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鹏华增华混合A基金净值查询(015026)

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今天最新净值 0.7613 0.0104 1.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8906 0.0093 1.0608% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7613
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7896亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵花荣 刘玉江
今年以来鹏华增华混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鹏华增华混合A(015026)基金累计收益率-13.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015026 鹏华增华混合A 0.7557 0.7557 0.7613 0.7613 -0.0056 -0.74%
2026-09-16 015026 鹏华增华混合A 0.7613 0.7613 0.7509 0.7509 0.0104 1.39%
2026-09-15 015026 鹏华增华混合A 0.7509 0.7509 0.7509 0.7509 0.0000 0.00%
2026-09-14 015026 鹏华增华混合A 0.7509 0.7509 0.7596 0.7596 -0.0087 -1.15%
2026-09-11 015026 鹏华增华混合A 0.7596 0.7596 0.7629 0.7629 -0.0033 -0.43%
2026-09-10 015026 鹏华增华混合A 0.7629 0.7629 0.7695 0.7695 -0.0066 -0.86%
2026-09-09 015026 鹏华增华混合A 0.7695 0.7695 0.7671 0.7671 0.0024 0.31%
2026-09-08 015026 鹏华增华混合A 0.7671 0.7671 0.7666 0.7666 0.0005 0.07%
2026-09-07 015026 鹏华增华混合A 0.7666 0.7666 0.7458 0.7458 0.0208 2.79%
2026-09-04 015026 鹏华增华混合A 0.7458 0.7458 0.7566 0.7566 -0.0108 -1.43%
2026-09-03 015026 鹏华增华混合A 0.7566 0.7566 0.7591 0.7591 -0.0025 -0.33%
2026-09-02 015026 鹏华增华混合A 0.7591 0.7591 0.7709 0.7709 -0.0118 -1.53%
2026-09-01 015026 鹏华增华混合A 0.7709 0.7709 0.7798 0.7798 -0.0089 -1.14%
2026-08-31 015026 鹏华增华混合A 0.7798 0.7798 0.7624 0.7624 0.0174 2.28%
2026-08-28 015026 鹏华增华混合A 0.7624 0.7624 0.7683 0.7683 -0.0059 -0.77%
2026-08-27 015026 鹏华增华混合A 0.7683 0.7683 0.7476 0.7476 0.0207 2.77%
2026-08-26 015026 鹏华增华混合A 0.7476 0.7476 0.7453 0.7453 0.0023 0.31%
2026-08-25 015026 鹏华增华混合A 0.7453 0.7453 0.7399 0.7399 0.0054 0.73%
2026-08-24 015026 鹏华增华混合A 0.7399 0.7399 0.7566 0.7566 -0.0167 -2.21%
2026-08-21 015026 鹏华增华混合A 0.7566 0.7566 0.7475 0.7475 0.0091 1.22%
2026-08-20 015026 鹏华增华混合A 0.7475 0.7475 0.7399 0.7399 0.0076 1.03%
2026-08-19 015026 鹏华增华混合A 0.7399 0.7399 0.7860 0.7860 -0.0461 -5.87%
2026-08-18 015026 鹏华增华混合A 0.7860 0.7860 0.7896 0.7896 -0.0036 -0.46%
2026-08-17 015026 鹏华增华混合A 0.7896 0.7896 0.7606 0.7606 0.0290 3.81%
2026-08-14 015026 鹏华增华混合A 0.7606 0.7606 0.7588 0.7588 0.0018 0.24%
2026-08-13 015026 鹏华增华混合A 0.7588 0.7588 0.7653 0.7653 -0.0065 -0.85%
2026-08-12 015026 鹏华增华混合A 0.7653 0.7653 0.7580 0.7580 0.0073 0.96%
2026-08-11 015026 鹏华增华混合A 0.7580 0.7580 0.7622 0.7622 -0.0042 -0.55%
2026-08-10 015026 鹏华增华混合A 0.7622 0.7622 0.7621 0.7621 0.0001 0.01%
2026-08-07 015026 鹏华增华混合A 0.7621 0.7621 0.7453 0.7453 0.0168 2.25%
2026-08-06 015026 鹏华增华混合A 0.7453 0.7453 0.7455 0.7455 -0.0002 -0.03%
2026-08-05 015026 鹏华增华混合A 0.7455 0.7455 0.7247 0.7247 0.0208 2.87%
2026-08-04 015026 鹏华增华混合A 0.7247 0.7247 0.6996 0.6996 0.0251 3.59%
2026-08-03 015026 鹏华增华混合A 0.6996 0.6996 0.7063 0.7063 -0.0067 -0.95%
2026-07-31 015026 鹏华增华混合A 0.7063 0.7063 0.6912 0.6912 0.0151 2.18%
2026-07-30 015026 鹏华增华混合A 0.6912 0.6912 0.7182 0.7182 -0.0270 -3.76%
2026-07-29 015026 鹏华增华混合A 0.7182 0.7182 0.7108 0.7108 0.0074 1.04%
2026-07-28 015026 鹏华增华混合A 0.7108 0.7108 0.7406 0.7406 -0.0298 -4.02%
2026-07-27 015026 鹏华增华混合A 0.7406 0.7406 0.7261 0.7261 0.0145 2.00%
2026-07-24 015026 鹏华增华混合A 0.7261 0.7261 0.7389 0.7389 -0.0128 -1.73%
2026-07-23 015026 鹏华增华混合A 0.7389 0.7389 0.7353 0.7353 0.0036 0.49%
2026-07-22 015026 鹏华增华混合A 0.7353 0.7353 0.7437 0.7437 -0.0084 -1.13%
2026-07-21 015026 鹏华增华混合A 0.7437 0.7437 0.7091 0.7091 0.0346 4.88%
2026-07-20 015026 鹏华增华混合A 0.7091 0.7091 0.7145 0.7145 -0.0054 -0.76%
2026-07-17 015026 鹏华增华混合A 0.7145 0.7145 0.7532 0.7532 -0.0387 -5.14%
2026-07-16 015026 鹏华增华混合A 0.7532 0.7532 0.7743 0.7743 -0.0211 -2.73%
2026-07-15 015026 鹏华增华混合A 0.7743 0.7743 0.7833 0.7833 -0.0090 -1.15%
2026-07-14 015026 鹏华增华混合A 0.7833 0.7833 0.7692 0.7692 0.0141 1.83%
2026-07-13 015026 鹏华增华混合A 0.7692 0.7692 0.8046 0.8046 -0.0354 -4.40%
2026-07-10 015026 鹏华增华混合A 0.8046 0.8046 0.8153 0.8153 -0.0107 -1.31%
2026-07-09 015026 鹏华增华混合A 0.8153 0.8153 0.8021 0.8021 0.0132 1.65%
2026-07-08 015026 鹏华增华混合A 0.8021 0.8021 0.8171 0.8171 -0.0150 -1.84%
2026-07-07 015026 鹏华增华混合A 0.8171 0.8171 0.8333 0.8333 -0.0162 -1.94%
2026-07-06 015026 鹏华增华混合A 0.8333 0.8333 0.8325 0.8325 0.0008 0.10%
2026-07-03 015026 鹏华增华混合A 0.8325 0.8325 0.8201 0.8201 0.0124 1.51%
2026-07-02 015026 鹏华增华混合A 0.8201 0.8201 0.8406 0.8406 -0.0205 -2.44%
2026-07-01 015026 鹏华增华混合A 0.8406 0.8406 0.8437 0.8437 -0.0031 -0.37%
2026-06-30 015026 鹏华增华混合A 0.8437 0.8437 0.8257 0.8257 0.0180 2.18%
2026-06-29 015026 鹏华增华混合A 0.8257 0.8257 0.8235 0.8235 0.0022 0.27%
2026-06-26 015026 鹏华增华混合A 0.8235 0.8235 0.8447 0.8447 -0.0212 -2.51%
2026-06-25 015026 鹏华增华混合A 0.8447 0.8447 0.8266 0.8266 0.0181 2.19%
2026-06-24 015026 鹏华增华混合A 0.8266 0.8266 0.8092 0.8092 0.0174 2.15%
2026-06-23 015026 鹏华增华混合A 0.8092 0.8092 0.8354 0.8354 -0.0262 -3.14%
2026-06-22 015026 鹏华增华混合A 0.8354 0.8354 0.8196 0.8196 0.0158 1.93%
2026-06-18 015026 鹏华增华混合A 0.8196 0.8196 0.8159 0.8159 0.0037 0.45%
2026-06-17 015026 鹏华增华混合A 0.8159 0.8159 0.7997 0.7997 0.0162 2.03%
2026-06-16 015026 鹏华增华混合A 0.7997 0.7997 0.7975 0.7975 0.0022 0.28%
2026-06-15 015026 鹏华增华混合A 0.7975 0.7975 0.7855 0.7855 0.0120 1.53%
2026-06-12 015026 鹏华增华混合A 0.7855 0.7855 0.7782 0.7782 0.0073 0.94%
2026-06-11 015026 鹏华增华混合A 0.7782 0.7782 0.7767 0.7767 0.0015 0.19%
2026-06-10 015026 鹏华增华混合A 0.7767 0.7767 0.7936 0.7936 -0.0169 -2.13%
2026-06-09 015026 鹏华增华混合A 0.7936 0.7936 0.7863 0.7863 0.0073 0.93%
2026-06-08 015026 鹏华增华混合A 0.7863 0.7863 0.8251 0.8251 -0.0388 -4.93%
2026-06-05 015026 鹏华增华混合A 0.8251 0.8251 0.8243 0.8243 0.0008 0.10%
2026-06-04 015026 鹏华增华混合A 0.8243 0.8243 0.8225 0.8225 0.0018 0.22%
2026-06-03 015026 鹏华增华混合A 0.8225 0.8225 0.8195 0.8195 0.0030 0.37%
2026-06-02 015026 鹏华增华混合A 0.8195 0.8195 0.8292 0.8292 -0.0097 -1.18%
2026-06-01 015026 鹏华增华混合A 0.8292 0.8292 0.8401 0.8401 -0.0109 -1.30%
2026-05-29 015026 鹏华增华混合A 0.8401 0.8401 0.8867 0.8867 -0.0466 -5.55%
2026-05-28 015026 鹏华增华混合A 0.8867 0.8867 0.8924 0.8924 -0.0057 -0.64%
2026-05-27 015026 鹏华增华混合A 0.8924 0.8924 0.9093 0.9093 -0.0169 -1.86%
2026-05-26 015026 鹏华增华混合A 0.9093 0.9093 0.9187 0.9187 -0.0094 -1.02%
2026-05-25 015026 鹏华增华混合A 0.9187 0.9187 0.9211 0.9211 -0.0024 -0.26%
2026-05-22 015026 鹏华增华混合A 0.9211 0.9211 0.9042 0.9042 0.0169 1.87%
2026-05-21 015026 鹏华增华混合A 0.9042 0.9042 0.9264 0.9264 -0.0222 -2.40%
2026-05-20 015026 鹏华增华混合A 0.9264 0.9264 0.9255 0.9255 0.0009 0.10%
2026-05-19 015026 鹏华增华混合A 0.9255 0.9255 0.9271 0.9271 -0.0016 -0.17%
2026-05-18 015026 鹏华增华混合A 0.9271 0.9271 0.9311 0.9311 -0.0040 -0.43%
2026-05-15 015026 鹏华增华混合A 0.9311 0.9311 0.9506 0.9506 -0.0195 -2.05%
2026-05-14 015026 鹏华增华混合A 0.9506 0.9506 0.9671 0.9671 -0.0165 -1.71%
2026-05-13 015026 鹏华增华混合A 0.9671 0.9671 0.9544 0.9544 0.0127 1.33%
2026-05-12 015026 鹏华增华混合A 0.9544 0.9544 0.9743 0.9743 -0.0199 -2.09%
2026-05-11 015026 鹏华增华混合A 0.9743 0.9743 0.9587 0.9587 0.0156 1.63%
2026-05-08 015026 鹏华增华混合A 0.9587 0.9587 0.9483 0.9483 0.0104 1.10%
2026-04-30 015026 鹏华增华混合A 0.9114 0.9114 0.9015 0.9015 0.0099 1.10%
2026-04-29 015026 鹏华增华混合A 0.9015 0.9015 0.8931 0.8931 0.0084 0.94%
2026-04-28 015026 鹏华增华混合A 0.8931 0.8931 0.9017 0.9017 -0.0086 -0.95%
2026-04-27 015026 鹏华增华混合A 0.9017 0.9017 0.9008 0.9008 0.0009 0.10%
2026-04-24 015026 鹏华增华混合A 0.9008 0.9008 0.9077 0.9077 -0.0069 -0.76%
2026-04-23 015026 鹏华增华混合A 0.9077 0.9077 0.9123 0.9123 -0.0046 -0.50%
2026-04-22 015026 鹏华增华混合A 0.9123 0.9123 0.9068 0.9068 0.0055 0.61%
2026-04-21 015026 鹏华增华混合A 0.9068 0.9068 0.9072 0.9072 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 015026 鹏华增华混合A 0.9072 0.9072 0.8930 0.8930 0.0142 1.59%
2026-04-17 015026 鹏华增华混合A 0.8930 0.8930 0.8903 0.8903 0.0027 0.30%
2026-04-16 015026 鹏华增华混合A 0.8903 0.8903 0.8640 0.8640 0.0263 3.04%
2026-04-15 015026 鹏华增华混合A 0.8640 0.8640 0.8729 0.8729 -0.0089 -1.02%
2026-04-14 015026 鹏华增华混合A 0.8729 0.8729 0.8571 0.8571 0.0158 1.84%
2026-04-13 015026 鹏华增华混合A 0.8571 0.8571 0.8557 0.8557 0.0014 0.16%
2026-04-10 015026 鹏华增华混合A 0.8557 0.8557 0.8414 0.8414 0.0143 1.70%
2026-04-09 015026 鹏华增华混合A 0.8414 0.8414 0.8443 0.8443 -0.0029 -0.34%
2026-04-08 015026 鹏华增华混合A 0.8443 0.8443 0.8009 0.8009 0.0434 5.42%
2026-04-07 015026 鹏华增华混合A 0.8009 0.8009 0.8024 0.8024 -0.0015 -0.19%
2026-04-03 015026 鹏华增华混合A 0.8024 0.8024 0.8029 0.8029 -0.0005 -0.06%
2026-04-02 015026 鹏华增华混合A 0.8029 0.8029 0.8170 0.8170 -0.0141 -1.73%
2026-04-01 015026 鹏华增华混合A 0.8170 0.8170 0.7997 0.7997 0.0173 2.16%
2026-03-31 015026 鹏华增华混合A 0.7997 0.7997 0.8138 0.8138 -0.0141 -1.73%
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2026-03-20 015026 鹏华增华混合A 0.8476 0.8476 0.8576 0.8576 -0.0100 -1.17%
2026-03-19 015026 鹏华增华混合A 0.8576 0.8576 0.8929 0.8929 -0.0353 -4.12%
2026-03-18 015026 鹏华增华混合A 0.8929 0.8929 0.8813 0.8813 0.0116 1.32%
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2026-03-16 015026 鹏华增华混合A 0.8932 0.8932 0.8935 0.8935 -0.0003 -0.03%
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