浙商智选新兴产业混合A基金净值查询(015373)
今天最新净值
1.2496
0.0038 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
0.0370 2.9067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2496
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6678亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：王斌 成子浩
近一月,浙商智选新兴产业混合A(015373)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0333 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0401 |
3.24% |
| 2026-09-04 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0053 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0145 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0313 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0460 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0173 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0831 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
015373 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0451 |
3.38% |
