华安新动力灵活配置混合C基金净值查询(016040)
今天最新净值
1.3015
-0.0011 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2746
0.0000 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0715亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇 张瑞
近一月,华安新动力灵活配置混合C(016040)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016040 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0036 |
0.27% |
