中银证券安添3个月定开债A(中银证券安添3个月定开债券A)基金净值查询(016212)

今天最新净值 1.0939 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2753亿
最近资产：6.66亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近半年中银证券安添3个月定开债A|中银证券安添3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券安添3个月定开债A(016212)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0942	1.1392	1.0939	1.1389	0.0003	0.03%
2026-09-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0939	1.1389	1.0939	1.1389	0.0000	0.00%
2026-09-16	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0939	1.1389	1.0939	1.1389	0.0000	0.00%
2026-09-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0939	1.1389	1.0936	1.1386	0.0003	0.03%
2026-09-14	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0936	1.1386	0.0000	0.00%
2026-09-11	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0938	1.1388	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0938	1.1388	1.0937	1.1387	0.0001	0.01%
2026-09-09	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-07	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0937	1.1387	1.0936	1.1386	0.0001	0.01%

2026-09-04	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0936	1.1386	0.0000	0.00%
2026-09-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0932	1.1382	0.0004	0.04%
2026-09-02	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0933	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0933	1.1383	1.0930	1.1380	0.0003	0.03%
2026-08-31	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0929	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-28	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0929	1.1379	1.0929	1.1379	0.0000	0.00%
2026-08-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0929	1.1379	1.0932	1.1382	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0933	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0933	1.1383	1.0932	1.1382	0.0001	0.01%
2026-08-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0930	1.1380	0.0002	0.02%
2026-08-21	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0930	1.1380	0.0000	0.00%
2026-08-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0931	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0931	1.1381	1.0932	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0931	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0931	1.1381	1.0930	1.1380	0.0001	0.01%

2026-08-14	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0929	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-13	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0929	1.1379	1.0927	1.1377	0.0002	0.02%
2026-08-12	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0927	1.1377	1.0927	1.1377	0.0000	0.00%
2026-08-11	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0927	1.1377	1.0927	1.1377	0.0000	0.00%
2026-08-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0927	1.1377	1.0926	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-07	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0926	1.1376	1.0926	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-06	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0926	1.1376	1.0925	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-05	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0925	1.1375	1.0925	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-04	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0925	1.1375	1.0925	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0925	1.1375	1.0924	1.1374	0.0001	0.01%
2026-07-31	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0924	1.1374	1.0924	1.1374	0.0000	0.00%
2026-07-30	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0924	1.1374	1.0924	1.1374	0.0000	0.00%
2026-07-29	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0924	1.1374	1.0924	1.1374	0.0000	0.00%
2026-07-28	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0924	1.1374	1.0923	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0923	1.1373	1.0923	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0923	1.1373	1.0923	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-23	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0923	1.1373	1.0923	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-22	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0923	1.1373	1.0919	1.1369	0.0004	0.04%
2026-07-21	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0919	1.1369	1.0906	1.1356	0.0013	0.12%
2026-07-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0906	1.1356	1.0882	1.1332	0.0024	0.22%
2026-07-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-07-16	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-07-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-07-14	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-07-13	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	1.1332	1.0877	1.1327	0.0005	0.05%
2026-07-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0877	1.1327	1.0881	1.1331	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0881	1.1331	1.0881	1.1331	0.0000	0.00%
2026-07-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0881	1.1331	1.0881	1.1331	0.0000	0.00%
2026-07-07	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0881	1.1331	1.0880	1.1330	0.0001	0.01%
2026-07-06	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0880	1.1330	1.0879	1.1329	0.0001	0.01%
2026-07-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0879	1.1329	1.0878	1.1328	0.0001	0.01%
2026-07-02	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0878	1.1328	1.0877	1.1327	0.0001	0.01%
2026-06-30	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0878	1.1328	1.0877	1.1327	0.0001	0.01%
2026-06-29	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0877	1.1327	1.0876	1.1326	0.0001	0.01%
2026-06-26	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0876	1.1326	1.0875	1.1325	0.0001	0.01%
2026-06-25	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0875	1.1325	1.0874	1.1324	0.0001	0.01%
2026-06-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0874	1.1324	1.0873	1.1323	0.0001	0.01%
2026-06-23	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-22	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-18	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0872	1.1322	0.0001	0.01%
2026-06-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0872	1.1322	1.0870	1.1320	0.0002	0.02%
2026-06-16	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0870	1.1320	1.0869	1.1319	0.0001	0.01%
2026-06-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0869	1.1319	1.0868	1.1318	0.0001	0.01%
2026-06-12	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0868	1.1318	1.0869	1.1319	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0869	1.1319	1.0871	1.1321	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0871	1.1321	1.0872	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0872	1.1322	1.0873	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-05	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-04	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-02	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-01	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0871	1.1321	0.0002	0.02%
2026-05-29	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0871	1.1321	1.0871	1.1321	0.0000	0.00%
2026-05-28	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0871	1.1321	1.0870	1.1320	0.0001	0.01%
2026-05-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0870	1.1320	1.0869	1.1319	0.0001	0.01%
2026-05-26	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0869	1.1319	1.0868	1.1318	0.0001	0.01%
2026-05-25	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0868	1.1318	1.0868	1.1318	0.0000	0.00%
2026-05-22	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0868	1.1318	1.0868	1.1318	0.0000	0.00%
2026-05-21	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0868	1.1318	1.0868	1.1318	0.0000	0.00%
2026-05-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0868	1.1318	1.0867	1.1317	0.0001	0.01%
2026-05-19	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0867	1.1317	1.0866	1.1316	0.0001	0.01%
2026-05-18	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0866	1.1316	1.0865	1.1315	0.0001	0.01%
2026-05-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0865	1.1315	1.0865	1.1315	0.0000	0.00%
2026-05-14	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0865	1.1315	1.0865	1.1315	0.0000	0.00%
2026-05-13	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0865	1.1315	1.0864	1.1314	0.0001	0.01%
2026-05-12	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0864	1.1314	1.0863	1.1313	0.0001	0.01%
2026-05-11	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0863	1.1313	1.0862	1.1312	0.0001	0.01%
2026-05-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0862	1.1312	1.0861	1.1311	0.0001	0.01%
2026-04-30	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0861	1.1311	1.0860	1.1310	0.0001	0.01%
2026-04-29	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0860	1.1310	1.0859	1.1309	0.0001	0.01%
2026-04-28	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0859	1.1309	1.0858	1.1308	0.0001	0.01%
2026-04-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0858	1.1308	1.0856	1.1306	0.0002	0.02%
2026-04-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0856	1.1306	1.0855	1.1305	0.0001	0.01%
2026-04-23	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0855	1.1305	1.0852	1.1302	0.0003	0.03%
2026-04-22	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0852	1.1302	1.0850	1.1300	0.0002	0.02%
2026-04-21	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0850	1.1300	1.0847	1.1297	0.0003	0.03%
2026-04-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0847	1.1297	1.0843	1.1293	0.0004	0.04%
2026-04-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0843	1.1293	1.0840	1.1290	0.0003	0.03%
2026-04-16	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0840	1.1290	1.0838	1.1288	0.0002	0.02%
2026-04-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0838	1.1288	1.0837	1.1287	0.0001	0.01%
2026-04-14	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0837	1.1287	1.0834	1.1284	0.0003	0.03%
2026-04-13	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0834	1.1284	1.0832	1.1282	0.0002	0.02%
2026-04-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0832	1.1282	1.0830	1.1280	0.0002	0.02%
2026-04-09	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0830	1.1280	1.0829	1.1279	0.0001	0.01%
2026-04-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0829	1.1279	1.0827	1.1277	0.0002	0.02%
2026-04-07	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0827	1.1277	1.0818	1.1268	0.0009	0.08%
2026-04-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0818	1.1268	1.0810	1.1260	0.0008	0.07%
2026-04-02	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0810	1.1260	1.0808	1.1258	0.0002	0.02%
2026-04-01	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0808	1.1258	1.0808	1.1258	0.0000	0.00%
2026-03-31	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0808	1.1258	1.0805	1.1255	0.0003	0.03%
2026-03-30	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0805	1.1255	1.0798	1.1248	0.0007	0.06%
2026-03-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0798	1.1248	1.0794	1.1244	0.0004	0.04%
2026-03-26	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0794	1.1244	1.0792	1.1242	0.0002	0.02%
2026-03-25	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0792	1.1242	1.0789	1.1239	0.0003	0.03%
2026-03-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0789	1.1239	1.0783	1.1233	0.0006	0.06%
2026-03-23	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0783	1.1233	1.0786	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0786	1.1236	1.0784	1.1234	0.0002	0.02%
2026-03-19	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0784	1.1234	1.0779	1.1229	0.0005	0.05%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%