金鹰产业整合混合C基金净值查询(015640)
今天最新净值
1.9346
-0.0061 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7459
0.0184 1.0638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9346
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6977亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰产业整合混合C(015640)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9682 |
1.9682 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0336 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9407 |
1.9407 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0193 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0301 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9901 |
1.9901 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0152 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0053 |
2.0053 |
1.9861 |
1.9861 |
0.0192 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9861 |
1.9861 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0117 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0479 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9499 |
1.9499 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0227 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9726 |
1.9726 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0048 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9678 |
1.9678 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0367 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0045 |
2.0045 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0358 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0403 |
2.0403 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0120 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0426 |
2.0426 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0485 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9941 |
1.9941 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0194 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9926 |
1.9926 |
-0.0179 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
1.9926 |
1.9926 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0615 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0285 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0256 |
2.0256 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0175 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.0081 |
2.0081 |
2.1454 |
2.1454 |
-0.1373 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
015640 |
金鹰产业整合混合C |
2.1583 |
2.1583 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0870 |
4.20% |
