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长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)

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今天最新净值 1.0379 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2182
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8456亿
  • 最近资产：66.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵君
近半年长盛盛裕纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长盛盛裕纯债D(015736)基金累计收益率2.02%
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2026-09-17 015736 长盛盛裕纯债D 1.0381 1.2184 1.0379 1.2182 0.0002 0.02%
2026-09-16 015736 长盛盛裕纯债D 1.0379 1.2182 1.0378 1.2181 0.0001 0.01%
2026-09-15 015736 长盛盛裕纯债D 1.0378 1.2181 1.0375 1.2178 0.0003 0.03%
2026-09-14 015736 长盛盛裕纯债D 1.0375 1.2178 1.0375 1.2178 0.0000 0.00%
2026-09-11 015736 长盛盛裕纯债D 1.0375 1.2178 1.0375 1.2178 0.0000 0.00%
2026-09-10 015736 长盛盛裕纯债D 1.0375 1.2178 1.0375 1.2178 0.0000 0.00%
2026-09-09 015736 长盛盛裕纯债D 1.0375 1.2178 1.0374 1.2177 0.0001 0.01%
2026-09-08 015736 长盛盛裕纯债D 1.0374 1.2177 1.0374 1.2177 0.0000 0.00%
2026-09-07 015736 长盛盛裕纯债D 1.0374 1.2177 1.0370 1.2173 0.0004 0.04%
2026-09-04 015736 长盛盛裕纯债D 1.0370 1.2173 1.0368 1.2171 0.0002 0.02%
2026-09-03 015736 长盛盛裕纯债D 1.0368 1.2171 1.0362 1.2165 0.0006 0.06%
2026-09-02 015736 长盛盛裕纯债D 1.0362 1.2165 1.0364 1.2167 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015736 长盛盛裕纯债D 1.0364 1.2167 1.0359 1.2162 0.0005 0.05%
2026-08-31 015736 长盛盛裕纯债D 1.0359 1.2162 1.0357 1.2160 0.0002 0.02%
2026-08-28 015736 长盛盛裕纯债D 1.0357 1.2160 1.0359 1.2162 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015736 长盛盛裕纯债D 1.0359 1.2162 1.0365 1.2168 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 015736 长盛盛裕纯债D 1.0365 1.2168 1.0365 1.2168 0.0000 0.00%
2026-08-25 015736 长盛盛裕纯债D 1.0365 1.2168 1.0365 1.2168 0.0000 0.00%
2026-08-24 015736 长盛盛裕纯债D 1.0365 1.2168 1.0360 1.2163 0.0005 0.05%
2026-08-21 015736 长盛盛裕纯债D 1.0360 1.2163 1.0361 1.2164 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015736 长盛盛裕纯债D 1.0361 1.2164 1.0363 1.2166 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015736 长盛盛裕纯债D 1.0363 1.2166 1.0365 1.2168 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 015736 长盛盛裕纯债D 1.0365 1.2168 1.0359 1.2162 0.0006 0.06%
2026-08-17 015736 长盛盛裕纯债D 1.0359 1.2162 1.0359 1.2162 0.0000 0.00%
2026-08-14 015736 长盛盛裕纯债D 1.0359 1.2162 1.0357 1.2160 0.0002 0.02%
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2026-08-12 015736 长盛盛裕纯债D 1.0352 1.2155 1.0351 1.2154 0.0001 0.01%
2026-08-11 015736 长盛盛裕纯债D 1.0351 1.2154 1.0351 1.2154 0.0000 0.00%
2026-08-10 015736 长盛盛裕纯债D 1.0351 1.2154 1.0347 1.2150 0.0004 0.04%
2026-08-07 015736 长盛盛裕纯债D 1.0347 1.2150 1.0342 1.2145 0.0005 0.05%
2026-08-06 015736 长盛盛裕纯债D 1.0342 1.2145 1.0342 1.2145 0.0000 0.00%
2026-08-05 015736 长盛盛裕纯债D 1.0342 1.2145 1.0342 1.2145 0.0000 0.00%
2026-08-04 015736 长盛盛裕纯债D 1.0342 1.2145 1.0340 1.2143 0.0002 0.02%
2026-08-03 015736 长盛盛裕纯债D 1.0340 1.2143 1.0338 1.2141 0.0002 0.02%
2026-07-31 015736 长盛盛裕纯债D 1.0338 1.2141 1.0334 1.2137 0.0004 0.04%
2026-07-30 015736 长盛盛裕纯债D 1.0334 1.2137 1.0331 1.2134 0.0003 0.03%
2026-07-29 015736 长盛盛裕纯债D 1.0331 1.2134 1.0332 1.2135 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015736 长盛盛裕纯债D 1.0332 1.2135 1.0333 1.2136 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015736 长盛盛裕纯债D 1.0333 1.2136 1.0330 1.2133 0.0003 0.03%
2026-07-24 015736 长盛盛裕纯债D 1.0330 1.2133 1.0329 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-23 015736 长盛盛裕纯债D 1.0329 1.2132 1.0326 1.2129 0.0003 0.03%
2026-07-22 015736 长盛盛裕纯债D 1.0326 1.2129 1.0322 1.2125 0.0004 0.04%
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2026-07-20 015736 长盛盛裕纯债D 1.0321 1.2124 1.0321 1.2124 0.0000 0.00%
2026-07-17 015736 长盛盛裕纯债D 1.0321 1.2124 1.0319 1.2122 0.0002 0.02%
2026-07-16 015736 长盛盛裕纯债D 1.0319 1.2122 1.0320 1.2123 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015736 长盛盛裕纯债D 1.0320 1.2123 1.0319 1.2122 0.0001 0.01%
2026-07-14 015736 长盛盛裕纯债D 1.0319 1.2122 1.0318 1.2121 0.0001 0.01%
2026-07-13 015736 长盛盛裕纯债D 1.0318 1.2121 1.0319 1.2122 -0.0001 -0.01%
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2026-07-08 015736 长盛盛裕纯债D 1.0317 1.2120 1.0314 1.2117 0.0003 0.03%
2026-07-07 015736 长盛盛裕纯债D 1.0314 1.2117 1.0314 1.2117 0.0000 0.00%
2026-07-06 015736 长盛盛裕纯债D 1.0314 1.2117 1.0309 1.2112 0.0005 0.05%
2026-07-03 015736 长盛盛裕纯债D 1.0309 1.2112 1.0309 1.2112 0.0000 0.00%
2026-07-02 015736 长盛盛裕纯债D 1.0309 1.2112 1.0308 1.2111 0.0001 0.01%
2026-07-01 015736 长盛盛裕纯债D 1.0308 1.2111 1.0313 1.2116 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015736 长盛盛裕纯债D 1.0313 1.2116 1.0315 1.2118 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015736 长盛盛裕纯债D 1.0315 1.2118 1.0312 1.2115 0.0003 0.03%
2026-06-26 015736 长盛盛裕纯债D 1.0312 1.2115 1.0311 1.2114 0.0001 0.01%
2026-06-25 015736 长盛盛裕纯债D 1.0311 1.2114 1.0305 1.2108 0.0006 0.06%
2026-06-24 015736 长盛盛裕纯债D 1.0305 1.2108 1.0305 1.2108 0.0000 0.00%
2026-06-23 015736 长盛盛裕纯债D 1.0305 1.2108 1.0308 1.2111 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015736 长盛盛裕纯债D 1.0308 1.2111 1.0306 1.2109 0.0002 0.02%
2026-06-18 015736 长盛盛裕纯债D 1.0306 1.2109 1.0303 1.2106 0.0003 0.03%
2026-06-17 015736 长盛盛裕纯债D 1.0303 1.2106 1.0299 1.2102 0.0004 0.04%
2026-06-16 015736 长盛盛裕纯债D 1.0299 1.2102 1.0296 1.2099 0.0003 0.03%
2026-06-15 015736 长盛盛裕纯债D 1.0296 1.2099 1.0292 1.2095 0.0004 0.04%
2026-06-12 015736 长盛盛裕纯债D 1.0292 1.2095 1.0292 1.2095 0.0000 0.00%
2026-06-11 015736 长盛盛裕纯债D 1.0292 1.2095 1.0300 1.2103 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 015736 长盛盛裕纯债D 1.0300 1.2103 1.0303 1.2106 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 015736 长盛盛裕纯债D 1.0303 1.2106 1.0391 1.2111 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015736 长盛盛裕纯债D 1.0391 1.2111 1.0393 1.2113 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 015736 长盛盛裕纯债D 1.0393 1.2113 1.0394 1.2114 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015736 长盛盛裕纯债D 1.0394 1.2114 1.0391 1.2111 0.0003 0.03%
2026-06-03 015736 长盛盛裕纯债D 1.0391 1.2111 1.0391 1.2111 0.0000 0.00%
2026-06-02 015736 长盛盛裕纯债D 1.0391 1.2111 1.0389 1.2109 0.0002 0.02%
2026-06-01 015736 长盛盛裕纯债D 1.0389 1.2109 1.0383 1.2103 0.0006 0.06%
2026-05-29 015736 长盛盛裕纯债D 1.0383 1.2103 1.0380 1.2100 0.0003 0.03%
2026-05-28 015736 长盛盛裕纯债D 1.0380 1.2100 1.0376 1.2096 0.0004 0.04%
2026-05-27 015736 长盛盛裕纯债D 1.0376 1.2096 1.0372 1.2092 0.0004 0.04%
2026-05-26 015736 长盛盛裕纯债D 1.0372 1.2092 1.0367 1.2087 0.0005 0.05%
2026-05-25 015736 长盛盛裕纯债D 1.0367 1.2087 1.0363 1.2083 0.0004 0.04%
2026-05-22 015736 长盛盛裕纯债D 1.0363 1.2083 1.0361 1.2081 0.0002 0.02%
2026-05-21 015736 长盛盛裕纯债D 1.0361 1.2081 1.0359 1.2079 0.0002 0.02%
2026-05-20 015736 长盛盛裕纯债D 1.0359 1.2079 1.0356 1.2076 0.0003 0.03%
2026-05-19 015736 长盛盛裕纯债D 1.0356 1.2076 1.0351 1.2071 0.0005 0.05%
2026-05-18 015736 长盛盛裕纯债D 1.0351 1.2071 1.0348 1.2068 0.0003 0.03%
2026-05-15 015736 长盛盛裕纯债D 1.0348 1.2068 1.0346 1.2066 0.0002 0.02%
2026-05-14 015736 长盛盛裕纯债D 1.0346 1.2066 1.0346 1.2066 0.0000 0.00%
2026-05-13 015736 长盛盛裕纯债D 1.0346 1.2066 1.0342 1.2062 0.0004 0.04%
2026-05-12 015736 长盛盛裕纯债D 1.0342 1.2062 1.0337 1.2057 0.0005 0.05%
2026-05-11 015736 长盛盛裕纯债D 1.0337 1.2057 1.0335 1.2055 0.0002 0.02%
2026-05-08 015736 长盛盛裕纯债D 1.0335 1.2055 1.0333 1.2053 0.0002 0.02%
2026-04-30 015736 长盛盛裕纯债D 1.0334 1.2054 1.0334 1.2054 0.0000 0.00%
2026-04-29 015736 长盛盛裕纯债D 1.0334 1.2054 1.0330 1.2050 0.0004 0.04%
2026-04-28 015736 长盛盛裕纯债D 1.0330 1.2050 1.0327 1.2047 0.0003 0.03%
2026-04-27 015736 长盛盛裕纯债D 1.0327 1.2047 1.0328 1.2048 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015736 长盛盛裕纯债D 1.0328 1.2048 1.0331 1.2051 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015736 长盛盛裕纯债D 1.0331 1.2051 1.0333 1.2053 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 015736 长盛盛裕纯债D 1.0333 1.2053 1.0328 1.2048 0.0005 0.05%
2026-04-21 015736 长盛盛裕纯债D 1.0328 1.2048 1.0324 1.2044 0.0004 0.04%
2026-04-20 015736 长盛盛裕纯债D 1.0324 1.2044 1.0320 1.2040 0.0004 0.04%
2026-04-17 015736 长盛盛裕纯债D 1.0320 1.2040 1.0316 1.2036 0.0004 0.04%
2026-04-16 015736 长盛盛裕纯债D 1.0316 1.2036 1.0316 1.2036 0.0000 0.00%
2026-04-15 015736 长盛盛裕纯债D 1.0316 1.2036 1.0314 1.2034 0.0002 0.02%
2026-04-14 015736 长盛盛裕纯债D 1.0314 1.2034 1.0312 1.2032 0.0002 0.02%
2026-04-13 015736 长盛盛裕纯债D 1.0312 1.2032 1.0309 1.2029 0.0003 0.03%
2026-04-10 015736 长盛盛裕纯债D 1.0309 1.2029 1.0306 1.2026 0.0003 0.03%
2026-04-09 015736 长盛盛裕纯债D 1.0306 1.2026 1.0305 1.2025 0.0001 0.01%
2026-04-08 015736 长盛盛裕纯债D 1.0305 1.2025 1.0303 1.2023 0.0002 0.02%
2026-04-07 015736 长盛盛裕纯债D 1.0303 1.2023 1.0295 1.2015 0.0008 0.08%
2026-04-03 015736 长盛盛裕纯债D 1.0295 1.2015 1.0289 1.2009 0.0006 0.06%
2026-04-02 015736 长盛盛裕纯债D 1.0289 1.2009 1.0287 1.2007 0.0002 0.02%
2026-04-01 015736 长盛盛裕纯债D 1.0287 1.2007 1.0286 1.2006 0.0001 0.01%
2026-03-31 015736 长盛盛裕纯债D 1.0286 1.2006 1.0282 1.2002 0.0004 0.04%
2026-03-30 015736 长盛盛裕纯债D 1.0282 1.2002 1.0278 1.1998 0.0004 0.04%
2026-03-27 015736 长盛盛裕纯债D 1.0278 1.1998 1.0273 1.1993 0.0005 0.05%
2026-03-26 015736 长盛盛裕纯债D 1.0273 1.1993 1.0271 1.1991 0.0002 0.02%
2026-03-25 015736 长盛盛裕纯债D 1.0271 1.1991 1.0269 1.1989 0.0002 0.02%
2026-03-24 015736 长盛盛裕纯债D 1.0269 1.1989 1.0266 1.1986 0.0003 0.03%
2026-03-23 015736 长盛盛裕纯债D 1.0266 1.1986 1.0266 1.1986 0.0000 0.00%
2026-03-20 015736 长盛盛裕纯债D 1.0266 1.1986 1.0264 1.1984 0.0002 0.02%
2026-03-19 015736 长盛盛裕纯债D 1.0264 1.1984 1.0260 1.1980 0.0004 0.04%
2026-03-18 015736 长盛盛裕纯债D 1.0260 1.1980 1.0257 1.1977 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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