券A 1.0866 1.1266 1.0867 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016442 中信建投景益债券A 1.0867 1.1267 1.0865 1.1265 0.0002 0.02%
2026-07-01 016442 中信建投景益债券A 1.0865 1.1265 1.0875 1.1275 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 016442 中信建投景益债券A 1.0875 1.1275 1.0880 1.1280 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016442 中信建投景益债券A 1.0880 1.1280 1.0872 1.1272 0.0008 0.07%
2026-06-26 016442 中信建投景益债券A 1.0872 1.1272 1.0869 1.1269 0.0003 0.03%
2026-06-25 016442 中信建投景益债券A 1.0869 1.1269 1.0861 1.1261 0.0008 0.07%
2026-06-24 016442 中信建投景益债券A 1.0861 1.1261 1.0860 1.1260 0.0001 0.01%
2026-06-23 016442 中信建投景益债券A 1.0860 1.1260 1.0866 1.1266 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 016442 中信建投景益债券A 1.0866 1.1266 1.0865 1.1265 0.0001 0.01%
2026-06-18 016442 中信建投景益债券A 1.0865 1.1265 1.0861 1.1261 0.0004 0.04%
2026-06-17 016442 中信建投景益债券A 1.0861 1.1261 1.0854 1.1254 0.0007 0.06%
2026-06-16 016442 中信建投景益债券A 1.0854 1.1254 1.0846 1.1246 0.0008 0.07%
2026-06-15 016442 中信建投景益债券A 1.0846 1.1246 1.0841 1.1241 0.0005 0.05%
2026-06-12 016442 中信建投景益债券A 1.0841 1.1241 1.0837 1.1237 0.0004 0.04%
2026-06-11 016442 中信建投景益债券A 1.0837 1.1237 1.0847 1.1247 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 016442 中信建投景益债券A 1.0847 1.1247 1.0854 1.1254 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 016442 中信建投景益债券A 1.0854 1.1254 1.0860 1.1260 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 016442 中信建投景益债券A 1.0860 1.1260 1.0866 1.1266 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 016442 中信建投景益债券A 1.0866 1.1266 1.0868 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 016442 中信建投景益债券A 1.0868 1.1268 1.0865 1.1265 0.0003 0.03%
2026-06-03 016442 中信建投景益债券A 1.0865 1.1265 1.0864 1.1264 0.0001 0.01%
2026-06-02 016442 中信建投景益债券A 1.0864 1.1264 1.0862 1.1262 0.0002 0.02%
2026-06-01 016442 中信建投景益债券A 1.0862 1.1262 1.0855 1.1255 0.0007 0.06%
2026-05-29 016442 中信建投景益债券A 1.0855 1.1255 1.0850 1.1250 0.0005 0.05%
2026-05-28 016442 中信建投景益债券A 1.0850 1.1250 1.0847 1.1247 0.0003 0.03%
2026-05-27 016442 中信建投景益债券A 1.0847 1.1247 1.0838 1.1238 0.0009 0.08%
2026-05-26 016442 中信建投景益债券A 1.0838 1.1238 1.0833 1.1233 0.0005 0.05%
2026-05-25 016442 中信建投景益债券A 1.0833 1.1233 1.0828 1.1228 0.0005 0.05%
2026-05-22 016442 中信建投景益债券A 1.0828 1.1228 1.0828 1.1228 0.0000 0.00%
2026-05-21 016442 中信建投景益债券A 1.0828 1.1228 1.0827 1.1227 0.0001 0.01%
2026-05-20 016442 中信建投景益债券A 1.0827 1.1227 1.0824 1.1224 0.0003 0.03%
2026-05-19 016442 中信建投景益债券A 1.0824 1.1224 1.0817 1.1217 0.0007 0.06%
2026-05-18 016442 中信建投景益债券A 1.0817 1.1217 1.0811 1.1211 0.0006 0.06%
2026-05-15 016442 中信建投景益债券A 1.0811 1.1211 1.0809 1.1209 0.0002 0.02%
2026-05-14 016442 中信建投景益债券A 1.0809 1.1209 1.0808 1.1208 0.0001 0.01%
2026-05-13 016442 中信建投景益债券A 1.0808 1.1208 1.0805 1.1205 0.0003 0.03%
2026-05-12 016442 中信建投景益债券A 1.0805 1.1205 1.0800 1.1200 0.0005 0.05%
2026-05-11 016442 中信建投景益债券A 1.0800 1.1200 1.0798 1.1198 0.0002 0.02%
2026-05-08 016442 中信建投景益债券A 1.0798 1.1198 1.0796 1.1196 0.0002 0.02%
2026-04-30 016442 中信建投景益债券A 1.0799 1.1199 1.0800 1.1200 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016442 中信建投景益债券A 1.0800 1.1200 1.0795 1.1195 0.0005 0.05%
2026-04-28 016442 中信建投景益债券A 1.0795 1.1195 1.0792 1.1192 0.0003 0.03%
2026-04-27 016442 中信建投景益债券A 1.0792 1.1192 1.0795 1.1195 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016442 中信建投景益债券A 1.0795 1.1195 1.0795 1.1195 0.0000 0.00%
2026-04-23 016442 中信建投景益债券A 1.0795 1.1195 1.0797 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 016442 中信建投景益债券A 1.0797 1.1197 1.0793 1.1193 0.0004 0.04%
2026-04-21 016442 中信建投景益债券A 1.0793 1.1193 1.0789 1.1189 0.0004 0.04%
2026-04-20 016442 中信建投景益债券A 1.0789 1.1189 1.0786 1.1186 0.0003 0.03%
2026-04-17 016442 中信建投景益债券A 1.0786 1.1186 1.0783 1.1183 0.0003 0.03%
2026-04-16 016442 中信建投景益债券A 1.0783 1.1183 1.0782 1.1182 0.0001 0.01%
2026-04-15 016442 中信建投景益债券A 1.0782 1.1182 1.0781 1.1181 0.0001 0.01%
2026-04-14 016442 中信建投景益债券A 1.0781 1.1181 1.0778 1.1178 0.0003 0.03%
2026-04-13 016442 中信建投景益债券A 1.0778 1.1178 1.0775 1.1175 0.0003 0.03%
2026-04-10 016442 中信建投景益债券A 1.0775 1.1175 1.0770 1.1170 0.0005 0.05%
2026-04-09 016442 中信建投景益债券A 1.0770 1.1170 1.0770 1.1170 0.0000 0.00%
2026-04-08 016442 中信建投景益债券A 1.0770 1.1170 1.0765 1.1165 0.0005 0.05%
2026-04-07 016442 中信建投景益债券A 1.0765 1.1165 1.0758 1.1158 0.0007 0.07%
2026-04-03 016442 中信建投景益债券A 1.0758 1.1158 1.0751 1.1151 0.0007 0.07%
2026-04-02 016442 中信建投景益债券A 1.0751 1.1151 1.0748 1.1148 0.0003 0.03%
2026-04-01 016442 中信建投景益债券A 1.0748 1.1148 1.0748 1.1148 0.0000 0.00%
2026-03-31 016442 中信建投景益债券A 1.0748 1.1148 1.0746 1.1146 0.0002 0.02%
2026-03-30 016442 中信建投景益债券A 1.0746 1.1146 1.0739 1.1139 0.0007 0.07%
2026-03-27 016442 中信建投景益债券A 1.0739 1.1139 1.0735 1.1135 0.0004 0.04%
2026-03-26 016442 中信建投景益债券A 1.0735 1.1135 1.0731 1.1131 0.0004 0.04%
2026-03-25 016442 中信建投景益债券A 1.0731 1.1131 1.0727 1.1127 0.0004 0.04%
2026-03-24 016442 中信建投景益债券A 1.0727 1.1127 1.0722 1.1122 0.0005 0.05%
2026-03-23 016442 中信建投景益债券A 1.0722 1.1122 1.0722 1.1122 0.0000 0.00%
2026-03-20 016442 中信建投景益债券A 1.0722 1.1122 1.0721 1.1121 0.0001 0.01%
2026-03-19 016442 中信建投景益债券A 1.0721 1.1121 1.0718 1.1118 0.0003 0.03%
2026-03-18 016442 中信建投景益债券A 1.0718 1.1118 1.0711 1.1111 0.0007 0.07%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A 0.8305 4.61%
中信建投远见回报C 0.8136 4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3334 3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.3268 3.08%
中信建投医药健康A 0.8321 2.84%
中信建投医药健康C 0.7932 2.84%
中信建投医改A 2.0352 2.79%
中信建投智信物联网A 1.5278 2.56%
中信建投智享生活A 0.3843 2.18%
中信建投智享生活C 0.3753 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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