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广发景益债券A(广发景益债券)基金净值查询(015893)

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今天最新净值 1.1425 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1425
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.1629亿
  • 最近资产：119.02亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴迪
近半年广发景益债券A|广发景益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发景益债券A(015893)基金累计收益率1.55%
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2026-09-17 015893 广发景益债券A 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2026-09-16 015893 广发景益债券A 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2026-09-15 015893 广发景益债券A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2026-09-14 015893 广发景益债券A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-09-11 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-10 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-09 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-08 015893 广发景益债券A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-09-07 015893 广发景益债券A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-09-04 015893 广发景益债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-09-03 015893 广发景益债券A 1.1416 1.1416 1.1413 1.1413 0.0003 0.03%
2026-09-02 015893 广发景益债券A 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2026-09-01 015893 广发景益债券A 1.1413 1.1413 1.1410 1.1410 0.0003 0.03%
2026-08-31 015893 广发景益债券A 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
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2026-08-27 015893 广发景益债券A 1.1409 1.1409 1.1413 1.1413 -0.0004 -0.04%
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2026-08-21 015893 广发景益债券A 1.1410 1.1410 1.1411 1.1411 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 015893 广发景益债券A 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
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2026-08-13 015893 广发景益债券A 1.1408 1.1408 1.1404 1.1404 0.0004 0.04%
2026-08-12 015893 广发景益债券A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-08-11 015893 广发景益债券A 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-08-10 015893 广发景益债券A 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2026-08-07 015893 广发景益债券A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-08-06 015893 广发景益债券A 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-08-05 015893 广发景益债券A 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-08-04 015893 广发景益债券A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-03 015893 广发景益债券A 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-07-31 015893 广发景益债券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-30 015893 广发景益债券A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-07-29 015893 广发景益债券A 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-28 015893 广发景益债券A 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015893 广发景益债券A 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-07-24 015893 广发景益债券A 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
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2026-07-22 015893 广发景益债券A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
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2026-07-20 015893 广发景益债券A 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-17 015893 广发景益债券A 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-16 015893 广发景益债券A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-15 015893 广发景益债券A 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-14 015893 广发景益债券A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-07-13 015893 广发景益债券A 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
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2026-07-09 015893 广发景益债券A 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-07-08 015893 广发景益债券A 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-07 015893 广发景益债券A 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
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2026-06-30 015893 广发景益债券A 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
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2026-06-26 015893 广发景益债券A 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
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2026-06-24 015893 广发景益债券A 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2026-06-23 015893 广发景益债券A 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015893 广发景益债券A 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
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2026-06-03 015893 广发景益债券A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-06-02 015893 广发景益债券A 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-06-01 015893 广发景益债券A 1.1378 1.1378 1.1372 1.1372 0.0006 0.05%
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2026-05-26 015893 广发景益债券A 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2026-05-25 015893 广发景益债券A 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2026-05-22 015893 广发景益债券A 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-05-21 015893 广发景益债券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-05-20 015893 广发景益债券A 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2026-05-19 015893 广发景益债券A 1.1342 1.1342 1.1335 1.1335 0.0007 0.06%
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2026-05-15 015893 广发景益债券A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-05-14 015893 广发景益债券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-05-13 015893 广发景益债券A 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2026-05-12 015893 广发景益债券A 1.1323 1.1323 1.1319 1.1319 0.0004 0.04%
2026-05-11 015893 广发景益债券A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
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2026-04-30 015893 广发景益债券A 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015893 广发景益债券A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-04-28 015893 广发景益债券A 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2026-04-27 015893 广发景益债券A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015893 广发景益债券A 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015893 广发景益债券A 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
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2026-04-21 015893 广发景益债券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
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2026-04-17 015893 广发景益债券A 1.1310 1.1310 1.1305 1.1305 0.0005 0.04%
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2026-04-14 015893 广发景益债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
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2026-04-09 015893 广发景益债券A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-04-08 015893 广发景益债券A 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-04-07 015893 广发景益债券A 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2026-04-03 015893 广发景益债券A 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2026-04-02 015893 广发景益债券A 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2026-04-01 015893 广发景益债券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-31 015893 广发景益债券A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2026-03-30 015893 广发景益债券A 1.1273 1.1273 1.1269 1.1269 0.0004 0.04%
2026-03-27 015893 广发景益债券A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-03-26 015893 广发景益债券A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2026-03-25 015893 广发景益债券A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-24 015893 广发景益债券A 1.1264 1.1264 1.1262 1.1262 0.0002 0.02%
2026-03-23 015893 广发景益债券A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-20 015893 广发景益债券A 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-03-19 015893 广发景益债券A 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2026-03-18 015893 广发景益债券A 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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