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嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

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今天最新净值 0.5280 -0.0077 -1.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6056 -0.0039 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5280
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0580亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴越
近半年嘉实农业产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率-12.78%
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2026-09-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.5316 0.5316 0.5280 0.5280 0.0036 0.68%
2026-09-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.5280 0.5280 0.5357 0.5357 -0.0077 -1.46%
2026-09-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5357 0.5357 0.5410 0.5410 -0.0053 -0.98%
2026-09-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5410 0.5410 0.5498 0.5498 -0.0088 -1.63%
2026-09-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5498 0.5498 0.5599 0.5599 -0.0101 -1.80%
2026-09-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5599 0.5599 0.5774 0.5774 -0.0175 -3.13%
2026-09-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.5774 0.5774 0.5782 0.5782 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.5782 0.5782 0.5734 0.5734 0.0048 0.84%
2026-09-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5734 0.5734 0.5672 0.5672 0.0062 1.09%
2026-09-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21%
2026-09-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5443 0.5443 0.5448 0.5448 -0.0005 -0.09%
2026-09-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.5448 0.5448 0.5569 0.5569 -0.0121 -2.22%
2026-09-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.5569 0.5569 0.5427 0.5427 0.0142 2.62%
2026-08-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5427 0.5427 0.5434 0.5434 -0.0007 -0.13%
2026-08-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.5434 0.5434 0.5368 0.5368 0.0066 1.23%
2026-08-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5368 0.5368 0.5282 0.5282 0.0086 1.63%
2026-08-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.5282 0.5282 0.5260 0.5260 0.0022 0.42%
2026-08-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74%
2026-08-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5170 0.5170 0.5155 0.5155 0.0015 0.29%
2026-08-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5155 0.5155 0.5248 0.5248 -0.0093 -1.80%
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2026-08-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.5313 0.5313 0.5150 0.5150 0.0163 3.17%
2026-08-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.5150 0.5150 0.5101 0.5101 0.0049 0.96%
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2026-08-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5294 0.5294 0.5156 0.5156 0.0138 2.68%
2026-08-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5156 0.5156 0.5181 0.5181 -0.0025 -0.48%
2026-08-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5181 0.5181 0.5166 0.5166 0.0015 0.29%
2026-08-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.5166 0.5166 0.5130 0.5130 0.0036 0.70%
2026-08-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.5130 0.5130 0.5207 0.5207 -0.0077 -1.50%
2026-08-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5207 0.5207 0.5225 0.5225 -0.0018 -0.34%
2026-07-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5225 0.5225 0.5230 0.5230 -0.0005 -0.10%
2026-07-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.5230 0.5230 0.5167 0.5167 0.0063 1.22%
2026-07-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.5167 0.5167 0.5117 0.5117 0.0050 0.98%
2026-07-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.5117 0.5117 0.5102 0.5102 0.0015 0.29%
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2026-07-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5052 0.5052 0.5172 0.5172 -0.0120 -2.32%
2026-07-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5172 0.5172 0.5159 0.5159 0.0013 0.25%
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2026-07-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5108 0.5108 0.4999 0.4999 0.0109 2.18%
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2026-07-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5034 0.5034 0.5101 0.5101 -0.0067 -1.31%
2026-07-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.4930 0.4930 0.0171 3.47%
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2026-07-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.4946 0.4946 0.4749 0.4749 0.0197 4.15%
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2026-06-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.4804 0.4804 0.4659 0.4659 0.0145 3.11%
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2026-06-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.4661 0.4661 0.4769 0.4769 -0.0108 -2.32%
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2026-06-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.4749 0.4749 0.4826 0.4826 -0.0077 -1.60%
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2026-06-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.4944 0.4944 0.4928 0.4928 0.0016 0.32%
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2026-05-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5149 0.5149 0.5223 0.5223 -0.0074 -1.42%
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2026-05-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5346 0.5346 0.5425 0.5425 -0.0079 -1.48%
2026-05-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.5425 0.5425 0.5434 0.5434 -0.0009 -0.17%
2026-05-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.5434 0.5434 0.5551 0.5551 -0.0117 -2.15%
2026-05-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5551 0.5551 0.5639 0.5639 -0.0088 -1.56%
2026-05-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5639 0.5639 0.5548 0.5548 0.0091 1.64%
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2026-04-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5741 0.5741 0.5769 0.5769 -0.0028 -0.49%
2026-04-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.5769 0.5769 0.5819 0.5819 -0.0050 -0.86%
2026-04-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5819 0.5819 0.5807 0.5807 0.0012 0.21%
2026-04-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5807 0.5807 0.5799 0.5799 0.0008 0.14%
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2026-04-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5842 0.5842 0.5768 0.5768 0.0074 1.28%
2026-04-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.5768 0.5768 0.5738 0.5738 0.0030 0.52%
2026-04-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5738 0.5738 0.5774 0.5774 -0.0036 -0.62%
2026-04-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.5774 0.5774 0.5825 0.5825 -0.0051 -0.88%
2026-04-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.5825 0.5825 0.5760 0.5760 0.0065 1.13%
2026-04-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5760 0.5760 0.5638 0.5638 0.0122 2.16%
2026-04-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5638 0.5638 0.5752 0.5752 -0.0114 -2.02%
2026-04-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.5752 0.5752 0.5654 0.5654 0.0098 1.73%
2026-04-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.5654 0.5654 0.5623 0.5623 0.0031 0.55%
2026-03-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5623 0.5623 0.5724 0.5724 -0.0101 -1.76%
2026-03-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.5724 0.5724 0.5727 0.5727 -0.0003 -0.05%
2026-03-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5727 0.5727 0.5651 0.5651 0.0076 1.34%
2026-03-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.5651 0.5651 0.5712 0.5712 -0.0061 -1.07%
2026-03-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.5712 0.5712 0.5655 0.5655 0.0057 1.01%
2026-03-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5655 0.5655 0.5655 0.5655 0.0000 0.00%
2026-03-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5655 0.5655 0.5930 0.5930 -0.0275 -4.64%
2026-03-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5930 0.5930 0.5986 0.5986 -0.0056 -0.94%
2026-03-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.5986 0.5986 0.6046 0.6046 -0.0060 -0.99%
2026-03-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.6046 0.6046 0.6095 0.6095 -0.0049 -0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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