国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2143
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近半年,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
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最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-03 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2041 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2039 |
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014217 |
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1.2038 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2118 |
1.2038 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2036 |
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| 2026-06-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2115 |
1.2035 |
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1.2034 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
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-0.01% |
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1.2035 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2115 |
1.2035 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2035 |
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| 2026-06-03 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2034 |
1.2114 |
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| 2026-05-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2034 |
1.2114 |
1.2033 |
1.2113 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2033 |
1.2113 |
1.2033 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2032 |
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| 2026-05-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2032 |
1.2112 |
1.2032 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2032 |
1.2112 |
1.2031 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2031 |
1.2111 |
1.2031 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2031 |
1.2111 |
1.2030 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2030 |
1.2110 |
1.2030 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2030 |
1.2110 |
1.2030 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2030 |
1.2110 |
1.2029 |
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0.0001 |
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| 2026-05-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2029 |
1.2109 |
1.2029 |
1.2109 |
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| 2026-05-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2029 |
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1.2028 |
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0.0001 |
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| 2026-05-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2028 |
1.2108 |
1.2028 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2028 |
1.2108 |
1.2027 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2027 |
1.2107 |
1.2026 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2026 |
1.2106 |
1.2026 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2024 |
1.2104 |
1.2024 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2024 |
1.2104 |
1.2023 |
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| 2026-04-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2023 |
1.2103 |
1.2023 |
1.2103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2023 |
1.2103 |
1.2022 |
1.2102 |
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| 2026-04-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2022 |
1.2102 |
1.2021 |
1.2101 |
0.0001 |
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| 2026-04-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2021 |
1.2101 |
1.2021 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2021 |
1.2101 |
1.2020 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2020 |
1.2100 |
1.2019 |
1.2099 |
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| 2026-04-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2019 |
1.2099 |
1.2018 |
1.2098 |
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| 2026-04-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2018 |
1.2098 |
1.2017 |
1.2097 |
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| 2026-04-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2017 |
1.2097 |
1.2017 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2017 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2016 |
1.2096 |
1.2016 |
1.2096 |
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0.00% |
| 2026-04-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2016 |
1.2096 |
1.2015 |
1.2095 |
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| 2026-04-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2015 |
1.2095 |
1.2015 |
1.2095 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2015 |
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| 2026-04-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2014 |
1.2094 |
1.2014 |
1.2094 |
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0.00% |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2014 |
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1.2092 |
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1.2012 |
1.2092 |
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1.2091 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2011 |
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1.2010 |
1.2090 |
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| 2026-04-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2010 |
1.2090 |
1.2010 |
1.2090 |
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| 2026-03-31 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2010 |
1.2090 |
1.2009 |
1.2089 |
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| 2026-03-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2009 |
1.2089 |
1.2007 |
1.2087 |
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| 2026-03-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2007 |
1.2087 |
1.2007 |
1.2087 |
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0.00% |
| 2026-03-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2007 |
1.2087 |
1.2006 |
1.2086 |
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| 2026-03-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2006 |
1.2086 |
1.2006 |
1.2086 |
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| 2026-03-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2006 |
1.2086 |
1.2005 |
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| 2026-03-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2005 |
1.2085 |
1.2004 |
1.2084 |
0.0001 |
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| 2026-03-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2004 |
1.2084 |
1.2004 |
1.2084 |
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0.00% |
| 2026-03-19 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2004 |
1.2084 |
1.2003 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
