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华商新量化混合C基金净值查询(016048)

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今天最新净值 3.2170 0.0640 2.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.6040 0.0060 0.2306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.2170
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1348亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓默
近半年华商新量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华商新量化混合C(016048)基金累计收益率20.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016048 华商新量化混合C 3.1960 3.1960 3.2170 3.2170 -0.0210 -0.65%
2026-09-16 016048 华商新量化混合C 3.2170 3.2170 3.1530 3.1530 0.0640 2.03%
2026-09-15 016048 华商新量化混合C 3.1530 3.1530 3.1620 3.1620 -0.0090 -0.28%
2026-09-14 016048 华商新量化混合C 3.1620 3.1620 3.1890 3.1890 -0.0270 -0.85%
2026-09-11 016048 华商新量化混合C 3.1890 3.1890 3.1950 3.1950 -0.0060 -0.19%
2026-09-10 016048 华商新量化混合C 3.1950 3.1950 3.2050 3.2050 -0.0100 -0.31%
2026-09-09 016048 华商新量化混合C 3.2050 3.2050 3.1830 3.1830 0.0220 0.69%
2026-09-08 016048 华商新量化混合C 3.1830 3.1830 3.1890 3.1890 -0.0060 -0.19%
2026-09-07 016048 华商新量化混合C 3.1890 3.1890 3.1120 3.1120 0.0770 2.47%
2026-09-04 016048 华商新量化混合C 3.1120 3.1120 3.1620 3.1620 -0.0500 -1.58%
2026-09-03 016048 华商新量化混合C 3.1620 3.1620 3.1610 3.1610 0.0010 0.03%
2026-09-02 016048 华商新量化混合C 3.1610 3.1610 3.1910 3.1910 -0.0300 -0.94%
2026-09-01 016048 华商新量化混合C 3.1910 3.1910 3.2370 3.2370 -0.0460 -1.42%
2026-08-31 016048 华商新量化混合C 3.2370 3.2370 3.2110 3.2110 0.0260 0.81%
2026-08-28 016048 华商新量化混合C 3.2110 3.2110 3.2490 3.2490 -0.0380 -1.17%
2026-08-27 016048 华商新量化混合C 3.2490 3.2490 3.1720 3.1720 0.0770 2.43%
2026-08-26 016048 华商新量化混合C 3.1720 3.1720 3.1610 3.1610 0.0110 0.35%
2026-08-25 016048 华商新量化混合C 3.1610 3.1610 3.1810 3.1810 -0.0200 -0.63%
2026-08-24 016048 华商新量化混合C 3.1810 3.1810 3.2700 3.2700 -0.0890 -2.72%
2026-08-21 016048 华商新量化混合C 3.2700 3.2700 3.2360 3.2360 0.0340 1.05%
2026-08-20 016048 华商新量化混合C 3.2360 3.2360 3.2260 3.2260 0.0100 0.31%
2026-08-19 016048 华商新量化混合C 3.2260 3.2260 3.4050 3.4050 -0.1790 -5.26%
2026-08-18 016048 华商新量化混合C 3.4050 3.4050 3.4140 3.4140 -0.0090 -0.26%
2026-08-17 016048 华商新量化混合C 3.4140 3.4140 3.3120 3.3120 0.1020 3.08%
2026-08-14 016048 华商新量化混合C 3.3120 3.3120 3.2870 3.2870 0.0250 0.76%
2026-08-13 016048 华商新量化混合C 3.2870 3.2870 3.3090 3.3090 -0.0220 -0.66%
2026-08-12 016048 华商新量化混合C 3.3090 3.3090 3.2790 3.2790 0.0300 0.91%
2026-08-11 016048 华商新量化混合C 3.2790 3.2790 3.3350 3.3350 -0.0560 -1.71%
2026-08-10 016048 华商新量化混合C 3.3350 3.3350 3.3330 3.3330 0.0020 0.06%
2026-08-07 016048 华商新量化混合C 3.3330 3.3330 3.2750 3.2750 0.0580 1.77%
2026-08-06 016048 华商新量化混合C 3.2750 3.2750 3.2800 3.2800 -0.0050 -0.15%
2026-08-05 016048 华商新量化混合C 3.2800 3.2800 3.2170 3.2170 0.0630 1.96%
2026-08-04 016048 华商新量化混合C 3.2170 3.2170 3.1350 3.1350 0.0820 2.62%
2026-08-03 016048 华商新量化混合C 3.1350 3.1350 3.1920 3.1920 -0.0570 -1.79%
2026-07-31 016048 华商新量化混合C 3.1920 3.1920 3.1540 3.1540 0.0380 1.20%
2026-07-30 016048 华商新量化混合C 3.1540 3.1540 3.2430 3.2430 -0.0890 -2.74%
2026-07-29 016048 华商新量化混合C 3.2430 3.2430 3.2310 3.2310 0.0120 0.37%
2026-07-28 016048 华商新量化混合C 3.2310 3.2310 3.3790 3.3790 -0.1480 -4.38%
2026-07-27 016048 华商新量化混合C 3.3790 3.3790 3.3380 3.3380 0.0410 1.23%
2026-07-24 016048 华商新量化混合C 3.3380 3.3380 3.3820 3.3820 -0.0440 -1.30%
2026-07-23 016048 华商新量化混合C 3.3820 3.3820 3.4050 3.4050 -0.0230 -0.68%
2026-07-22 016048 华商新量化混合C 3.4050 3.4050 3.4740 3.4740 -0.0690 -1.99%
2026-07-21 016048 华商新量化混合C 3.4740 3.4740 3.3050 3.3050 0.1690 5.11%
2026-07-20 016048 华商新量化混合C 3.3050 3.3050 3.2820 3.2820 0.0230 0.70%
2026-07-17 016048 华商新量化混合C 3.2820 3.2820 3.4930 3.4930 -0.2110 -6.04%
2026-07-16 016048 华商新量化混合C 3.4930 3.4930 3.5630 3.5630 -0.0700 -1.96%
2026-07-15 016048 华商新量化混合C 3.5630 3.5630 3.6150 3.6150 -0.0520 -1.44%
2026-07-14 016048 华商新量化混合C 3.6150 3.6150 3.4830 3.4830 0.1320 3.79%
2026-07-13 016048 华商新量化混合C 3.4830 3.4830 3.5630 3.5630 -0.0800 -2.25%
2026-07-10 016048 华商新量化混合C 3.5630 3.5630 3.7000 3.7000 -0.1370 -3.70%
2026-07-09 016048 华商新量化混合C 3.7000 3.7000 3.5360 3.5360 0.1640 4.64%
2026-07-08 016048 华商新量化混合C 3.5360 3.5360 3.5580 3.5580 -0.0220 -0.62%
2026-07-07 016048 华商新量化混合C 3.5580 3.5580 3.5990 3.5990 -0.0410 -1.14%
2026-07-06 016048 华商新量化混合C 3.5990 3.5990 3.6770 3.6770 -0.0780 -2.12%
2026-07-03 016048 华商新量化混合C 3.6770 3.6770 3.6600 3.6600 0.0170 0.46%
2026-07-02 016048 华商新量化混合C 3.6600 3.6600 3.9070 3.9070 -0.2470 -6.32%
2026-07-01 016048 华商新量化混合C 3.9070 3.9070 4.0140 4.0140 -0.1070 -2.74%
2026-06-30 016048 华商新量化混合C 4.0140 4.0140 3.9250 3.9250 0.0890 2.27%
2026-06-29 016048 华商新量化混合C 3.9250 3.9250 3.8970 3.8970 0.0280 0.72%
2026-06-26 016048 华商新量化混合C 3.8970 3.8970 4.0390 4.0390 -0.1420 -3.52%
2026-06-25 016048 华商新量化混合C 4.0390 4.0390 3.8930 3.8930 0.1460 3.75%
2026-06-24 016048 华商新量化混合C 3.8930 3.8930 3.8050 3.8050 0.0880 2.31%
2026-06-23 016048 华商新量化混合C 3.8050 3.8050 3.8960 3.8960 -0.0910 -2.34%
2026-06-22 016048 华商新量化混合C 3.8960 3.8960 3.8020 3.8020 0.0940 2.47%
2026-06-18 016048 华商新量化混合C 3.8020 3.8020 3.7230 3.7230 0.0790 2.12%
2026-06-17 016048 华商新量化混合C 3.7230 3.7230 3.6210 3.6210 0.1020 2.82%
2026-06-16 016048 华商新量化混合C 3.6210 3.6210 3.5560 3.5560 0.0650 1.83%
2026-06-15 016048 华商新量化混合C 3.5560 3.5560 3.3900 3.3900 0.1660 4.90%
2026-06-12 016048 华商新量化混合C 3.3900 3.3900 3.4080 3.4080 -0.0180 -0.53%
2026-06-11 016048 华商新量化混合C 3.4080 3.4080 3.4310 3.4310 -0.0230 -0.67%
2026-06-10 016048 华商新量化混合C 3.4310 3.4310 3.5350 3.5350 -0.1040 -3.03%
2026-06-09 016048 华商新量化混合C 3.5350 3.5350 3.3760 3.3760 0.1590 4.71%
2026-06-08 016048 华商新量化混合C 3.3760 3.3760 3.4670 3.4670 -0.0910 -2.62%
2026-06-05 016048 华商新量化混合C 3.4670 3.4670 3.6180 3.6180 -0.1510 -4.36%
2026-06-04 016048 华商新量化混合C 3.6180 3.6180 3.5630 3.5630 0.0550 1.54%
2026-06-03 016048 华商新量化混合C 3.5630 3.5630 3.4850 3.4850 0.0780 2.24%
2026-06-02 016048 华商新量化混合C 3.4850 3.4850 3.3840 3.3840 0.1010 2.98%
2026-06-01 016048 华商新量化混合C 3.3840 3.3840 3.4900 3.4900 -0.1060 -3.04%
2026-05-29 016048 华商新量化混合C 3.4900 3.4900 3.5710 3.5710 -0.0810 -2.27%
2026-05-28 016048 华商新量化混合C 3.5710 3.5710 3.5090 3.5090 0.0620 1.77%
2026-05-27 016048 华商新量化混合C 3.5090 3.5090 3.5280 3.5280 -0.0190 -0.54%
2026-05-26 016048 华商新量化混合C 3.5280 3.5280 3.5210 3.5210 0.0070 0.20%
2026-05-25 016048 华商新量化混合C 3.5210 3.5210 3.4130 3.4130 0.1080 3.16%
2026-05-22 016048 华商新量化混合C 3.4130 3.4130 3.2930 3.2930 0.1200 3.64%
2026-05-21 016048 华商新量化混合C 3.2930 3.2930 3.4030 3.4030 -0.1100 -3.23%
2026-05-20 016048 华商新量化混合C 3.4030 3.4030 3.3300 3.3300 0.0730 2.19%
2026-05-19 016048 华商新量化混合C 3.3300 3.3300 3.3000 3.3000 0.0300 0.91%
2026-05-18 016048 华商新量化混合C 3.3000 3.3000 3.2720 3.2720 0.0280 0.86%
2026-05-15 016048 华商新量化混合C 3.2720 3.2720 3.3210 3.3210 -0.0490 -1.48%
2026-05-14 016048 华商新量化混合C 3.3210 3.3210 3.4000 3.4000 -0.0790 -2.32%
2026-05-13 016048 华商新量化混合C 3.4000 3.4000 3.3270 3.3270 0.0730 2.19%
2026-05-12 016048 华商新量化混合C 3.3270 3.3270 3.3010 3.3010 0.0260 0.79%
2026-05-11 016048 华商新量化混合C 3.3010 3.3010 3.2050 3.2050 0.0960 3.00%
2026-05-08 016048 华商新量化混合C 3.2050 3.2050 3.2150 3.2150 -0.0100 -0.31%
2026-04-30 016048 华商新量化混合C 3.0550 3.0550 3.0280 3.0280 0.0270 0.89%
2026-04-29 016048 华商新量化混合C 3.0280 3.0280 2.9980 2.9980 0.0300 1.00%
2026-04-28 016048 华商新量化混合C 2.9980 2.9980 3.0050 3.0050 -0.0070 -0.23%
2026-04-27 016048 华商新量化混合C 3.0050 3.0050 2.9670 2.9670 0.0380 1.28%
2026-04-24 016048 华商新量化混合C 2.9670 2.9670 3.0000 3.0000 -0.0330 -1.10%
2026-04-23 016048 华商新量化混合C 3.0000 3.0000 3.0250 3.0250 -0.0250 -0.83%
2026-04-22 016048 华商新量化混合C 3.0250 3.0250 2.9360 2.9360 0.0890 3.03%
2026-04-21 016048 华商新量化混合C 2.9360 2.9360 2.9280 2.9280 0.0080 0.27%
2026-04-20 016048 华商新量化混合C 2.9280 2.9280 2.8970 2.8970 0.0310 1.07%
2026-04-17 016048 华商新量化混合C 2.8970 2.8970 2.8520 2.8520 0.0450 1.58%
2026-04-16 016048 华商新量化混合C 2.8520 2.8520 2.7880 2.7880 0.0640 2.30%
2026-04-15 016048 华商新量化混合C 2.7880 2.7880 2.8390 2.8390 -0.0510 -1.83%
2026-04-14 016048 华商新量化混合C 2.8390 2.8390 2.7940 2.7940 0.0450 1.61%
2026-04-13 016048 华商新量化混合C 2.7940 2.7940 2.7970 2.7970 -0.0030 -0.11%
2026-04-10 016048 华商新量化混合C 2.7970 2.7970 2.7570 2.7570 0.0400 1.45%
2026-04-09 016048 华商新量化混合C 2.7570 2.7570 2.7220 2.7220 0.0350 1.29%
2026-04-08 016048 华商新量化混合C 2.7220 2.7220 2.5980 2.5980 0.1240 4.77%
2026-04-07 016048 华商新量化混合C 2.5980 2.5980 2.5900 2.5900 0.0080 0.31%
2026-04-03 016048 华商新量化混合C 2.5900 2.5900 2.5860 2.5860 0.0040 0.15%
2026-04-02 016048 华商新量化混合C 2.5860 2.5860 2.6240 2.6240 -0.0380 -1.45%
2026-04-01 016048 华商新量化混合C 2.6240 2.6240 2.5690 2.5690 0.0550 2.14%
2026-03-31 016048 华商新量化混合C 2.5690 2.5690 2.6200 2.6200 -0.0510 -1.95%
2026-03-30 016048 华商新量化混合C 2.6200 2.6200 2.5830 2.5830 0.0370 1.43%
2026-03-27 016048 华商新量化混合C 2.5830 2.5830 2.5740 2.5740 0.0090 0.35%
2026-03-26 016048 华商新量化混合C 2.5740 2.5740 2.6130 2.6130 -0.0390 -1.49%
2026-03-25 016048 华商新量化混合C 2.6130 2.6130 2.5590 2.5590 0.0540 2.11%
2026-03-24 016048 华商新量化混合C 2.5590 2.5590 2.5220 2.5220 0.0370 1.47%
2026-03-23 016048 华商新量化混合C 2.5220 2.5220 2.6070 2.6070 -0.0850 -3.26%
2026-03-20 016048 华商新量化混合C 2.6070 2.6070 2.5870 2.5870 0.0200 0.77%
2026-03-19 016048 华商新量化混合C 2.5870 2.5870 2.6460 2.6460 -0.0590 -2.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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