富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询(014407)
今天最新净值
1.1920
0.0106 0.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1920
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6997亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近半年富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询
近半年,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2081 |
1.2081 |
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1.2184 |
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-0.85% |
| 2026-09-09 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2333 |
1.2333 |
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-0.79% |
| 2026-09-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2221 |
1.2221 |
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| 2026-09-04 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2241 |
1.2241 |
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-0.14% |
| 2026-09-02 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2241 |
1.2241 |
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1.2421 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
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1.2421 |
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1.2504 |
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| 2026-08-31 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2532 |
1.2532 |
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| 2026-08-28 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2627 |
1.2627 |
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-0.75% |
| 2026-08-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2532 |
1.2532 |
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| 2026-08-26 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2532 |
1.2532 |
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1.2468 |
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0.51% |
| 2026-08-25 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2468 |
1.2468 |
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1.2474 |
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-0.05% |
| 2026-08-24 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0199 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2688 |
1.2688 |
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-0.12% |
| 2026-08-20 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2688 |
1.2688 |
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1.2692 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2692 |
1.2692 |
1.3102 |
1.3102 |
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-3.13% |
| 2026-08-18 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3118 |
1.3118 |
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-0.12% |
| 2026-08-17 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2928 |
1.2928 |
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1.47% |
| 2026-08-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2928 |
1.2928 |
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1.2959 |
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-0.24% |
|
|
| 2026-08-13 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2959 |
1.2959 |
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1.2997 |
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-0.29% |
| 2026-08-12 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2997 |
1.2997 |
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1.2911 |
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0.67% |
| 2026-08-11 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2911 |
1.2911 |
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1.2969 |
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-0.45% |
| 2026-08-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2969 |
1.2969 |
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1.2897 |
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| 2026-08-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2897 |
1.2897 |
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1.2771 |
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| 2026-08-06 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2771 |
1.2771 |
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1.2879 |
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-0.84% |
| 2026-08-05 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2729 |
1.2729 |
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1.18% |
| 2026-08-04 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2490 |
1.2490 |
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1.91% |
| 2026-08-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0213 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2703 |
1.2703 |
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1.2624 |
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0.63% |
| 2026-07-30 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2669 |
1.2669 |
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0.42% |
| 2026-07-28 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2669 |
1.2669 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0377 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2916 |
1.2916 |
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1.01% |
| 2026-07-24 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3045 |
1.3045 |
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-0.99% |
| 2026-07-23 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3045 |
1.3045 |
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1.3105 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3202 |
1.3202 |
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1.2696 |
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| 2026-07-20 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2499 |
1.2499 |
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1.58% |
| 2026-07-17 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0483 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0322 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3290 |
1.3290 |
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0.11% |
| 2026-07-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3290 |
1.3290 |
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1.3073 |
0.0217 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0388 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0523 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0452 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0152 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3395 |
1.3395 |
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3.22% |
| 2026-06-26 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0293 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0260 |
1.94% |
| 2026-06-24 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0195 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0366 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0435 |
3.30% |
| 2026-06-18 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0195 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0247 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0242 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0300 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2724 |
1.2724 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0305 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0156 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0257 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0126 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0119 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0304 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0143 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0156 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0165 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0227 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0392 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0178 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0116 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0140 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0089 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0374 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0086 |
0.74% |
